Rekonsiliasi penyelesaian bersama dilakukan secara teratur antara pihak lawan untuk mengidentifikasi hutang atau ketidakakuratan. Untuk melakukan rekonsiliasi, 1C 8.3 3.0 menyediakan dokumen khusus, yang pembuatannya akan dibahas dalam artikel ini. Laporan rekonsiliasi dapat diselesaikan untuk pemasok, pembeli, dan pihak lawan lainnya.

Dokumen “Laporan Rekonsiliasi Perhitungan” terdapat pada tab berikut:

Penjualan" untuk rekonsiliasi dengan pelanggan;

“Pembelian” untuk rekonsiliasi dengan pemasok.

Ketika Anda mengklik item yang sesuai, daftar tindakan rekonsiliasi terbuka, di mana pembuatan tindakan baru dilakukan dengan tombol “Buat”. Hasilnya adalah dokumen seperti:

Bidang yang harus diisi dalam dokumen:

“Counterparty” - pilih organisasi yang ingin Anda rekonsiliasi;

"Perjanjian" - jika rekonsiliasi diperlukan untuk perjanjian tertentu dengan pihak lawan yang dipilih, maka perjanjian yang diperlukan dipilih dari daftar drop-down. Jika rekonsiliasi dilakukan untuk semua penyelesaian bersama dengan pihak lawan tertentu, maka bidang tersebut dibersihkan dengan mengklik “×” di akhir baris;

"Periode" - isi tanggal awal dan akhir periode yang ingin Anda rekonsiliasi.

Perhatian khusus harus diberikan pada tab “Rekening Penyelesaian”:

Akun yang penyelesaiannya dilakukan dengan pihak lawan yang dipilih ditampilkan di sini. Secara default, daftar tersebut sudah berisi akun utama, tetapi jika Anda ingin memperluas daftar ini, gunakan tombol “Tambah”. Jika Anda perlu menghapus akun dari daftar, hapus centang pada kotak di samping nama akun.

Di tab “Menurut data organisasi”, saat Anda mengklik tombol “Isi”, pilih opsi “Hanya untuk organisasi kami”:

Program 1C 8.3 akan secara otomatis mengisi akta dengan data dari basis informasi dan menghasilkan dokumen yang siap dicetak. Sebelum mencetak, Anda perlu mengklik tombol “Tulis”:

Pada menu tombol “Cetak”, pilih “Laporan rekonsiliasi”, dokumen ditampilkan seperti yang terlihat di atas kertas:

Harap dicatat bahwa hanya data organisasi kami yang dimasukkan; data rekanan dibiarkan kosong. Untuk memasukkan data dari rekanan ke dalam dokumen, Anda harus membuka tab “Menurut data rekanan” dan klik tombol “Isi”:

Ini akan melengkapi bagian kedua dari laporan rekonsiliasi.

Di tab “Lanjutan” Anda dapat membuat pengaturan berikut:

mengisi orang yang akan menandatangani laporan rekonsiliasi dari organisasi;

mengisi orang yang akan menandatangani laporan rekonsiliasi dari pihak lawan;

menguraikan data untuk setiap perjanjian (diperlukan jika beberapa perjanjian telah dibuat dengan pihak lawan);

tampilkan nama lengkap dokumen - laporan rekonsiliasi akan menampilkan dokumen yang menjadi dasar penyelesaian bersama dengan pihak lawan.

Dengan pengaturan tambahan, laporan rekonsiliasi cetak akan terlihat seperti ini:

Dari formulir yang dicetak Anda dapat membuka dokumen yang menjadi dasar rekonsiliasi. Untuk melakukan ini, klik di bagian tabel tindakan. Dari menu tombol “Cetak”, Anda dapat menampilkan dokumen dengan tanda tangan dan stempel, jika data ini dimasukkan ke database 1C 8.3.

Laporan rekonsiliasi yang dicetak dikirim ke rekanan untuk disetujui, setelah prosedur ini kotak centang “Rekonsiliasi disetujui” ditempatkan di dokumen.

Di mana saya dapat menemukan laporan rekonsiliasi di 1C 8.3? Rekonsiliasi perhitungan selesai dokumen Dalam bab Pembelian – Penyelesaian dengan rekanan – Pernyataan rekonsiliasi penyelesaian – Tombol Buat.

Organisasi menandatangani perjanjian untuk penyediaan perabot dapur dengan CLERMONT LLC.

