Untuk karyawan departemen akuntansi Ada tradisi: setiap tahun, pada tanggal 31 Desember, mereka membuat laporan rekonsiliasi akun. Tradisi ini disebabkan adanya kewajiban untuk melakukan inventarisasi harta dan kewajiban setiap tahun, termasuk inventarisasi penyelesaian.* Akta perdamaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inventarisasi penyelesaian, karena dokumen inilah yang menegaskan keadaan penyelesaian bersama antara para pihak, dan juga, sesuai dengan Seni. 203 KUH Perdata Federasi Rusia, penandatanganannya mengganggu jangka waktu pembatasan utang.
*P. 27 Perintah Kementerian Keuangan Rusia tanggal 29 Juli 1998 N 34n (sebagaimana diubah pada tanggal 29 Maret 2017) “Atas persetujuan Peraturan Akuntansi dan laporan keuangan Di federasi Rusia"; Perintah Kementerian Keuangan Federasi Rusia tanggal 13 Juni 1995 N 49 (sebagaimana diubah pada 8 November 2010) “Atas persetujuan Pedoman Metodologi Inventarisasi Properti dan Kewajiban Keuangan.”
Organisasi berhak, atas inisiatifnya sendiri atau sesuai dengan ketentuan kontrak, untuk membuat Laporan Rekonsiliasi pada tanggal berapa pun.
Agar tidak membuang waktu untuk mengisi formulir Undang-Undang Rekonsiliasi secara manual (omong-omong, formulir Undang-undang Rekonsiliasi tidak disetujui oleh undang-undang saat ini dan dapat dikembangkan oleh organisasi secara mandiri, yang menegaskan Surat Menteri Keuangan tanggal 18 Februari 2005 N 07-05-04/2), pengembang 1C: Accounting 3.0 telah menyediakan kemampuan untuk secara otomatis menghasilkan dokumen yang dimaksud.
Untuk membuat Laporan Rekonsiliasi, Anda perlu membuka bagian tersebut Penjualan atau Pembelian ikuti tautannya Tautan dari kedua bagian merujuk ke direktori yang sama.
Di direktori terbuka, klik tombol "Buat":
Di header dokumen Anda harus mengisi kolom berikut:
Bidang Nomor Dan tanggal diisi secara otomatis saat merekam dokumen, jika perlu Tanggal dapat dimasukkan secara manual.
Selanjutnya, Anda perlu mengisi informasi di tab Rekening penyelesaian. Secara default, tab tersebut berisi akun penyelesaian utama. Jika perlu, gunakan kotak centang Berpartisipasi dalam perhitungan atau Dengan menambah/menghapus baris, Anda dapat membuat daftar rekening giro Anda sendiri.
Langkah selanjutnya: Tandai Selain itu. Memilih Perwakilan partai dari direktori terkait (Perwakilan organisasi - Direktori Individu A; Perwakilan kontraktor – Direktori Hubungi wajah).
Mengedit tampilan Formulir cetak, dengan mencentang kotak yang diperlukan:
Penting! Mencentang atau menghapus centang salah satu dari tiga kotak centang akan mengakibatkan penghapusan wajib bagian tabel dokumen.
Setelah mengisi bagian yang tercantum di atas, Anda harus pergi ke bagian tersebut Menurut organisasi dan mengisi tabelnya.
Isi seleksi Menurut organisasi dan rekanan kami akan mengisi kedua bagian Laporan Rekonsiliasi secara cermin. Isian Hanya menurut organisasi kami akan membiarkan sisi rekanan kosong.
Jika perlu, seperti pada bagian Menurut organisasi, dan di bagian Menurut pihak lawan, Anda dapat melakukan perubahan pada bagian tabel secara manual (menambah/menghapus baris, mengubah jumlah debit/kredit). Setelah mencentang kotaknya Rekonsiliasi disetujui di header dokumen, kemampuan untuk mengedit dokumen diblokir. Saldo di awal atau akhir periode tidak dapat diubah.
