La conciliación de acuerdos mutuos se lleva a cabo periódicamente entre las contrapartes para identificar deudas o inexactitudes. Para llevar a cabo la conciliación, 1C 8.3 3.0 proporciona un documento especial, cuya creación se discutirá en este artículo. Se pueden completar informes de conciliación para proveedores, compradores y otras contrapartes.
El documento “Informe de Conciliación de Cálculo” se encuentra ubicado en las siguientes pestañas:
Ventas” para la conciliación con los clientes;
“Compras” para conciliación con proveedores.
Al hacer clic en el elemento correspondiente, se abre una lista de actos de conciliación, en la que se realiza la creación de un nuevo acto con el botón “Crear”. El resultado es un documento como:
Campos que deben completarse en el documento:
"Contraparte": seleccione la organización para la que desea conciliar;
"Acuerdo": si se requiere conciliación para un acuerdo específico con la contraparte seleccionada, entonces el acuerdo requerido se selecciona de la lista desplegable. Si se lleva a cabo una conciliación para todas las liquidaciones mutuas con una contraparte determinada, entonces el campo se borra haciendo clic en "×" al final de la línea;
“Período”: complete las fechas de inicio y finalización del período que necesita conciliar.
Se debe prestar especial atención a la pestaña "Cuentas de liquidación":
Aquí se muestran las cuentas para las que se realizan liquidaciones con la contraparte seleccionada. De forma predeterminada, la lista ya contiene las cuentas principales, pero si desea ampliar esta lista, utilice el botón “Agregar”. Si necesita eliminar una cuenta de la lista, desmarque la casilla junto al nombre de la cuenta.
En la pestaña “Según datos de la organización”, al hacer clic en el botón “Rellenar”, seleccione la opción “Solo para nuestra organización”:
El programa 1C 8.3 completará automáticamente el acto con datos de la base de información y generará un documento listo para imprimir. Antes de imprimir, debe hacer clic en el botón "Escribir":
En el menú del botón “Imprimir”, seleccione “Informe de conciliación”, el documento se muestra tal como se verá en papel:
Tenga en cuenta que solo se ingresaron los datos de nuestra organización; los datos de la contraparte se dejaron en blanco. Para ingresar datos de una contraparte en el documento, debe ir a la pestaña "Según datos de la contraparte" y hacer clic en el botón "Completar":
Esto completará la segunda parte del informe de conciliación.
En la pestaña "Avanzado" puede realizar las siguientes configuraciones:
complete la persona que firmará el informe de conciliación de la organización;
complete la persona que firmará el informe de conciliación de la contraparte;
desglosar los datos de cada acuerdo (obligatorio si se han celebrado varios acuerdos con la contraparte);
mostrar el nombre completo de los documentos: el informe de conciliación mostrará los documentos sobre cuya base se realizaron acuerdos mutuos con la contraparte.
Con configuraciones adicionales, el informe de conciliación de impresión se verá así:
Desde el formulario impreso puede abrir el documento con el que se realiza la conciliación. Para ello, haga clic en él en la parte tabular del acto. Desde el menú del botón "Imprimir", puede mostrar un documento con firma y sello, si estos datos se ingresan en la base de datos 1C 8.3.
El informe de conciliación impreso se envía a la contraparte para su aprobación, luego de este procedimiento se coloca la casilla de verificación "Conciliación aprobada" en el documento.
¿Dónde puedo encontrar el informe de conciliación en 1C 8.3? Se completa la conciliación de cálculos. documento en el capitulo Compras – Liquidaciones con contrapartes – Liquidaciones estados de conciliación – Botón Crear.
La organización celebró un acuerdo para el suministro de muebles de cocina con CLERMONT LLC.
El 22 de febrero, la organización pagó la entrega de muebles con fecha del 15 de febrero y transfirió un anticipo para la próxima entrega por un monto de 295.000 rublos.
Veamos cómo generar un informe de conciliación en 1C usando este ejemplo.
El período y la contraparte con la que se realiza la conciliación se completan en el encabezado del documento. Acto de conciliación de liquidaciones con contrapartes. . Miremos más de cerca:
Acuerdo se indica solo si es necesario conciliar liquidaciones con la contraparte en virtud de un acuerdo específico. Si el campo no se completa, se lleva a cabo la conciliación para todos los contratos de la contraparte.