Pada tanggal 22 Februari, organisasi membayar pengiriman furnitur tanggal 15 Februari dan mentransfer pembayaran di muka untuk pengiriman berikutnya sebesar 295.000 rubel.

Mari kita lihat cara membuat laporan rekonsiliasi di 1C menggunakan contoh ini.

Periode rekonsiliasi

Jangka waktu dan pihak lawan yang melakukan rekonsiliasi diisi pada header dokumen Tindakan rekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan . Mari kita lihat lebih dekat:

• Dari- tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi dengan pihak lawan;
• Pihak rekanan- pembeli, pemasok atau pihak lain yang melakukan rekonsiliasi penyelesaian;
• Perjanjian- dokumen yang dengannya penyelesaian dengan pihak lawan dilakukan.

Perjanjian ditunjukkan hanya jika perlu untuk merekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan berdasarkan perjanjian tertentu. Jika kolom tersebut tidak diisi, maka dilakukan rekonsiliasi untuk seluruh kontrak pihak lawan.

• Periode- jangka waktu rekonsiliasi penyelesaian bersama. Untuk periode inilah data akan ditampilkan di bagian tabel.

Anda juga dapat merekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan dan miliknya unit terpisah dalam satu tindakan, ini membutuhkan:

• pilih organisasi induk di lapangan Pihak rekanan ;
• centang kotaknya Dengan divisi terpisah .

Rekening penyelesaian yang dilakukan rekonsiliasi

Setelah mengisi rekanan, Anda juga harus menunjukkan akun akuntansi yang penyelesaiannya dengan pihak lawan akan dianalisis. Ini harus dilakukan pada tab Rekening penyelesaian dengan mencentang kotak yang diperlukan.

Jika Anda perlu menambahkan akun lain yang tidak tercermin di bagian tabel default, maka Anda perlu menggunakan tombol tersebut Menambahkan. Dalam hal ini, salah satu subkonto di akun yang ditambahkan harus ada Pihak rekanan Dan Perjanjian, jika rekonsiliasi juga terjadi berdasarkan perjanjian tertentu. Jika tidak, data akun ini tidak akan terisi secara otomatis.

Melakukan rekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan

Setelah mengatur pengaturan yang diperlukan, isi penyelesaian dengan rekanan di tab Menurut organisasi , Menurut pihak lawan .

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

• secara manual dengan tombol Menambahkan ;
• secara otomatis mengisi data dalam database menggunakan tombol Mengisi .

Dalam hal ini, Anda dapat langsung mengisi:

• oleh organisasi dan rekanan kami;
• atau hanya menurut organisasi kami.

Jika Anda memilih Menurut organisasi dan rekanan kami , maka kedua tab akan terisi ( Menurut organisasi Dan Menurut pihak lawan ).

Jika Anda memilih Hanya menurut organisasi kami , lalu tab Menurut pihak lawan harus diisi secara manual atau menggunakan tombol Mengisi, tapi sudah ada di tab Menurut pihak lawan .

Mari kita lihat lebih dekat pengisian kolom pada tab Menurut organisasi Dan Menurut pihak lawan :

• tanggal- tanggal komisi transaksi bisnis(kedatangan, penjualan, pembayaran, dll). Diisi dengan tanggal dokumen utama.
• Dokumen- tautan ke dokumen utama dalam database.
• Pertunjukan - Deskripsi Singkat transaksi bisnis, dalam tanda kurung - tanggal, nomor dokumen utama (data masuk atau keluar dari dokumen utama). Data inilah yang akhirnya berbentuk dokumen cetak. Laporan rekonsiliasi. Baca selengkapnya.
• Debet- jumlah yang tercermin dalam debit;
• Kredit- jumlah yang tercermin dalam pinjaman.

Di footer dokumen, berikut ini ditampilkan:

• Keseimbangan di awal - penyelesaian akhir bersama dengan pihak lawan pada tanggal mulai yang ditentukan di lapangan Periode. Dalam contoh kita Kwitansi tanggal 10 Januari 2018 sebesar RUB 1.416.000. tidak termasuk dalam periode rekonsiliasi, sehingga jumlah yang belum dibayar tercermin dalam bidang ini.
• Tersisa di akhir - penyelesaian akhir bersama pada tanggal akhir yang ditentukan di lapangan Periode. Dalam contoh kami, pembayaran di muka dilakukan untuk persediaan di masa depan sebesar 295.000 rubel; Karena belum ditutup pada 28/02/2018, maka ditampilkan di kolom ini.
• Perbedaan dengan pihak lawan (Divergensi dengan organisasi) - harus sama dengan “0”. Jika ada jumlah di kolom ini, berarti ada beberapa data yang hilang di database. Mungkin pembayarannya belum diposkan atau mereka lupa memasukkan dokumen kwitansi (penjualan).