Di bagian bawah dokumen terdapat kolom untuk menambahkan komentar - pengisiannya opsional.
Ada tombol di header dokumen Klip, yang dengannya Anda dapat melampirkan file ke dokumen, misalnya pindaian Laporan Rekonsiliasi yang ditandatangani.
Untuk merekonsiliasi penyelesaian bersama dengan pihak lawan, laporan rekonsiliasi dibuat. Dokumen ini berisi informasi tentang penjualan barang (jasa) dan pembayarannya. Ini menunjukkan saldo utang masuk dan keluar untuk penyelesaian dengan pihak lawan. Saat melakukan inventarisasi, piutang dan kreditor organisasi menandatangani laporan rekonsiliasi dengan semua pemasok dan pelanggan. Baca terus untuk mengetahui cara membuat laporan rekonsiliasi di 1C.
Tindakan rekonsiliasi penyelesaian bersama menurut 1C 8.3 dibentuk dan ditandatangani dengan semua pihak lawan sebelum penyerahan laporan keuangan tahunan. Kami merekomendasikan penandatanganan akta setiap triwulan atau bulanan. Ini akan memungkinkan Anda dengan cepat menemukan kesalahan dan inkonsistensi dalam akuntansi. Laporan rekonsiliasi di 1C 8.3 berisi semua informasi yang diperlukan untuk merekonsiliasi perhitungan:
Cara membuat laporan rekonsiliasi di 1C 8.3 dalam 6 langkah, baca artikel ini.
Di jendela yang terbuka, klik tombol “Buat” (3). Formulir untuk membuat dokumen akan terbuka.
Dalam tindakan yang dihasilkan, di bidang “Dokumen” (4), penerimaan dan pembayaran untuk pihak lawan terlihat. Di kolom “Tanggal” (5) tanggal dokumen-dokumen ini terlihat. Di bidang “Presentasi” (6) – nomor dan tanggal dokumen (faktur, faktur, perintah pembayaran, dll.). Jika suatu tindakan telah dibentuk dengan pemasok barang (jasa), maka di bidang "Debit" (7) terlihat jumlah pembayaran kepada pemasok, di bidang "Kredit" (8) - jumlah pasokan barang dari pemasok (jasa). Saat melakukan rekonsiliasi dengan pembeli, jumlah penjualan akan dicantumkan di kolom “Debit”, dan jumlah pembayaran dari pembeli akan dicantumkan di kolom “Kredit”.
Untuk menyimpan rekonsiliasi, klik tombol “Rekam” (9) dan “Posting” (10). Sekarang dokumen tersebut akan muncul dalam daftar umum laporan rekonsiliasi yang dibuat (langkah 1).
Tindakan rekonsiliasi penyelesaian bersama di 1C selesai. Sekarang Anda dapat mencetaknya dan menandatanganinya.
Dalam pelajaran ini kita akan belajar cara membuat pernyataan rekonsiliasi penyelesaian bersama dengan pihak lawan dengan benar untuk 1C: Accounting 8.3 (edisi 3.0).
Situasi. Kami memiliki kerjasama jangka panjang dengan rekanan kami Prodmarket LLC. Pasar makanan memasok kita dengan beberapa barang, dan kita menyediakannya dengan beberapa layanan.
Seperempat sekali, kami membuat akta perdamaian untuk penyelesaian bersama guna menghindari kesalahan pembukuan, serta untuk memperbaiki utang satu sama lain secara sah, karena akta yang disahkan oleh kedua belah pihak dapat digunakan di pengadilan.
Pada tanggal 10 Oktober, kami memutuskan untuk menyusun laporan rekonsiliasi untuk kuartal ke-3. Oleh karena itu, kami memulai persiapan tindakan rekonsiliasi penyelesaian bersama dengan pihak lawan.