También puede conciliar liquidaciones con la contraparte y sus unidades separadas en un acto, esto requiere:
Luego de completar la contraparte, también deberá indicar las cuentas contables para las cuales se analizarán las liquidaciones con la contraparte. Esto debe hacerse en la pestaña. cuentas de liquidación marcando las casillas requeridas.
Si necesita agregar otra cuenta que no se refleja en la parte tabular predeterminada, debe usar el botón Agregar. En este caso, uno de los subcontos de la cuenta agregada debe ser Contrapartes Y Tratados, si la conciliación también se produce en virtud de un acuerdo específico. De lo contrario, los datos de esta cuenta no se completarán automáticamente.
Después de realizar los ajustes necesarios, complete las liquidaciones con la contraparte en las pestañas Según la organización , Según la contraparte .
Esto se puede hacer de varias maneras:
En este caso, podrá rellenar inmediatamente:
Si seleccionas Según nuestra organización y contraparte , entonces ambas pestañas se llenarán ( Según la organización Y Según la contraparte ).
Si seleccionas Sólo según nuestra organización. , luego pestaña Según la contraparte debe completarse manualmente o usando el botón Llenar, pero ya en la pestaña Según la contraparte .
Echemos un vistazo más de cerca a cómo completar las columnas en las pestañas. Según la organización Y Según la contraparte :
En el pie de página del documento se muestra lo siguiente:
Después de completar y verificar los datos Acto de reconciliación necesario o transferido a la contraparte para su aprobación:
Clic en el botón Sello – Informe de conciliación documento Acto de conciliación de liquidaciones con contrapartes. . El formulario impreso se divide en dos partes (con datos sobre nuestra organización y la contraparte) e incluirá los montos de las transacciones, el volumen de negocios y los saldos finales.
Los nombres de los documentos en forma impresa se pueden mostrar de dos formas:
Para mostrar el nombre completo, debe marcar la casilla Mostrar nombres completos de documentos en la pestaña Además .
Para mostrar facturas en un formulario Reporte de conciliación Emitir facturas en la pestaña Además .
Para mostrar contratos en un formulario Reporte de conciliación la casilla de verificación debe estar marcada Desglosar por acuerdo en la pestaña Además .
Si la conciliación se lleva a cabo con la contraparte principal (HO) y sus divisiones separadas (SU), entonces la casilla de verificación Desglosar por acuerdo Debe instalarlo con cuidado: el volumen de negocios puede duplicarse si hubo un ajuste en los acuerdos mutuos (pago desde GO, entrega desde OP o viceversa).
Veamos cómo completar un formulario impreso para el informe de conciliación para que indique automáticamente los responsables de nuestra organización y la contraparte que firma el informe de conciliación.
En el programa 1C, se elaboró un informe de conciliación entre nuestra Organización y CLERMONT LLC. Es necesario indicar en su forma impresa los nombres completos de los gerentes que firman el informe de conciliación:
- Druzhnikov G.P. - de la Organización;
- Vasiliev S.S. - por parte de CLERMONT LLC.
En forma impresa Reporte de conciliación El nombre y cargo de los representantes de las partes se completan según los datos de la pestaña Además en el capitulo Representantes de los partidos. .
Estos datos se completan automáticamente al crear un documento, si es necesario, puede cambiarlos manualmente.
Si es un suscriptor comercial del sistema de contabilidad BukhExpert8 - Rubricator 1C, puede obtener más información sobre cómo completar las personas responsables en los documentos:
En forma impresa Reporte de conciliación Veremos datos sobre el representante de la contraparte LLC "CLERMONT" en dos lugares: en el texto del acto y en la parte inferior del acto, donde está colocado el sello de la contraparte.
Si Representante de la contraparte en la pestaña Además no se especifica, los datos correspondientes no aparecerán en el formulario impreso.
Para no rehacer el documento, puede ingresar manualmente el nombre completo del representante de la contraparte en el campo vacío.
Para mostrar la firma facsímil del gerente y el sello de la organización, debe marcar la casilla Firma y sello en la línea de comando del formulario impreso Reporte de conciliación .
Si es un suscriptor comercial del sistema BukhExpert8 - Rubricator 1C Accounting, lea el material adicional
Para conciliar liquidaciones mutuas con contrapartes, se genera un informe de conciliación. Este documento contiene información sobre las ventas de bienes (servicios) y el pago de los mismos. Indica el saldo entrante y saliente de deuda para liquidaciones con la contraparte. Al realizar el inventario, las cuentas por cobrar y los acreedores de la organización firman un informe de conciliación con todos los proveedores y clientes. Continúe leyendo para aprender cómo hacer un informe de conciliación en 1C.
