يتم إجراء تسوية التسويات المتبادلة بانتظام بين الأطراف المقابلة لتحديد الديون أو عدم الدقة. لإجراء المصالحة، يوفر 1C 8.3 3.0 وثيقة خاصة، سيتم مناقشة إنشائها في هذه المقالة. يمكن إكمال تقارير التسوية للموردين والمشترين والأطراف المقابلة الأخرى.
يوجد مستند "تقرير تسوية الحساب" في علامات التبويب التالية:
المبيعات" للمصالحة مع العملاء؛
"المشتريات" للتسوية مع الموردين.
عند النقر فوق العنصر المقابل، يتم فتح قائمة أعمال المصالحة، حيث يتم إنشاء فعل جديد باستخدام الزر "إنشاء". والنتيجة هي وثيقة مثل:
الحقول التي يجب ملؤها في الوثيقة:
"الطرف المقابل" - حدد المنظمة التي تريد التوفيق معها؛
"الاتفاقية" - إذا كانت التسوية مطلوبة لاتفاقية معينة مع الطرف المقابل المحدد، فسيتم تحديد الاتفاقية المطلوبة من القائمة المنسدلة. إذا تم تنفيذ التسوية لجميع التسويات المتبادلة مع طرف مقابل معين، فسيتم مسح الحقل بالنقر فوق "×" في نهاية السطر؛
"الفترة" - املأ تاريخي البدء والانتهاء للفترة التي تحتاج إلى التوفيق بينها.
يجب إيلاء اهتمام خاص لعلامة التبويب "حسابات التسوية":
يتم عرض الحسابات التي تم إجراء تسويات لها مع الطرف المقابل المحدد هنا. بشكل افتراضي، تحتوي القائمة بالفعل على الحسابات الرئيسية، ولكن إذا كنت ترغب في توسيع هذه القائمة، فاستخدم الزر "إضافة". إذا كنت بحاجة إلى إزالة حساب من القائمة، فقم بإلغاء تحديد المربع الموجود بجوار اسم الحساب.
في علامة التبويب "وفقًا لبيانات المؤسسة"، عند النقر فوق الزر "ملء"، حدد الخيار "فقط لمؤسستنا":
سيقوم برنامج 1C 8.3 بملء الفعل تلقائيًا بالبيانات من قاعدة المعلومات وإنشاء مستند جاهز للطباعة. قبل الطباعة، تحتاج إلى النقر فوق الزر "كتابة":
في قائمة الزر "طباعة"، حدد "تقرير التسوية"، يتم عرض المستند كما سيبدو على الورق:
يرجى ملاحظة أنه تم إدخال بيانات مؤسستنا فقط، وتركت بيانات الطرف المقابل فارغة. لإدخال بيانات من الطرف المقابل في المستند، يجب عليك الانتقال إلى علامة التبويب "وفقًا لبيانات الطرف المقابل" والنقر فوق الزر "ملء":
وبهذا يكون قد اكتمل الجزء الثاني من تقرير المصالحة.
في علامة التبويب "خيارات متقدمة"، يمكنك إجراء الإعدادات التالية:
تعبئة الشخص الذي سيوقع على تقرير المصالحة من المنظمة؛
ملء الشخص الذي سيوقع تقرير المصالحة من الطرف المقابل؛
تفصيل البيانات الخاصة بكل اتفاقية (مطلوب إذا تم إبرام عدة اتفاقيات مع الطرف المقابل)؛
عرض الاسم الكامل للمستندات - سيعرض تقرير التسوية المستندات التي تم على أساسها إجراء التسويات المتبادلة مع الطرف المقابل.
باستخدام الإعدادات الإضافية، سيبدو تقرير تسوية الطباعة كما يلي:
من النموذج المطبوع، يمكنك فتح المستند الذي يتم إجراء التسوية عليه. للقيام بذلك، انقر عليه في الجزء الجدولي من الفعل. من قائمة زر "طباعة"، يمكنك عرض مستند بتوقيع وختم، إذا تم إدخال هذه البيانات في قاعدة بيانات 1C 8.3.
يتم إرسال تقرير التسوية المطبوع إلى الطرف المقابل للموافقة عليه، وبعد هذا الإجراء يتم وضع مربع الاختيار "تمت الموافقة على التسوية" في المستند.
أين يمكنني العثور على تقرير التسوية في 1C 8.3؟ تم الانتهاء من التوفيق بين الحسابات وثيقةفي الفصل المشتريات – التسويات مع الأطراف المقابلة – بيانات تسوية التسويات – زر إنشاء.
