Para empleados del departamento contabilidad Hay una tradición: cada año, a partir del 31 de diciembre, se elaboran estados de conciliación de cuentas. Esta tradición se debe a la obligación de realizar un inventario anual de activos y pasivos, incluido un inventario de liquidaciones.* El acta de conciliación es parte integral del inventario de liquidaciones, porque es este documento el que confirma el estado de las liquidaciones mutuas entre las partes, y también, de conformidad con Arte. 203 Código Civil de la Federación de Rusia, su firma interrumpe el plazo de prescripción de la deuda.

*PAG. 27 Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 29 de julio de 1998 N 34n (modificada el 29 de marzo de 2017) “Sobre la aprobación del Reglamento sobre contabilidad y Estados financieros En la Federación de Rusia"; Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia de 13 de junio de 1995 N 49 (modificada el 8 de noviembre de 2010) "Sobre la aprobación de las Directrices metodológicas para el inventario de bienes y pasivos financieros".

La organización tiene derecho, por iniciativa propia o de acuerdo con los términos del contrato, a elaborar un Informe de Conciliación a cualquier fecha.

Para no perder el tiempo completando manualmente los formularios de la Ley de Conciliación (por cierto, el formulario de la Ley de Conciliación no está aprobado por la legislación vigente y puede ser desarrollado por la organización de forma independiente, lo que confirma Carta del Ministerio de Hacienda de 18 de febrero de 2005 N 07-05-04/2), los desarrolladores de 1C:Accounting 3.0 han proporcionado la posibilidad de generar automáticamente el documento en cuestión.

¿Cómo hacer un informe de conciliación en 1C?

Para crear un Informe de Conciliación, debe ir a la sección Ventas o Compras siga el enlace Los enlaces de ambas secciones hacen referencia al mismo directorio.

En el directorio abierto, haga clic en el botón "Crear":

Llenando el documento

En el encabezado del documento deberás cumplimentar los siguientes campos:

• Organización;
• Contraparte;
• Moneda de conciliación (incluso si el acuerdo está en una moneda, pero ingrese el valor “rublos” en este campo, el informe de conciliación se elaborará en rublos, y en cada línea, como referencia, el monto en la moneda del acuerdo se indicará);
• Acuerdo (si deja este campo vacío, se generará un informe de conciliación para todos los acuerdos con la contraparte);
• Período.

Campos Número Y fecha se completa automáticamente al registrar un documento, si es necesario Fecha se puede introducir manualmente.

A continuación, debe completar la información en la pestaña cuentas de liquidación. Por defecto, la pestaña contiene las principales cuentas de liquidación. Si es necesario, utilice la casilla de verificación Participa en los cálculos. o Al agregar/eliminar líneas, puede crear su propia lista de cuentas de liquidación.

Siguiente paso: marcar como favorito Además. Elegir Representantes de los partidos. de los directorios correspondientes (Representante de la organización - Directorio Individuos A; Representante del contratista – Directorio Caras de contacto).

Editando la vista formulario impreso, marcando las casillas requeridas:

• Desglosar por acuerdo(la casilla de verificación está activa solo si hay un campo Contrato vacío) – en forma impresa, los datos del Informe de Conciliación se desglosarán para cada acuerdo con la contraparte. Si esta casilla no está marcada, la información se mostrará en forma impresa para todos los contratos en orden cronológico;
• Mostrar nombres completos de documentos– si la casilla de verificación no está marcada, se imprimirán los nombres de las transacciones (pago, venta, etc.), número de documento y fecha. Si la casilla de verificación está marcada, el formulario mostrará los nombres completos de los documentos (Recibo a la cuenta corriente, Ventas (actos, facturas), etc.), número y fecha del documento;
• Emitir facturas– al marcar la casilla se mostrará en forma impresa, en la columna Documento, información sobre el número y la fecha de la factura.

¡Importante! Al marcar o desmarcar cualquiera de las tres casillas de verificación, se borrarán obligatoriamente las partes tabulares del documento.

Después de completar las secciones enumeradas anteriormente, debe ir a la sección Según la organización y completa la tabla.

Selección de relleno Según nuestra organización y contraparte completará ambas partes del Informe de Conciliación de manera especular. Relleno Sólo según nuestra organización. dejará en blanco el lado de la contraparte.

Si es necesario, como en la sección Según la organización, y en la sección Según la contraparte, puede realizar cambios en la parte tabular manualmente (agregar/eliminar filas, cambiar el monto del débito/crédito). Después de marcar la casilla Conciliación aprobada en el encabezado del documento, la capacidad de editar el documento está bloqueada. Los saldos al principio o al final del período no se pueden editar.