Setelah mengisi dan memeriksa data Tindakan rekonsiliasi diperlukan atau ditransfer ke pihak lawan untuk disetujui:

• dalam bentuk kertas, untuk ini Anda perlu mencetaknya. Keterangan lebih lanjut
• dalam bentuk elektronik, untuk ini Anda dapat:
  • kirim langsung dari 1C menggunakan tombol Lainnya - Kirim melalui email. Baca selengkapnya ;
  • simpan formulir yang dicetak ke komputer Anda dan kirimkan melalui email eksternal.

Cara mencetak laporan rekonsiliasi di 1C

Klik tombolnya Segel – Laporan rekonsiliasi dokumen Tindakan rekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan . Formulir cetakan dibagi menjadi dua bagian (dengan data tentang organisasi kami dan rekanan) dan akan mencakup jumlah transaksi, omset, dan saldo akhir.

Cara menampilkan nama lengkap suatu dokumen dalam bentuk cetakan Laporan Rekonsiliasi

Nama-nama dokumen dalam bentuk cetakan dapat ditampilkan dalam dua bentuk:

• nama pendek - “Pembayaran (258 dari 01/02/2018)”;

• nama lengkap - “Penghapusan dari rekening giro (258 tanggal 01/02/2018)”.

Untuk menampilkan nama lengkap, Anda harus mencentang kotak Menampilkan nama dokumen lengkap di tab Selain itu .

Cara menampilkan faktur dalam laporan rekonsiliasi

Untuk menampilkan faktur dalam formulir Laporan rekonsiliasi Terbitkan faktur di tab Selain itu .

Cara menunjukkan kontrak dalam laporan rekonsiliasi

Untuk menampilkan kontrak dalam formulir Laporan rekonsiliasi kotak centang harus dicentang Hancurkan berdasarkan kesepakatan di tab Selain itu .

Jika rekonsiliasi dilakukan dengan rekanan utama (HO) dan divisi tersendiri (SU), maka kotak centang Hancurkan berdasarkan kesepakatan Anda perlu menginstalnya dengan hati-hati: mungkin ada penggandaan omzet jika ada penyesuaian dalam penyelesaian bersama (Pembayaran dari GO, pengiriman dari OP atau sebaliknya).

Bagaimana menunjukkan dalam laporan rekonsiliasi orang-orang yang bertanggung jawab yang menandatanganinya

Mari kita lihat cara mengisi formulir cetak laporan rekonsiliasi sehingga secara otomatis menunjukkan penanggung jawab organisasi kita dan pihak lawan yang menandatangani laporan rekonsiliasi.

Dalam program 1C, laporan rekonsiliasi dibuat antara Organisasi kami dan CLERMONT LLC. Dalam bentuk cetakannya perlu dicantumkan nama lengkap pengurus yang menandatangani laporan rekonsiliasi:

• Druzhnikov GP - dari Organisasi;
• Vasiliev S.S. - dari pihak CLERMONT LLC.

Dalam bentuk cetak Laporan rekonsiliasi Nama dan jabatan wakil partai diisi sesuai data pada tab Selain itu Dalam bab Perwakilan partai .

Data ini terisi secara otomatis saat membuat dokumen, bila perlu dapat diubah secara manual.

Jika Anda adalah pelanggan komersial sistem Akuntansi BukhExpert8 - Rubrikator 1C, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mengisi orang yang bertanggung jawab dalam dokumen:

Dalam bentuk cetak Laporan rekonsiliasi Kami akan melihat data tentang perwakilan rekanan LLC "CLERMONT" di dua tempat: di teks undang-undang dan di bagian bawah undang-undang - di mana stempel pihak lawan ditempel.

Jika Perwakilan dari pihak lawan di tab Selain itu tidak ditentukan, maka datanya tidak akan muncul dalam bentuk cetakan.

Agar tidak mengulang dokumen, Anda dapat memasukkan nama lengkap perwakilan rekanan di kolom kosong dengan tangan.