أبرمت المنظمة اتفاقية لتوريد أثاث المطبخ مع شركة CLERMONT LLC.
في 22 فبراير، دفعت المنظمة ثمن تسليم الأثاث بتاريخ 15 فبراير وحولت دفعة مقدمة للتسليم التالي بمبلغ 295000 روبل.
دعونا نلقي نظرة على كيفية إنشاء تقرير تسوية في 1C باستخدام هذا المثال.
يتم ملء الفترة والطرف المقابل الذي يتم تنفيذ التسوية معه في رأس المستند قانون التوفيق بين التسويات مع الأطراف المقابلة . دعونا نلقي نظرة فاحصة:
اتفاقتتم الإشارة إليه فقط إذا كان من الضروري التوفيق بين التسويات مع الطرف المقابل بموجب اتفاقية محددة. إذا لم يتم ملء الحقل، فسيتم إجراء التسوية لجميع عقود الطرف المقابل.
يمكنك أيضًا التوفيق بين التسويات مع الطرف المقابل وطرفه وحدات منفصلةويتطلب ذلك في فعل واحد:
بعد ملء الطرف المقابل، يجب عليك أيضًا الإشارة إلى الحسابات المحاسبية التي سيتم تحليل التسويات الخاصة بها مع الطرف المقابل. يجب أن يتم ذلك على علامة التبويب حسابات التسوية عن طريق تحديد المربعات المطلوبة.
إذا كنت بحاجة إلى إضافة حساب آخر لا ينعكس في الجزء الجدولي الافتراضي، فأنت بحاجة إلى استخدام الزر يضيف. في هذه الحالة، يجب أن يكون أحد العناصر الفرعية في الحساب المضاف الأطراف المقابلة و المعاهداتإذا تم الصلح أيضاً بموجب اتفاق معين. وإلا فلن يتم ملء بيانات هذا الحساب تلقائيًا.
بعد ضبط الإعدادات اللازمة، املأ التسويات مع الطرف المقابل في علامات التبويب بحسب المنظمة , بحسب الطرف المقابل .
ويمكن القيام بذلك بعدة طرق:
في هذه الحالة، يمكنك ملء على الفور:
إذا قمت بتحديد وفقا لمنظمتنا والطرف المقابل ، سيتم ملء علامتي التبويب ( بحسب المنظمة و بحسب الطرف المقابل ).
إذا قمت بتحديد فقط وفقا لمنظمتنا ، ثم علامة التبويب بحسب الطرف المقابل يجب ملؤها يدويًا أو باستخدام الزر يملأ، ولكن بالفعل على علامة التبويب بحسب الطرف المقابل .
دعونا نلقي نظرة فاحصة على ملء الأعمدة الموجودة في علامات التبويب بحسب المنظمة و بحسب الطرف المقابل :
يتم عرض ما يلي في تذييل المستند:
بعد ملئ البيانات والتأكد منها قانون المصالحةضرورية أو منقولة إلى الطرف المقابل للموافقة عليها:
انقر فوق الزر الختم – تقرير المصالحةوثيقة قانون التوفيق بين التسويات مع الأطراف المقابلة . ينقسم النموذج المطبوع إلى جزأين (يحتوي على بيانات عن مؤسستنا والطرف المقابل) وسيتضمن مبالغ المعاملات ودوران الأعمال والأرصدة النهائية.
يمكن عرض أسماء المستندات في النموذج المطبوع في شكلين:
لعرض الاسم الكامل، يجب عليك تحديد المربع عرض أسماء المستندات الكاملة على علامة التبويب بالإضافة إلى ذلك .
لعرض الفواتير في شكل تقرير المصالحة إصدار الفواتير على علامة التبويب بالإضافة إلى ذلك .
لعرض العقود في شكل تقرير المصالحةيجب تحديد خانة الاختيار التقسيم بالاتفاق على علامة التبويب بالإضافة إلى ذلك .
إذا تم إجراء التسوية مع الطرف المقابل الرئيسي (HO) وأقسامه المنفصلة (SU)، فحدد خانة الاختيار التقسيم بالاتفاق تحتاج إلى تثبيته بعناية: قد يكون هناك مضاعفة لحجم المبيعات إذا كان هناك تعديل في التسويات المتبادلة (الدفع من GO، أو التسليم من OP أو العكس).
دعونا نلقي نظرة على كيفية ملء النموذج المطبوع لتقرير التسوية بحيث يشير تلقائيًا إلى الأشخاص المسؤولين في منظمتنا والطرف المقابل الذي يوقع على تقرير التسوية.