En la parte inferior del documento hay un campo para agregar un comentario; completarlo es opcional.

Hay un botón en el encabezado del documento. Acortar, con el que podrás adjuntar un archivo a un documento, por ejemplo, un escaneo de un Informe de Conciliación firmado.

Para conciliar liquidaciones mutuas con contrapartes, se genera un informe de conciliación. Este documento contiene información sobre las ventas de bienes (servicios) y el pago de los mismos. Indica el saldo entrante y saliente de deuda para liquidaciones con la contraparte. Al realizar el inventario, las cuentas por cobrar y los acreedores de la organización firman un informe de conciliación con todos los proveedores y clientes. Continúe leyendo para aprender cómo hacer un informe de conciliación en 1C.

Leer en el artículo:

Se elabora y firma un acta de conciliación de acuerdos mutuos en 1C 8.3 con todas las contrapartes antes de presentar los estados financieros anuales. Recomendamos firmar las escrituras trimestral o mensualmente. Esto le permitirá encontrar rápidamente errores e inconsistencias en la contabilidad. El informe de conciliación en 1C 8.3 contiene toda la información necesaria para conciliar los cálculos:

• saldo de liquidación al inicio del período de conciliación;
• registro de documentos para el envío de bienes (servicios);
• registro de pagos (órdenes de pago, órdenes de pago, compensaciones de reconvenciones);
• saldo de liquidación al final del período de conciliación.

El encabezado de la ley de conciliación de liquidación en 1C 8.3 contiene la siguiente información:

• durante qué período se formó el acto;
• el nombre de su organización;
• con qué contraparte y bajo qué acuerdo se realiza la conciliación.

Cómo crear un informe de conciliación en 1C 8.3 en 6 pasos, lea este artículo.

Paso 1. Vaya a 1C 8.3 Contabilidad en la ventana para generar informes de conciliación

Vaya a la sección “Compras” (1) y haga clic en el enlace “Estados de conciliación” (2). Se abrirá una ventana para generar un documento.

En la ventana que se abre, haga clic en el botón "Crear" (3). Se abrirá un formulario para crear un documento.

Paso 2. Complete los detalles básicos

Para generar un informe de conciliación en 1C, indique:

• su organización (1);
• la contraparte con la que está verificando (2);
• acuerdo con la contraparte (3). Seleccione el contrato requerido del directorio. Si deja el campo vacío, se generará una conciliación para todos los contratos;
• período de conciliación (4). Especifique la fecha de inicio y finalización del período.

Paso 3. Configurar cuentas de liquidación

Vaya a la pestaña "Cuentas de liquidación" (1) y marque las casillas junto a las cuentas contables para las que desea crear una conciliación (2). De forma predeterminada, todas las cuentas están marcadas, pero puede cambiar la configuración si es necesario, por ejemplo, dejando solo las cuentas 60 y 62.

Paso 4: personaliza la pestaña Avanzado

Vaya a la pestaña "Avanzado" (1). Seleccione en el campo “Representante de la organización” (2) un empleado de su organización que firmará el acta. En el campo “Representante de la contraparte” (3), seleccione individual, que firmará el documento por parte de la contraparte. Si desea que las facturas (números y fechas) sean visibles en la conciliación, marque la casilla junto a "Mostrar facturas" (4).

Paso 5. Crear un acto de conciliación de acuerdos mutuos en 1C 8.3

En la pestaña “Según datos de la organización” (1), haga clic en el botón “Rellenar” (2) y haga clic en el enlace “Solo para nuestra organización” (3). El informe de conciliación se completará con datos de su contabilidad.

En el acto generado, en el campo “Documento” (4), son visibles los recibos y pagos de la contraparte. En el campo “Fecha” (5) son visibles las fechas de estos documentos. En el campo “Presentación” (6) – números y fechas de los documentos (facturas, facturas, órdenes de pago, etc.). Si se ha formado un acto con un proveedor de bienes (servicios), entonces en el campo "Débito" (7) son visibles los montos de los pagos al proveedor, en el campo "Crédito" (8) - el monto de los suministros de bienes del proveedor (servicios). En la conciliación con el comprador, los montos de las ventas se indicarán en el campo “Débito” y los montos de pago del comprador se indicarán en el campo “Crédito”.

Para guardar la conciliación, haga clic en los botones "Registrar" (9) y "Publicar" (10). Ahora el documento aparecerá en la lista general de informes de conciliación creados (paso 1).