Se elabora y firma un acta de conciliación de acuerdos mutuos en 1C 8.3 con todas las contrapartes antes de presentar los estados financieros anuales. Recomendamos firmar las escrituras trimestral o mensualmente. Esto le permitirá encontrar rápidamente errores e inconsistencias en la contabilidad. El informe de conciliación en 1C 8.3 contiene toda la información necesaria para conciliar los cálculos:
Cómo crear un informe de conciliación en 1C 8.3 en 6 pasos, lea este artículo.
En la ventana que se abre, haga clic en el botón "Crear" (3). Se abrirá un formulario para crear un documento.
En el acto generado, en el campo “Documento” (4), son visibles los recibos y pagos de la contraparte. En el campo “Fecha” (5) son visibles las fechas de estos documentos. En el campo “Presentación” (6) – números y fechas de los documentos (facturas, facturas, órdenes de pago, etc.). Si se ha formado un acto con un proveedor de bienes (servicios), entonces en el campo "Débito" (7) son visibles los montos de los pagos al proveedor, en el campo "Crédito" (8) - el monto de los suministros de bienes del proveedor (servicios). En la conciliación con el comprador, el campo “Débito” indicará los montos de las ventas y el campo “Crédito” indicará los montos de pago del comprador.
Para guardar la conciliación, haga clic en los botones "Registrar" (9) y "Publicar" (10). Ahora el documento aparecerá en la lista general de informes de conciliación creados (paso 1).
Se completa el acto de conciliación de acuerdos mutuos en 1C. Ahora puedes imprimirlo y firmarlo.
La primera pregunta al crear un documento es ¿dónde encontrar el Informe de conciliación en 1C 8.3? Se encuentra ubicado en la sección Compras o sección Ventas– Liquidaciones con contrapartes – Informes de conciliación de liquidaciones:
En pantalla: Listado de documentos. presiona el botón Crear:
La pestaña Según datos de la organización se llena con los datos del botón Llenar – Rellenar según datos contabilidad :
El programa 1C 8.3 analiza las transacciones para la contraparte seleccionada, el acuerdo (o para todos los acuerdos) y para aquellas cuentas contables que están marcadas en la pestaña Cuentas de liquidación:
Si el informe de conciliación no revela ninguna discrepancia con la contraparte, entonces la pestaña Según los datos de la contraparte también se completa usando el botón Llenar. Al completar la pestaña, se toman como base los datos especificados en la pestaña Según la organización, solo los datos de la columna Débito se transfieren a la columna Crédito, y viceversa:
en el capitulo Representantes de los partidos. es necesario indicar el nombre completo de las personas cuya firma aparecerá en este acta de conciliación. El representante que firma el informe de conciliación por nuestra parte debe ser seleccionado en el directorio Phys. caras:
El representante de la contraparte se selecciona del directorio de personas de contacto:
En el caso de que se hayan celebrado varios contratos con un proveedor o comprador, conviene poner la bandera Desglose por acuerdo:
El documento creado debe Anote Y Conducta .
En el programa 1C 8.3, puede crear e imprimir dos formularios impresos:
Seleccione un formulario imprimible usando el botón Sello:
En 1C 8.3, se genera un formulario impreso del Informe de Conciliación:
En 1C 8.3, es posible elaborar un informe de conciliación con el sello de la organización, una firma facsimilar del gerente o jefe de contabilidad. Normalmente, dicho informe de conciliación se genera si es necesario enviarlo urgentemente a la contraparte por correo electrónico. Para estos fines, el programa 1C 8.3 proporciona un formulario impreso de la Ley de Conciliación (con sello y firma).
Veamos un ejemplo de cómo aprovechar la oportunidad de añadir sello y firma a un informe de conciliación y enviarlo por correo electrónico.
Cómo agregar un logotipo y un sello a un documento en 1C 8.3 se analiza en detalle en el artículo "".