Cara menampilkan tanda tangan faksimili dan stempel organisasi dalam laporan rekonsiliasi

Untuk menampilkan tanda tangan faksimili manajer dan stempel organisasi, Anda harus menentukan kotak centang Tanda tangan dan stempel pada baris perintah formulir yang dicetak Laporan rekonsiliasi .

Jika Anda adalah pelanggan komersial sistem BukhExpert8 - Rubrikator 1C Akuntansi, bacalah materi tambahan

Untuk merekonsiliasi penyelesaian bersama dengan pihak lawan, laporan rekonsiliasi dibuat. Dokumen ini berisi informasi tentang penjualan barang (jasa) dan pembayarannya. Ini menunjukkan saldo utang masuk dan keluar untuk penyelesaian dengan pihak lawan. Saat melakukan inventarisasi, piutang dan kreditor organisasi menandatangani laporan rekonsiliasi dengan semua pemasok dan pelanggan. Baca terus untuk mengetahui cara membuat laporan rekonsiliasi di 1C.

Baca di artikel:

Tindakan rekonsiliasi penyelesaian bersama menurut 1C 8.3 dibentuk dan ditandatangani dengan semua pihak lawan sebelum penyerahan laporan keuangan tahunan. Kami merekomendasikan penandatanganan akta setiap triwulan atau bulanan. Ini akan memungkinkan Anda dengan cepat menemukan kesalahan dan inkonsistensi dalam akuntansi. Laporan rekonsiliasi di 1C 8.3 berisi semua informasi yang diperlukan untuk merekonsiliasi perhitungan:

• saldo penyelesaian pada awal periode rekonsiliasi;
• daftar dokumen pengiriman barang (jasa);
• daftar pembayaran (perintah pembayaran, perintah tunai, offset tuntutan balik);
• saldo penyelesaian pada akhir periode rekonsiliasi.

Judul akta rekonsiliasi penyelesaian pada 1C 8.3 memuat informasi sebagai berikut:

• untuk jangka waktu berapa undang-undang itu dibentuk;
• nama organisasi Anda;
• dengan pihak mana, dan berdasarkan kesepakatan apa rekonsiliasi dilakukan.

Cara membuat laporan rekonsiliasi di 1C 8.3 dalam 6 langkah, baca artikel ini.

Langkah 1. Buka 1C 8.3 Akuntansi di jendela untuk membuat laporan rekonsiliasi

Buka bagian “Pembelian” (1) dan klik tautan “Pernyataan Rekonsiliasi” (2). Jendela untuk membuat dokumen akan terbuka.

Di jendela yang terbuka, klik tombol “Buat” (3). Formulir untuk membuat dokumen akan terbuka.

Langkah 2. Isi rincian dasar

Untuk menghasilkan laporan rekonsiliasi di 1C, tunjukkan:

• organisasi Anda (1);
• rekanan yang Anda periksa (2);
• kesepakatan dengan pihak lawan (3). Pilih kontrak yang diperlukan dari direktori. Jika Anda membiarkan kolom tersebut kosong, rekonsiliasi akan dibuat untuk semua kontrak;
• periode rekonsiliasi (4). Tentukan tanggal mulai dan berakhirnya periode.

Langkah 3. Siapkan akun penyelesaian

Buka tab “Rekening Penyelesaian” (1) dan centang kotak di sebelah akun akuntansi yang ingin Anda buat rekonsiliasinya (2). Secara default, semua akun dicentang, tetapi Anda dapat mengubah pengaturan jika perlu, misalnya hanya menyisakan akun 60 dan 62.

Langkah 4: Sesuaikan Tab Lanjutan

Buka tab “Lanjutan” (1). Pilih di bidang “Perwakilan Organisasi” (2) seorang karyawan organisasi Anda yang akan menandatangani akta tersebut. Di bidang “Perwakilan rekanan” (3), pilih orang yang akan menandatangani dokumen dari pihak rekanan. Jika Anda ingin invoice (nomor dan tanggal) terlihat dalam rekonsiliasi, centang kotak di samping “Tampilkan invoice” (4).

Langkah 5. Buat tindakan rekonsiliasi penyelesaian bersama dalam 1C 8.3

Pada tab “Menurut data organisasi” (1), klik tombol “Isi” (2) dan klik tautan “Hanya untuk organisasi kami” (3). Laporan rekonsiliasi akan diisi dengan data dari akuntansi Anda.