Se completa el acto de conciliación de acuerdos mutuos en 1C. Ahora puedes imprimirlo y firmarlo.

Aprendemos a redactar un estado de conciliación de cálculos (1C: Contabilidad 8.3, edición 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

En esta lección aprenderemos a elaborar correctamente un estado de conciliación de liquidaciones mutuas con una contraparte para 1C: Contabilidad 8.3 (edición 3.0).

Situación. Mantenemos una cooperación a largo plazo con nuestra contraparte Prodmarket LLC. El mercado de alimentos nos suministra algunos bienes y nosotros le brindamos algunos servicios.

Una vez al trimestre redactamos actas de conciliación para acuerdos mutuos con el fin de evitar errores contables, así como para arreglar legalmente la deuda entre sí, pues el acta certificada por ambas partes puede ser utilizada en los tribunales.

El 10 de octubre decidimos elaborar un informe de conciliación del tercer trimestre. Así, iniciamos la preparación de un acto de conciliación de acuerdos mutuos con la contraparte.

Según nuestros datos (análisis de las cuentas 60, 62, 66, 67, 76), al comienzo del tercer trimestre no teníamos deudas entre nosotros.

• El 2 de septiembre recibimos mercancías del mercado de alimentos por valor de 4.000 rublos.
• El 3 de septiembre, pagamos 4.000 rublos de la caja registradora al mercado de alimentos por bienes.
• El 24 de septiembre prestamos servicios en el mercado de alimentos por un importe de 2.500 rublos.

Así, según nuestros datos al final del tercer cuarto el mercado de alimentos nos debe 2500 rublos.

Vaya a la sección "Compras", elemento "Actos de conciliación de cálculo":

Nosotros creamos nuevo documento"Acta de conciliación de liquidaciones con la contraparte." Completamos la contraparte del mercado de alimentos e indicamos el período para el cual se elabora el informe de conciliación (3er trimestre):

Si fuera necesario realizar una conciliación para un acuerdo específico, sería necesario indicarlo en el campo “Acuerdo”. Pero realizamos una conciliación general de todos los contratos, por lo que dejamos el campo del contrato vacío.

Vaya a la pestaña "Adicional" e indique representantes de nuestra organización y representantes del mercado de alimentos.

Dado que estamos conciliando todos los contratos, será conveniente que en forma impresa las líneas se divida según los contratos. Para hacer esto, marque la casilla de verificación "Dividir por contratos":

Nos dirigimos a la pestaña “Cuentas” y marcamos aquí las cuentas contables que es necesario analizar para conciliar nuestras liquidaciones con la contraparte. Aquí se presentan las cuentas más típicas (60, 62, 66...), pero es posible añadir otras nuevas (el botón "Añadir"):

Finalmente, vaya a la pestaña “Según datos de la organización” y haga clic en el botón “Rellenar según datos contables”:

La parte tabular está llena de documentos primarios y montos de liquidación:

Publicamos el documento e imprimimos el informe de conciliación:

Muestra que al comienzo del período no tenemos ninguna deuda mutua y que al final del período el mercado de alimentos nos debe 2.500 rublos.

Tenga en cuenta que este formulario contiene sólo nuestros datos por ahora. Aún tenemos que conocer los detalles de la contraparte (mercado de alimentos).

Enviamos esta versión a la contraparte.

Guardemos esta versión del acto haciendo clic en el botón del disquete encima del formulario impreso:

El acto se guardó en el escritorio como un archivo de Excel:

Enviamos este archivo por correo a la contraparte del mercado de alimentos.

La contraparte hace su conciliación.

Prodmarket recibió este expediente, realizó su conciliación e identificó discrepancias con respecto al recibo de fecha 2 de septiembre. Según sus datos, la mercancía nos fue enviada no por 4000, como indicamos nosotros, sino por 5600 rublos.

Recibimos un extracto con discrepancias de la contraparte.

Prodmarket indicó este error en el archivo Excel que le enviamos y luego nos devolvió este archivo corregido por correo.

Estamos corrigiendo nuestro error contable.