Menurut data kami (analisis akun 60, 62, 66, 67, 76), pada awal kuartal ke-3 kami tidak memiliki hutang satu sama lain.
Demikian menurut data kami di akhir kuarter ke-3 pasar makanan berhutang 2.500 rubel kepada kita.
Buka bagian “Pembelian”, item “Tindakan Rekonsiliasi Perhitungan”:
Kami menciptakan dokumen baru"Tindakan rekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan." Kami mengisi rekanan pasar makanan dan menunjukkan periode pembuatan laporan rekonsiliasi (kuartal ke-3):
Jika diperlukan rekonsiliasi untuk suatu perjanjian tertentu, maka perlu dicantumkan pada kolom “Perjanjian”. Tapi kami melakukan rekonsiliasi umum untuk semua kontrak, jadi kami membiarkan bidang kontrak kosong.
Buka tab “Tambahan” dan tunjukkan perwakilan organisasi kami dan perwakilan pasar makanan.
Karena kami sedang merekonsiliasi semua kontrak, akan lebih mudah jika dalam bentuk cetakan garis-garisnya dibagi menurut kontrak. Untuk melakukan ini, centang kotak “Bagi berdasarkan kontrak”:
Kami pergi ke tab "Akun" dan menandai di sini akun akuntansi yang perlu dianalisis untuk merekonsiliasi penyelesaian kami dengan pihak lawan. Akun yang paling umum disajikan di sini (60, 62, 66...), namun dimungkinkan untuk menambahkan akun baru (tombol "Tambah"):
Terakhir, buka tab “Menurut data organisasi” dan klik tombol “Isi menurut data akuntansi”:
Bagian tabel diisi dengan dokumen utama dan jumlah pelunasan:
Kami memposting dokumen dan mencetak laporan rekonsiliasi:
Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hutang satu sama lain pada awal periode, dan pada akhir periode pasar makanan berhutang 2.500 rubel kepada kita.
Harap dicatat bahwa formulir ini hanya berisi data kami untuk saat ini. Kami belum mengetahui detail rekanannya (pasar pangan).
Mari simpan versi tindakan ini dengan mengklik tombol floppy disk di atas formulir yang dicetak:
Tindakan tersebut disimpan ke desktop sebagai file Excel:
Kami mengirimkan file ini melalui surat ke rekanan pasar makanan.
Prodmarket menerima berkas ini, melakukan rekonsiliasi dan mengidentifikasi ketidaksesuaian terkait penerimaan tertanggal 2 September. Menurut datanya, barang dikirimkan kepada kami bukan seharga 4000, seperti yang kami tunjukkan, tetapi seharga 5600 rubel.
Prodmarket menunjukkan kesalahan ini dalam file Excel yang kami kirimkan kepadanya, dan kemudian mengembalikan file yang telah diperbaiki ini kepada kami melalui surat.
Setelah mengetahui perbedaan ini, kami mengangkatnya dokumen sumber dan menemukan bahwa operator melewatkan satu posisi saat memasukkan faktur. Kami memperbaiki kesalahan ini, kembali ke tindakan yang dibuat dan mengklik lagi tombol “Isi sesuai data akuntansi”:
Karena kami yakin tindakan ini bersifat final, kami membuka tab “Menurut data rekanan” dan klik tombol “Isi sesuai dengan data organisasi”:
Bagian tabel dari tab pertama disalin sepenuhnya ke tab ini, hanya jumlah Debit dan Kredit yang dibalik (ditukar):
Kami mencetak laporan rekonsiliasi lagi. Dalam rangkap dua. Kami menandatangani keduanya, membubuhkan stempel dan mengirimkannya ke pasar makanan (melalui surat atau kurir) untuk mendapatkan kembali satu salinan resmi:
Setelah menerima salinan kembali akta tersebut dari pasar makanan, kembali ke dokumen dan centang kotak “Disetujui rekonsiliasi”. Ini akan melindungi dokumen dari perubahan yang tidak disengaja di masa depan:
Dalam pelajaran ini kita belajar cara membuat laporan rekonsiliasi dengan pihak lawan di 1C: Accounting 8.3, edisi 3.0.
instruksi
Anda dapat membuat laporan rekonsiliasi di 1C:Enterprise 8.2 dengan membuka tab “pembelian” atau “penjualan”, yang terletak di panel operasi.