Sección Administración – Organizador – Configuración de cuenta del sistema:
Para obtener más detalles sobre cómo configurar una cuenta de correo electrónico en el programa 1C, mire nuestro video:
Puedes imprimir el acta pulsando el botón Sello – Informe de conciliación (con sello y firma):
En 1C 8.3, se genera un formulario impreso del Informe de Conciliación con el sello de la organización y la firma facsimilar del jefe de contabilidad:
Presiona el botón. Seleccione un formato de documento, por ejemplo, un documento Adobe PDF (.pdf):
En 1C 8.3 aparece un cuadro de diálogo. Enviando un mensaje. Los campos del cuadro de diálogo se completan automáticamente. en el campo A quien Se sustituye la dirección de correo electrónico especificada al completar los datos de contacto de la contraparte.
El informe de conciliación se agrega a la carta como archivo adjunto. El texto de la carta, si es necesario, se puede corregir utilizando el editor de texto incorporado. La carta se envía mediante el botón. Enviar:
También estudiamos cómo enviar documentos por correo en el programa 1 C en nuestra lección en video:
En el sitio web puede ver nuestros otros artículos y materiales gratuitos sobre configuraciones.
Los empleados de los departamentos de contabilidad tienen una tradición: cada año, a partir del 31 de diciembre, elaboran estados de conciliación de cálculos. Esta tradición se debe a la obligación de realizar un inventario anual de activos y pasivos, incluido un inventario de liquidaciones.* El acta de conciliación es parte integral del inventario de liquidaciones, porque es este documento el que confirma el estado de las liquidaciones mutuas entre las partes, y también, de conformidad con Arte. 203 Código Civil de la Federación de Rusia, su firma interrumpe el plazo de prescripción de la deuda.
*PAG. 27 Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 29 de julio de 1998 N 34n (modificada el 29 de marzo de 2017) “Sobre la aprobación del Reglamento sobre contabilidad y Estados financieros En la Federación Rusa"; Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia de 13 de junio de 1995 N 49 (modificada el 8 de noviembre de 2010) "Sobre la aprobación de las Directrices metodológicas para el inventario de bienes y pasivos financieros".
La organización tiene derecho, por iniciativa propia o de acuerdo con los términos del contrato, a elaborar un Informe de Conciliación a cualquier fecha.
Para no perder el tiempo completando manualmente los formularios de la Ley de Conciliación (por cierto, el formulario de la Ley de Conciliación no está aprobado por la legislación vigente y puede ser desarrollado por la organización de forma independiente, lo que confirma Carta del Ministerio de Hacienda de 18 de febrero de 2005 N 07-05-04/2), los desarrolladores de 1C:Accounting 3.0 han proporcionado la posibilidad de generar automáticamente el documento en cuestión.
Para crear un Informe de Conciliación, debe ir a la sección Ventas o Compras siga el enlace Los enlaces de ambas secciones hacen referencia al mismo directorio.
En el directorio abierto, haga clic en el botón "Crear":
En el encabezado del documento deberás cumplimentar los siguientes campos:
Campos Número Y fecha se completa automáticamente al registrar un documento, si es necesario Fecha se puede introducir manualmente.
A continuación, debe completar la información en la pestaña cuentas de liquidación. Por defecto, la pestaña contiene las principales cuentas de liquidación. Si es necesario, utilice la casilla de verificación Participa en los cálculos. o Al agregar/eliminar líneas, puede crear su propia lista de cuentas de liquidación.
Siguiente paso: marcar como favorito Además. Elegir Representantes de los partidos. de los directorios correspondientes (Representante de la organización - Directorio Individuos A; Representante del contratista – Directorio Caras de contacto).
Editando la vista formulario impreso, marcando las casillas requeridas:
¡Importante! Al marcar o desmarcar cualquiera de las tres casillas de verificación, se borrarán obligatoriamente las partes tabulares del documento.
Después de completar las secciones enumeradas anteriormente, debe ir a la sección Según la organización y completa la tabla.
Selección de relleno Según nuestra organización y contraparte completará ambas partes del Informe de Conciliación de manera especular. Relleno Sólo según nuestra organización. dejará en blanco el lado de la contraparte.
Si es necesario, como en la sección Según la organización, y en la sección Según la contraparte, puede realizar cambios en la parte tabular manualmente (agregar/eliminar filas, cambiar el monto del débito/crédito). Después de marcar la casilla Conciliación aprobada en el encabezado del documento, la capacidad de editar el documento está bloqueada. Los saldos al principio o al final del período no se pueden editar.
En la parte inferior del documento hay un campo para agregar un comentario; completarlo es opcional.
Hay un botón en el encabezado del documento. Acortar, con el que podrás adjuntar un archivo a un documento, por ejemplo, un escaneo de un Informe de Conciliación firmado.