Habiendo conocido estas discrepancias, planteamos documentos fuente y descubrió que el operador omitió una posición al ingresar la factura. Corregimos este error, volvimos al acto creado y nuevamente hicimos clic en el botón “Rellenar según datos contables”:

Como estamos seguros de que este acto será definitivo, nos dirigimos a la pestaña “Según los datos de la contraparte” y hacemos clic en el botón “Rellenar según los datos de la organización”:

La parte tabular de la primera pestaña está completamente copiada en esta, solo se invierten (intercambian) los montos en Débito y Crédito:

Enviamos a la contraparte un nuevo acto (final)

Imprimimos nuevamente el informe de conciliación. En duplicado. Firmamos ambos, les ponemos un sello y los enviamos al mercado de alimentación (por correo o mensajería) para que nos devuelvan una copia certificada:

Después de recibir una copia de la ley del mercado de alimentos, regrese al documento y marque la casilla "Conciliación aprobada". Esto protegerá el documento de cambios accidentales en el futuro:

En esta lección aprendimos cómo elaborar un informe de conciliación con una contraparte en 1C: Contabilidad 8.3, edición 3.0.

Instrucciones

Puede generar un informe de conciliación en 1C:Enterprise 8.2 yendo a la pestaña "compra" o "venta", que se encuentra en el panel de operaciones.

Se abrirá el registro de todos los actos de conciliación de liquidaciones generados y registrados. Debes hacer clic en el botón "añadir". Esto abrirá el documento “Acta de Conciliación de Acuerdos Mutuos: Nuevo”, aquí deberá completar los datos del documento:
- No es necesario introducir el número del acta de conciliación, el programa lo fija automáticamente al registrar el documento;
- La fecha del documento en el programa se establece automáticamente, si necesita crear un informe de conciliación con otra fecha, haga clic en el calendario al lado de la fecha y seleccione el deseado. O ingrese la fecha manualmente usando el teclado;
- Especificar el período para el cual es necesario generar un informe de conciliación;
- En el campo "organización", indique su organización. Este campo es obligatorio;
- En el campo “contraparte”, deberá indicar el socio comercial con quien desea conciliar los cálculos;
- En el campo "acuerdo", debe seleccionar un acuerdo con la contraparte para la cual desea conciliar los cálculos.
- Especificar la moneda de pago

Abra la pestaña “según los datos de la organización” y haga clic en el botón “rellenar”, luego “rellene según los datos contables”.

Haga clic en el botón "acta de conciliación" en la esquina inferior derecha del documento. Aparecerá un cuadro de diálogo con la pregunta: "El documento ha sido modificado. Para imprimirlo es necesario anotarlo. ¿Deberías anotarlo?" Respondemos “ok”. Se abrirá el informe de conciliación preparado para imprimir. Para imprimirlo, debe hacer clic en el botón "imprimir" en la esquina superior izquierda del documento. O haga clic en la pestaña "archivo" y luego en "imprimir".

Después de esto, puede hacer clic en el botón "Aceptar" en la esquina inferior derecha y salir del documento. Posteriormente, el documento quedará guardado en el registro de actas de conciliación. Si es necesario, puedes borrarlo, cambiarlo o imprimirlo nuevamente.

nota

Para que el informe de conciliación indique las personas que firmarán el informe de conciliación, debe ir a la pestaña "adicional" y completar los campos "representante de la organización" y "representante de la contraparte".

¿Cómo realizar un acto de conciliación de acuerdos mutuos con las contrapartes? La forma más sencilla es realizar un informe de conciliación desde un programa de contabilidad especializado en el que se lleven registros.

Instrucciones

Entonces, en la versión 7.7 del programa 1C, haga clic en Informes / informe especializado / de conciliación. Primero verifique si todas las transacciones para esto se ingresan en el programa y si se incluye el extracto bancario. El programa le pedirá que ingrese el período para el cual está redactando el acta y también seleccione la contraparte. El informe de conciliación se generará automáticamente, después de lo cual podrá imprimirse o guardarse.

Si no tiene un programa de contabilidad y lleva registros contables, deberá elaborar un informe de conciliación manualmente. Encuentre en el informe de conciliación y

Instrucciones paso a paso sobre cómo generar un informe de conciliación en 1C 8.3

Paso 1. Crear un documento Certificado de conciliación de liquidaciones con contrapartes.