Dalam tindakan yang dihasilkan, di bidang “Dokumen” (4), penerimaan dan pembayaran untuk pihak lawan terlihat. Di kolom “Tanggal” (5) tanggal dokumen-dokumen ini terlihat. Di bidang “Presentasi” (6) – nomor dan tanggal dokumen (faktur, faktur, perintah pembayaran, dll.). Jika suatu tindakan telah dibentuk dengan pemasok barang (jasa), maka di bidang "Debit" (7) terlihat jumlah pembayaran kepada pemasok, di bidang "Kredit" (8) - jumlah pasokan barang dari pemasok (jasa). Saat melakukan rekonsiliasi dengan pembeli, jumlah penjualan akan dicantumkan di kolom “Debit”, dan jumlah pembayaran dari pembeli akan dicantumkan di kolom “Kredit”.

Untuk menyimpan rekonsiliasi, klik tombol “Rekam” (9) dan “Posting” (10). Sekarang dokumen tersebut akan muncul dalam daftar umum laporan rekonsiliasi yang dibuat (langkah 1).

Tindakan rekonsiliasi penyelesaian bersama di 1C selesai. Sekarang Anda dapat mencetaknya dan menandatanganinya.

Petunjuk langkah demi langkah tentang cara membuat laporan rekonsiliasi di 1C 8.3

Langkah 1. Buat dokumen Sertifikat rekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan

Pertanyaan pertama saat membuat dokumen adalah di mana menemukan Laporan Rekonsiliasi di 1C 8.3? Letaknya di bagian Pembelian atau bagian Penjualan– Penyelesaian dengan pihak lawan – Laporan rekonsiliasi penyelesaian:

Di layar: Daftar dokumen. tekan tombolnya Membuat:

Langkah 2. Isikan judul dokumen Keadaan rekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan

• Di lapangan Nomor– nomor dokumen yang dihasilkan secara otomatis oleh program;
• Di lapangan Dari- tanggal dokumen;
• Di lapangan Mata uang rekonsiliasi– pilih mata uang yang akan digunakan untuk menyusun laporan rekonsiliasi;
• Di lapangan Pihak rekanan– pilih dengan mana laporan rekonsiliasi dibuat;
• Di lapangan Perjanjian– kami menunjukkan kesepakatan di mana kami akan menyusun laporan rekonsiliasi. Jika kolom ini dibiarkan kosong, maka laporan rekonsiliasi akan menyertakan dokumen untuk semua kontrak yang sah;
• Di lapangan Periode– menunjukkan interval dilakukannya rekonsiliasi;
• Bendera Rekonsiliasi disetujui– kami menetapkannya ketika pihak lawan telah menandatangani laporan rekonsiliasi. Jika tanda ini disetel, semua bidang dokumen tidak akan tersedia untuk diedit:

Langkah 3. Isi tabel dokumen Pernyataan rekonsiliasi penyelesaian dengan pihak lawan

Isi tab Menurut organisasi

Tab Menurut data organisasi diisi dengan data dari tombol Mengisi – Isi sesuai data akuntansi :

Program 1C 8.3 menganalisis transaksi untuk rekanan yang dipilih, perjanjian (atau untuk semua perjanjian) dan untuk akun akuntansi yang diperiksa di tab Akun Penyelesaian:

Isi tab Sesuai dengan data rekanan

Jika laporan rekonsiliasi tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan pihak lawan, maka tab Menurut data pihak lawan juga diisi dengan menggunakan tombol Mengisi. Saat mengisi tab, data yang ditentukan pada tab Menurut organisasi diambil sebagai dasar, hanya data dari kolom Debet dipindahkan ke kolom Kredit, dan sebaliknya:

Isi tab Lanjutan

Dalam bab Perwakilan partai perlu dicantumkan nama lengkap orang yang tanda tangannya akan tertera pada akta rekonsiliasi ini. Perwakilan yang menandatangani laporan rekonsiliasi di pihak kami harus dipilih di direktori Phys. wajah:

Perwakilan rekanan dipilih dari direktori Contact Person:

Dalam kasus ketika beberapa kontrak telah diselesaikan dengan pemasok atau pembeli, akan lebih mudah untuk memasang bendera Uraikan berdasarkan kesepakatan:

Dokumen yang dibuat harus Tuliskan Dan Mengadakan .