في برنامج 1C، تم إعداد تقرير المصالحة بين منظمتنا وشركة CLERMONT LLC. ومن الضروري الإشارة في نموذجها المطبوع إلى الأسماء الكاملة للمديرين الموقعين على تقرير المصالحة:
- دروزنيكوف جي بي - من المنظمة؛
- فاسيلييف س. - من جانب شركة كليرمونت ذات المسؤولية المحدودة.
في شكل مطبوع تقرير المصالحةتتم تعبئة أسماء ومناصب ممثلي الأحزاب حسب البيانات الموجودة في علامة التبويب بالإضافة إلى ذلك في الفصل ممثلو الأحزاب .
يتم ملء هذه البيانات تلقائيًا عند إنشاء مستند، وإذا لزم الأمر، يمكنك تغييرها يدويًا.
إذا كنت مشتركًا تجاريًا في نظام المحاسبة BukhExpert8 - Rubricator 1C، فيمكنك معرفة المزيد حول ملء الأشخاص المسؤولين في المستندات:
في شكل مطبوع تقرير المصالحةسنرى بيانات عن ممثل الطرف المقابل LLC "CLERMONT" في مكانين: في نص الفعل وفي الجزء السفلي من الفعل - حيث يتم وضع ختم الطرف المقابل.
لو ممثل الطرف المقابل على علامة التبويب بالإضافة إلى ذلك لم يتم تحديده، فلن تظهر البيانات الخاصة به في النموذج المطبوع.
لكي لا تقوم بإعادة المستند، يمكنك إدخال الاسم الكامل لممثل الطرف المقابل في الحقل الفارغ يدويًا.
لعرض توقيع الفاكس للمدير وختم المؤسسة، يجب عليك تحديد خانة الاختيار التوقيع والختم في سطر الأوامر للنموذج المطبوع تقرير المصالحة .
إذا كنت مشتركًا تجاريًا في نظام BukhExpert8 - Rubricator 1C Accounting، فاقرأ المادة الإضافية
ولتسوية التسويات المتبادلة مع الأطراف المقابلة، يتم إنشاء تقرير التسوية. تحتوي هذه الوثيقة على معلومات حول مبيعات البضائع (الخدمات) والدفع مقابلها. إنه يشير إلى رصيد الديون الوارد والصادر للتسويات مع الطرف المقابل. عند إجراء الجرد، تقوم المستحقات والدائنون للمنظمة بالتوقيع على تقرير التسوية مع جميع الموردين والعملاء. تابع القراءة لمعرفة كيفية عمل تقرير التسوية في 1C.
يتم تشكيل قانون تسوية التسويات المتبادلة في 1C 8.3 وتوقيعه مع جميع الأطراف المقابلة قبل تقديم البيانات المالية السنوية. نوصي بتوقيع سندات الملكية بشكل ربع سنوي أو شهري. سيسمح لك ذلك بالعثور بسرعة على الأخطاء والتناقضات في المحاسبة. يحتوي تقرير التسوية في 1C 8.3 على جميع المعلومات اللازمة لتسوية الحسابات:
كيفية إنشاء تقرير تسوية في 1C 8.3 في 6 خطوات، اقرأ هذا المقال.
في النافذة التي تفتح، انقر على زر "إنشاء" (3). سيتم فتح نموذج لإنشاء مستند.
في الفعل الذي تم إنشاؤه، في حقل "المستند" (4)، تظهر الإيصالات والمدفوعات الخاصة بالطرف المقابل. في حقل "التاريخ" (5) تظهر تواريخ هذه المستندات. في حقل "العرض" (6) – أرقام وتواريخ المستندات (الفواتير، الفواتير، أوامر الدفع، إلخ). إذا تم تشكيل فعل مع مورد للسلع (الخدمات)، ففي حقل "الخصم" (7) تظهر مبالغ المدفوعات للمورد، في حقل "الائتمان" (8) - مقدار توريدات البضائع من المورد (الخدمات). في التسوية مع المشتري، سيشير حقل "المدينة" إلى مبالغ المبيعات، وسيشير حقل "الائتمان" إلى مبالغ السداد من المشتري.
لحفظ التسوية، انقر فوق الزر "تسجيل" (9) و"نشر" (10). سيظهر المستند الآن في القائمة العامة لتقارير التسوية التي تم إنشاؤها (الخطوة 1).