La primera pregunta al crear un documento es ¿dónde encontrar el Informe de conciliación en 1C 8.3? Se encuentra ubicado en la sección Compras o sección Ventas– Liquidaciones con contrapartes – Informes de conciliación de liquidaciones:

En pantalla: Listado de documentos. presiona el botón Crear:

Paso 2. Complete el título del documento Estado de conciliación de liquidaciones con contrapartes

• en el campo Número– número de documento generado automáticamente por el programa;
• en el campo De- fecha del documento;
• en el campo Moneda de conciliación– seleccione la moneda en la que se elaborará el informe de conciliación;
• en el campo Contraparte– seleccionar con qué se elabora el informe de conciliación;
• en el campo Acuerdo– indicamos el acuerdo según el cual elaboraremos un informe de conciliación. Si este campo se deja vacío, el informe de conciliación incluirá documentos para todos los contratos válidos;
• en el campo Período– indicar el intervalo durante el cual se realiza la conciliación;
• Bandera Conciliación aprobada– lo configuramos cuando la contraparte ha firmado el informe de conciliación. Cuando se establece esta bandera, todos los campos del documento no estarán disponibles para editar:

Paso 3. Complete las tablas del documento Declaración de conciliación de liquidaciones con contrapartes

Llene la pestaña Según la organización

La pestaña Según datos de la organización se llena con los datos del botón Llenar – Rellenar según datos contables:

El programa 1C 8.3 analiza las transacciones para la contraparte seleccionada, el acuerdo (o para todos los acuerdos) y para aquellas cuentas contables que están marcadas en la pestaña Cuentas de liquidación:

Complete la pestaña Según los datos de la contraparte

Si el informe de conciliación no revela ninguna discrepancia con la contraparte, entonces la pestaña Según los datos de la contraparte también se completa usando el botón Llenar. Al completar la pestaña, se toman como base los datos especificados en la pestaña Según la organización, solo los datos de la columna Débito se transfieren a la columna Crédito, y viceversa:

Complete la pestaña Avanzado

en el capitulo Representantes de los partidos. es necesario indicar el nombre completo de las personas cuya firma aparecerá en este acta de conciliación. El representante que firma el informe de conciliación por nuestra parte debe ser seleccionado en el directorio Phys. caras:

El representante de la contraparte se selecciona del directorio de personas de contacto:

En el caso de que se hayan celebrado varios contratos con un proveedor o comprador, conviene poner la bandera Desglose por acuerdo:

El documento creado debe Anote Y Conducta .

Paso 4. Cree un formulario impreso del Informe de Conciliación

En el programa 1C 8.3, puede crear e imprimir dos formularios impresos:

• Informe de conciliación (con sello y firma).

Seleccione un formulario imprimible usando el botón Sello:

En 1C 8.3, se genera un formulario impreso del Informe de Conciliación:

Cómo hacer un informe de conciliación con firma y sello facsimilar y enviarlo por correo electrónico a la contraparte

En 1C 8.3, es posible elaborar un informe de conciliación con el sello de la organización, una firma facsimilar del gerente o jefe de contabilidad. Normalmente, dicho informe de conciliación se genera si es necesario enviarlo urgentemente a la contraparte por correo electrónico. Para estos fines, el programa 1C 8.3 proporciona un formulario impreso de la Ley de Conciliación (con sello y firma).

Veamos un ejemplo de cómo aprovechar la oportunidad de añadir sello y firma a un informe de conciliación y enviarlo por correo electrónico.

Paso 1. Se debe diligenciar el apartado Logotipo y Sello en la ficha de la organización

Cómo agregar un logotipo y un sello a un documento en 1C 8.3 se analiza en detalle en el artículo "".

Paso 2: Debes configurar tu cuenta de correo electrónico principal

Sección Administración – Organizador – Configuración de cuenta del sistema:

Para obtener más detalles sobre cómo configurar una cuenta de correo electrónico en el programa 1C, mire nuestro video:

Paso 3. Creamos un formulario impreso del Informe de Conciliación (con sello y firma) en 1C 8.3

Puedes imprimir el acta pulsando el botón Sello – Informe de conciliación (con sello y firma):

En 1C 8.3, se genera un formulario impreso del Informe de Conciliación con el sello de la organización y la firma facsimilar del jefe de contabilidad:

Paso 4. Envíe el informe de conciliación a la contraparte por correo electrónico desde 1C 8

Presiona el botón. Seleccione un formato de documento, por ejemplo, un documento Adobe PDF (.pdf):

En 1C 8.3 aparece un cuadro de diálogo. Enviando un mensaje. Los campos del cuadro de diálogo se completan automáticamente. en el campo A quien Se sustituye la dirección de correo electrónico especificada al completar los datos de contacto de la contraparte.

El informe de conciliación se agrega a la carta como archivo adjunto. El texto de la carta, si es necesario, se puede corregir utilizando el editor de texto incorporado. La carta se envía mediante el botón. Enviar:

También estudiamos cómo enviar documentos por correo en el programa 1 C en nuestra lección en video:

En el sitio web puede ver nuestros otros artículos y materiales gratuitos sobre configuraciones.