Langkah 4. Buat formulir cetak Laporan Rekonsiliasi

Dalam program 1C 8.3, Anda dapat membuat dan mencetak dua formulir cetak:

• Laporan rekonsiliasi (dengan stempel dan tanda tangan).

Pilih formulir yang dapat dicetak menggunakan tombol Segel:

Dalam 1C 8.3, bentuk cetak Laporan Rekonsiliasi dibuat:

Cara membuat laporan rekonsiliasi dengan tanda tangan faksimili dan stempel serta mengirimkannya melalui email ke pihak rekanan

Dalam 1C 8.3, Anda dapat membuat laporan rekonsiliasi dengan stempel organisasi, tanda tangan faksimili dari manajer atau kepala akuntan. Biasanya, laporan rekonsiliasi semacam itu dibuat jika sangat mendesak untuk dikirim ke rekanan melalui email. Untuk tujuan ini, program 1C 8.3 menyediakan formulir cetak Undang-Undang Rekonsiliasi (dengan stempel dan tanda tangan).

Mari kita lihat contoh bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk menambahkan stempel dan tanda tangan pada laporan rekonsiliasi dan mengirimkannya melalui email.

Langkah 1. Bagian Logo dan Stempel harus diisi di kartu organisasi

Cara menambahkan logo dan stempel pada dokumen di 1C 8.3 dibahas secara detail di artikel “”.

Langkah 2: Akun email utama Anda harus disiapkan

Bagian Administrasi – Penyelenggara – Pengaturan akun sistem:

Untuk lebih jelasnya tentang cara mengatur akun email di program 1C, tonton video kami:

Langkah 3. Kami membuat formulir cetak Laporan Rekonsiliasi (dengan stempel dan tanda tangan) di 1C 8.3

Anda dapat mencetak tindakan tersebut dengan mengklik tombol Segel – Laporan rekonsiliasi (dengan stempel dan tanda tangan):

Dalam 1C 8.3, formulir Laporan Rekonsiliasi tercetak dibuat dengan stempel organisasi dan tanda tangan faksimili dari kepala akuntan:

Langkah 4. Kirim laporan rekonsiliasi ke rekanan melalui email dari 1C 8

Tekan tombolnya. Pilih format dokumen, misalnya dokumen Adobe PDF (.pdf):

Di 1C 8.3 sebuah kotak dialog muncul Mengirim pesan. Bidang di kotak dialog diisi secara otomatis. Di lapangan Kepada siapa alamat email yang ditentukan saat mengisi informasi kontak rekanan diganti.

Laporan rekonsiliasi ditambahkan pada surat sebagai lampiran. Teks surat, jika perlu, dapat diperbaiki menggunakan editor teks bawaan. Surat itu dikirim menggunakan tombol Mengirim:

Kami juga mempelajari cara mengirim dokumen melalui surat dalam program 1 C dalam video pelajaran kami:

Di situs web Anda dapat melihat artikel dan materi gratis kami yang lain tentang konfigurasi.

Karyawan departemen akuntansi memiliki tradisi: setiap tahun, pada tanggal 31 Desember, mereka membuat laporan rekonsiliasi perhitungan. Tradisi ini disebabkan adanya kewajiban untuk melakukan inventarisasi harta dan kewajiban setiap tahun, termasuk inventarisasi penyelesaian.* Akta perdamaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inventarisasi penyelesaian, karena dokumen inilah yang menegaskan keadaan penyelesaian bersama antara para pihak, dan juga, sesuai dengan Seni. 203 KUH Perdata Federasi Rusia, penandatanganannya mengganggu jangka waktu pembatasan utang.

*P. 27 Perintah Kementerian Keuangan Rusia tanggal 29 Juli 1998 N 34n (sebagaimana diubah pada tanggal 29 Maret 2017) “Atas persetujuan Peraturan Akuntansi dan laporan keuangan Di federasi Rusia"; Perintah Kementerian Keuangan Federasi Rusia tanggal 13 Juni 1995 N 49 (sebagaimana diubah pada 8 November 2010) “Atas persetujuan Pedoman Metodologi Inventarisasi Properti dan Kewajiban Keuangan.”

Organisasi berhak, atas inisiatifnya sendiri atau sesuai dengan ketentuan kontrak, untuk membuat Laporan Rekonsiliasi pada tanggal berapa pun.