تم الانتهاء من عملية التوفيق بين التسويات المتبادلة في 1C. الآن يمكنك طباعته والتوقيع عليه.
السؤال الأول عند إنشاء مستند هو أين يمكن العثور على تقرير التسوية في 1C 8.3؟ وهو موجود في القسم المشترياتأو القسم مبيعات– التسويات مع الأطراف المقابلة – تقارير تسوية التسويات:
على الشاشة: قائمة المستندات. اضغط الزر يخلق:
يتم تعبئة علامة التبويب وفقًا لبيانات المؤسسة بالبيانات من الزر يملأ – املأ حسب البيانات محاسبة :
يقوم برنامج 1C 8.3 بتحليل المعاملات الخاصة بالطرف المقابل أو الاتفاقية المحددة (أو لجميع الاتفاقيات) ولحسابات المحاسبة التي تم فحصها في علامة التبويب "حسابات التسويات":
إذا لم يكشف تقرير التسوية عن أي اختلافات مع الطرف المقابل، فسيتم أيضًا ملء علامة التبويب وفقًا لبيانات الطرف المقابل باستخدام الزر يملأ. عند ملء علامة التبويب، يتم أخذ البيانات المحددة في علامة التبويب وفقًا للمؤسسة كأساس، فقط البيانات من العمود دَينيتم نقلها إلى العمود ائتمان، والعكس صحيح:
في الفصل ممثلو الأحزابمن الضروري الإشارة إلى الاسم الكامل للأشخاص الذين سيظهر توقيعهم على وثيقة المصالحة هذه. يجب اختيار الممثل الذي يوقع تقرير التسوية من جانبنا في دليل Phys. الوجوه:
يتم اختيار ممثل الطرف المقابل من دليل جهات الاتصال:
في حالة إبرام عدة عقود مع مورد أو مشتري، فمن المناسب وضع العلم التقسيم بالاتفاق:
يجب أن يكون المستند الذي تم إنشاؤه اكتب و سلوك .
في برنامج 1C 8.3 يمكنك إنشاء وطباعة نموذجين مطبوعين:
حدد نموذجًا قابلاً للطباعة باستخدام الزر ختم:
في 1C 8.3، يتم إنشاء نموذج مطبوع لتقرير التسوية:
في 1C 8.3، يمكنك إعداد تقرير تسوية بختم المنظمة، أو توقيع الفاكس للمدير أو كبير المحاسبين. عادةً، يتم إنشاء تقرير التسوية هذا إذا كان من الضروري إرساله بشكل عاجل إلى الطرف المقابل عبر البريد الإلكتروني. ولهذه الأغراض، يوفر برنامج 1C 8.3 نموذجًا مطبوعًا لقانون المصالحة (مع الختم والتوقيع).
دعونا نلقي نظرة على مثال لكيفية استغلال فرصة إضافة الختم والتوقيع على تقرير التسوية وإرساله عبر البريد الإلكتروني.
تمت مناقشة كيفية إضافة شعار وختم إلى مستند في 1C 8.3 بالتفصيل في المقالة "".
إدارة القسم – المنظم – إعداد حساب النظام:
لمزيد من التفاصيل حول كيفية إعداد حساب بريد إلكتروني في برنامج 1C، شاهد الفيديو الخاص بنا:
يمكنك طباعة الفعل بالضغط على الزر ختم – محضر التصالح (مع الختم والتوقيع):
في 1C 8.3، يتم إنشاء نموذج مطبوع لتقرير التسوية بختم المنظمة وتوقيع الفاكس لكبير المحاسبين:
اضغط الزر. حدد تنسيق مستند، على سبيل المثال، مستند Adobe PDF (.pdf):
في 1C 8.3 يظهر مربع حوار ارسال رسالة.تتم تعبئة الحقول الموجودة في مربع الحوار تلقائيًا. في الميدان إلى منيتم استبدال عنوان البريد الإلكتروني المحدد عند ملء معلومات الاتصال الخاصة بالطرف المقابل.
يتم إضافة تقرير التسوية إلى الرسالة كمرفق. يمكن تصحيح نص الرسالة، إذا لزم الأمر، باستخدام محرر النصوص المدمج. يتم إرسال الرسالة باستخدام الزر يرسل:
ندرس أيضًا كيفية إرسال المستندات عبر البريد في برنامج 1 C في درس الفيديو الخاص بنا:
يمكنك على الموقع الإلكتروني الاطلاع على مقالاتنا وموادنا المجانية الأخرى المتعلقة بالتكوينات.