Daftar semua tindakan rekonsiliasi penyelesaian yang dibuat dan dicatat akan terbuka. Anda harus mengklik tombol "tambah". Ini akan membuka dokumen "Tindakan Rekonsiliasi Penyelesaian Bersama: Baru" Di sini Anda perlu mengisi data dokumen:
- Tidak perlu memasukkan nomor tindakan rekonsiliasi, program mengaturnya secara otomatis saat merekam dokumen;
- Tanggal dokumen dalam program diatur secara otomatis; jika Anda perlu membuat laporan rekonsiliasi dengan tanggal lain, klik kalender di sebelah tanggal dan pilih yang diinginkan. Atau masukkan tanggal secara manual menggunakan keyboard;
- Tentukan jangka waktu pembuatan laporan rekonsiliasi;
- Di bidang "organisasi", tunjukkan organisasi Anda. Bagian ini diperlukan;
- Di bidang “rekanan”, Anda harus menunjukkan mitra bisnis yang ingin Anda rekonsiliasi perhitungannya;
- Di kolom “perjanjian”, Anda harus memilih perjanjian dengan pihak lawan yang ingin Anda rekonsiliasi perhitungannya
- Tentukan mata uang pembayaran
Buka tab “sesuai data organisasi” dan klik tombol “isi”, lalu “isi sesuai data akuntansi”.
Klik tombol “tindakan rekonsiliasi” di sudut kanan bawah dokumen. Sebuah kotak dialog akan muncul dengan pertanyaan: "Dokumen telah diubah. Untuk mencetaknya, Anda perlu menuliskannya. Haruskah Anda menuliskannya?" Kami menjawab "oke". Laporan rekonsiliasi yang disiapkan untuk dicetak akan terbuka. Untuk mencetaknya, Anda perlu mengklik tombol “cetak” di sudut kiri atas dokumen. Atau klik tab “file”, lalu “print”.
Setelah ini, Anda dapat mengklik tombol "OK" di pojok kanan bawah dan keluar dari dokumen. Setelah itu, dokumen tersebut akan disimpan dalam daftar tindakan rekonsiliasi. Jika perlu, Anda dapat menghapusnya, mengubahnya, atau mencetaknya kembali.
catatan
Agar laporan rekonsiliasi menunjukkan orang yang akan menandatangani laporan rekonsiliasi, Anda harus membuka tab “tambahan” dan mengisi kolom “perwakilan organisasi” dan “perwakilan rekanan”.
Bagaimana cara membuat tindakan rekonsiliasi penyelesaian bersama dengan pihak lawan? Cara termudah adalah dengan membuat laporan rekonsiliasi dari program akuntansi khusus tempat Anda menyimpan catatan.
instruksi
Jadi, di program 1C versi 7.7, klik Laporan/laporan khusus/rekonsiliasi. Periksa dulu apakah semua transaksi untuk ini sudah dimasukkan ke dalam program dan apakah laporan bank sudah termasuk. Program ini akan meminta Anda untuk memasukkan periode pembuatan tindakan, dan juga memilih rekanan. Laporan rekonsiliasi akan dibuat secara otomatis, setelah itu dapat dicetak atau disimpan.