Agar tidak membuang waktu untuk mengisi formulir Undang-Undang Rekonsiliasi secara manual (omong-omong, formulir Undang-undang Rekonsiliasi tidak disetujui oleh undang-undang saat ini dan dapat dikembangkan oleh organisasi secara mandiri, yang menegaskan Surat Menteri Keuangan tanggal 18 Februari 2005 N 07-05-04/2), pengembang 1C: Accounting 3.0 telah menyediakan kemampuan untuk secara otomatis menghasilkan dokumen yang dimaksud.

Bagaimana cara membuat laporan rekonsiliasi di 1C?

Untuk membuat Laporan Rekonsiliasi, Anda perlu membuka bagian tersebut Penjualan atau Pembelian ikuti tautannya Tautan dari kedua bagian merujuk ke direktori yang sama.

Di direktori terbuka, klik tombol "Buat":

Mengisi dokumen

Di header dokumen Anda harus mengisi kolom berikut:

• Organisasi;
• Pihak lawan;
• Mata uang rekonsiliasi (meskipun perjanjian dalam mata uang, tetapi masukkan nilai "rubel" di bidang ini, laporan rekonsiliasi akan dibuat dalam rubel, dan di setiap baris, sebagai referensi, jumlah dalam mata uang perjanjian akan ditunjukkan);
• Perjanjian (jika Anda membiarkan bidang ini kosong, laporan rekonsiliasi akan dibuat untuk semua perjanjian dengan pihak lawan);
• Periode.

Bidang Nomor Dan tanggal diisi secara otomatis saat merekam dokumen, jika perlu Tanggal dapat dimasukkan secara manual.

Selanjutnya, Anda perlu mengisi informasi di tab Rekening penyelesaian. Secara default, tab tersebut berisi akun penyelesaian utama. Jika perlu, gunakan kotak centang Berpartisipasi dalam perhitungan atau Dengan menambah/menghapus baris, Anda dapat membuat daftar rekening giro Anda sendiri.

Langkah selanjutnya: Tandai Selain itu. Memilih Perwakilan partai dari direktori terkait (Perwakilan organisasi - Direktori Individu A; Perwakilan kontraktor – Direktori Hubungi wajah).

Mengedit tampilan Formulir cetak, dengan mencentang kotak yang diperlukan:

• Hancurkan berdasarkan kesepakatan(kotak centang hanya aktif jika ada kolom Kontrak yang kosong) – dalam bentuk cetak, data Laporan Rekonsiliasi akan dipecah untuk setiap perjanjian dengan pihak lawan. Jika kotak ini tidak dicentang, informasi akan ditampilkan dalam bentuk cetak untuk semua kontrak dalam urutan kronologis;
• Menampilkan nama dokumen lengkap– jika kotak centang tidak dicentang, nama transaksi (pembayaran, penjualan, dll), nomor dokumen dan tanggal akan tercetak. Jika kotak centang dicentang, formulir akan menampilkan nama lengkap dokumen (Kwitansi ke rekening giro, Penjualan (akta, faktur), dll.), nomor dan tanggal dokumen;
• Terbitkan faktur– kotak centang akan menampilkan dalam bentuk cetakan, pada kolom Dokumen, informasi nomor dan tanggal invoice.

Penting! Mencentang atau menghapus centang salah satu dari tiga kotak centang akan mengakibatkan penghapusan wajib bagian tabel dokumen.

Setelah mengisi bagian yang tercantum di atas, Anda harus pergi ke bagian tersebut Menurut organisasi dan mengisi tabelnya.

Isi seleksi Menurut organisasi dan rekanan kami akan mengisi kedua bagian Laporan Rekonsiliasi secara cermin. Isian Hanya menurut organisasi kami akan membiarkan sisi rekanan kosong.

Jika perlu, seperti pada bagian Menurut organisasi, dan di bagian Menurut pihak lawan, Anda dapat melakukan perubahan pada bagian tabel secara manual (menambah/menghapus baris, mengubah jumlah debit/kredit). Setelah mencentang kotaknya Rekonsiliasi disetujui di header dokumen, kemampuan untuk mengedit dokumen diblokir. Saldo di awal atau akhir periode tidak dapat diubah.

Di bagian bawah dokumen terdapat kolom untuk menambahkan komentar - pengisiannya opsional.

Ada tombol di header dokumen Klip, yang dengannya Anda dapat melampirkan file ke dokumen, misalnya pindaian Laporan Rekonsiliasi yang ditandatangani.