لدى موظفي أقسام المحاسبة تقليد: كل عام، اعتبارًا من 31 ديسمبر، يقومون بإعداد بيانات مطابقة الحسابات. ويرجع هذا التقليد إلى وجوب إجراء جرد سنوي للأصول والالتزامات، بما في ذلك جرد التسويات.* ويعتبر قانون المصالحة جزءا لا يتجزأ من جرد التسويات، لأن هذه الوثيقة هي التي تؤكد حالة التسويات المتبادلة بين الأطراف، وأيضا، وفقا ل فن. 203 القانون المدني للاتحاد الروسي،توقيعه يقطع فترة التقادم للدين.
*ص. 27 أمر وزارة المالية في روسيا بتاريخ 29 يوليو 1998 N 34n (بصيغته المعدلة في 29 مارس 2017) "بشأن الموافقة على اللوائح المتعلقة بالمحاسبة و القوائم الماليةفي الاتحاد الروسي"؛ أمر وزارة المالية في الاتحاد الروسي بتاريخ 13 يونيو 1995 رقم 49 (بصيغته المعدلة في 8 نوفمبر 2010) "بشأن الموافقة على المبادئ التوجيهية المنهجية لجرد الممتلكات والالتزامات المالية".
يحق للمنظمة، بمبادرة منها أو وفقًا لشروط العقد، إعداد تقرير التوفيق اعتبارًا من أي تاريخ.
وحتى لا نضيع الوقت في ملء نماذج قانون المصالحة يدويا (بالمناسبة، نموذج قانون المصالحة غير معتمد بالتشريعات الحالية ويمكن للمنظمة تطويره بشكل مستقل مما يؤكد كتاب وزارة المالية بتاريخ 18 فبراير 2005 رقم 07-05-04/2)، قدم مطورو 1C:Accounting 3.0 القدرة على إنشاء المستند المعني تلقائيًا.
لإنشاء تقرير التسوية، عليك الذهاب إلى القسم مبيعاتأو المشترياتاتبع الرابط تشير الروابط من كلا القسمين إلى نفس الدليل.
في الدليل المفتوح، انقر فوق الزر "إنشاء":
في رأس المستند يجب عليك ملء الحقول التالية:
مجالات رقمو تاريخيتم ملؤها تلقائيًا عند تسجيل مستند، إذا لزم الأمر تاريخيمكن إدخالها يدويا.
بعد ذلك، تحتاج إلى ملء المعلومات الموجودة في علامة التبويب حسابات التسوية. بشكل افتراضي، تحتوي علامة التبويب على حسابات التسوية الرئيسية. إذا لزم الأمر، استخدم مربع الاختيار يشارك في الحساباتأو من خلال إضافة/إزالة الخطوط، يمكنك إنشاء قائمة خاصة بك من حسابات التسوية.
الخطوة التالية: المرجعية بالإضافة إلى ذلك.يختار ممثلو الأحزابمن الدلائل ذات الصلة (ممثل المنظمة - الدليل فرادى أ؛ ممثل المقاولين – الدليل وجوه الاتصال).
تحرير طريقة العرض النموذج المطبوع،من خلال تحديد المربعات المطلوبة:
مهم!سيؤدي تحديد أو إلغاء تحديد أي من مربعات الاختيار الثلاثة إلى مسح إلزامي للأجزاء الجدولية من المستند.
بعد ملء الأقسام المذكورة أعلاه، عليك الذهاب إلى القسم بحسب المنظمةواملأ الجدول.
ملء التحديد وفقا لمنظمتنا والطرف المقابلسوف نقوم بملء كلا الجزأين من تقرير المصالحة بطريقة معكوسة. حشوة فقط وفقا لمنظمتناسيترك جانب الطرف المقابل فارغًا.
إذا لزم الأمر، كما في القسم بحسب المنظمة، وفي القسم وفقا للطرف المقابل،يمكنك إجراء تغييرات على الجزء الجدولي يدويًا (إضافة/حذف صفوف، تغيير مبلغ الخصم/الائتمان). بعد تحديد المربع تمت الموافقة على المصالحةفي رأس المستند، يتم حظر القدرة على تحرير المستند. لا يمكن تعديل الأرصدة في بداية الفترة أو نهايتها.
يوجد في أسفل المستند حقل لإضافة تعليق - التعبئة اختيارية.
يوجد زر في رأس المستند مقطع، والتي يمكنك من خلالها إرفاق ملف بمستند، على سبيل المثال، مسح ضوئي لتقرير التسوية الموقع.