Jika Anda tidak memiliki program akuntansi dan Anda menyimpan catatan akuntansi, maka Anda harus membuat laporan rekonsiliasi secara manual. Temukan dalam laporan rekonsiliasi dan
Pertanyaan pertama saat membuat dokumen adalah di mana menemukan Laporan Rekonsiliasi di 1C 8.3? Letaknya di bagian Pembelian atau bagian Penjualan– Penyelesaian dengan pihak lawan – Laporan rekonsiliasi penyelesaian:
Di layar: Daftar dokumen. tekan tombolnya Membuat:
Tab Menurut data organisasi diisi dengan data dari tombol Mengisi – Isi sesuai dengan data akuntansi:
Program 1C 8.3 menganalisis transaksi untuk rekanan yang dipilih, perjanjian (atau untuk semua perjanjian) dan untuk akun akuntansi yang diperiksa di tab Akun Penyelesaian:
Jika laporan rekonsiliasi tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan pihak lawan, maka tab Menurut data pihak lawan juga diisi dengan menggunakan tombol Mengisi. Saat mengisi tab, data yang ditentukan pada tab Menurut organisasi diambil sebagai dasar, hanya data dari kolom Debet dipindahkan ke kolom Kredit, dan sebaliknya:
Dalam bab Perwakilan partai perlu dicantumkan nama lengkap orang yang tanda tangannya akan tertera pada akta rekonsiliasi ini. Perwakilan yang menandatangani laporan rekonsiliasi di pihak kami harus dipilih di direktori Phys. wajah:
Perwakilan rekanan dipilih dari direktori Contact Person:
Dalam kasus ketika beberapa kontrak telah diselesaikan dengan pemasok atau pembeli, akan lebih mudah untuk memasang bendera Uraikan berdasarkan kesepakatan:
Dokumen yang dibuat harus Tuliskan Dan Mengadakan .
Dalam program 1C 8.3, Anda dapat membuat dan mencetak dua formulir cetak:
Pilih formulir yang dapat dicetak menggunakan tombol Segel:
Dalam 1C 8.3, bentuk cetak Laporan Rekonsiliasi dibuat:
Dalam 1C 8.3, Anda dapat membuat laporan rekonsiliasi dengan stempel organisasi, tanda tangan faksimili dari manajer atau kepala akuntan. Biasanya, laporan rekonsiliasi semacam itu dibuat jika sangat mendesak untuk dikirim ke rekanan melalui email. Untuk tujuan ini, program 1C 8.3 menyediakan formulir cetak Undang-Undang Rekonsiliasi (dengan stempel dan tanda tangan).
Mari kita lihat contoh bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk menambahkan stempel dan tanda tangan pada laporan rekonsiliasi dan mengirimkannya melalui email.
Cara menambahkan logo dan stempel pada dokumen di 1C 8.3 dibahas secara detail di artikel “”.
Bagian Administrasi – Penyelenggara – Pengaturan akun sistem:
Untuk lebih jelasnya tentang cara mengatur akun email di program 1C, tonton video kami:
Anda dapat mencetak tindakan tersebut dengan mengklik tombol Segel – Laporan rekonsiliasi (dengan stempel dan tanda tangan):
Dalam 1C 8.3, formulir Laporan Rekonsiliasi tercetak dibuat dengan stempel organisasi dan tanda tangan faksimili dari kepala akuntan:
Tekan tombolnya. Pilih format dokumen, misalnya dokumen Adobe PDF (.pdf):
Di 1C 8.3 sebuah kotak dialog muncul Mengirim pesan. Bidang di kotak dialog diisi secara otomatis. Di lapangan Kepada siapa alamat email yang ditentukan saat mengisi informasi kontak rekanan diganti.
Laporan rekonsiliasi ditambahkan pada surat sebagai lampiran. Teks surat, jika perlu, dapat diperbaiki menggunakan editor teks bawaan. Surat itu dikirim menggunakan tombol Mengirim:
Kami juga mempelajari cara mengirim dokumen melalui surat dalam program 1 C dalam video pelajaran kami:
Di situs web Anda dapat melihat artikel dan materi gratis kami yang lain tentang konfigurasi.