Per i dipendenti del dipartimento contabilità C'è una tradizione: ogni anno, a partire dal 31 dicembre, redigono prospetti di riconciliazione dei conti. Questa tradizione è dovuta all'obbligo di effettuare un inventario annuale delle attività e delle passività, compreso un inventario degli accordi.* L'atto di riconciliazione è parte integrante dell'inventario degli accordi, perché è questo documento che conferma lo stato degli accordi reciproci tra le parti, e anche, in conformità con Arte. 203 Codice Civile della Federazione Russa, la sua sottoscrizione interrompe il termine di prescrizione del debito.

*P. 27 Ordinanza del Ministero delle Finanze russo del 29 luglio 1998 N 34n (modificata il 29 marzo 2017) “Sull'approvazione del Regolamento in materia contabile e bilancio d'esercizio Nella Federazione Russa"; Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 13 giugno 1995 N 49 (modificato l'8 novembre 2010) "Sull'approvazione delle linee guida metodologiche per l'inventario delle proprietà e delle passività finanziarie".

L'organizzazione ha il diritto, di propria iniziativa o in conformità con i termini del contratto, di redigere un rapporto di riconciliazione in qualsiasi data.

Per non perdere tempo compilando manualmente i moduli dell'Atto di riconciliazione (a proposito, il modulo dell'Atto di riconciliazione non è approvato dalla legislazione vigente e può essere sviluppato dall'organizzazione in modo indipendente, il che conferma Lettera del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 2005 N 07-05-04/2), gli sviluppatori di 1C:Accounting 3.0 hanno previsto la possibilità di generare automaticamente il documento in questione.

Come creare un rapporto di riconciliazione in 1C?

Per creare un Report di riconciliazione è necessario accedere alla sezione Saldi O Acquisti segui il collegamento I collegamenti di entrambe le sezioni rimandano alla stessa directory.

Nella directory aperta, fare clic sul pulsante “Crea”:

Compilazione del documento

Nell'intestazione del documento è necessario compilare i seguenti campi:

• Organizzazione;
• Controparte;
• Valuta di riconciliazione (anche se l'accordo è in una valuta, ma inserisci in questo campo il valore "rubli", il rapporto di riconciliazione verrà redatto in rubli e in ogni riga, come riferimento, l'importo nella valuta dell'accordo verrà indicato);
• Accordo (se si lascia vuoto questo campo verrà generato un report di riconciliazione per tutti gli accordi con la controparte);
• Periodo.

Campi Numero E data compilato automaticamente durante la registrazione di un documento, se necessario Data può essere inserito manualmente.

Successivamente, è necessario compilare le informazioni nella scheda Conti di liquidazione. Per impostazione predefinita, la scheda contiene i principali conti di liquidazione. Se necessario, utilizzare la casella di controllo Partecipa ai calcoli oppure Aggiungendo/rimuovendo righe è possibile creare la propria lista di conti di liquidazione.

Passaggio successivo: segnalibro Inoltre. Scegliere Rappresentanti dei partiti dalle directory pertinenti (Rappresentante dell'organizzazione - Directory Individui UN; Rappresentante del contraente – Elenco Volti di contatto).

Modifica della vista Modulo stampato, selezionando le caselle richieste:

• Ripartizione previo accordo(il checkbox è attivo solo se è presente il campo Contratto vuoto) – in formato cartaceo i dati del Report di Riconciliazione saranno suddivisi per ciascun accordo con la controparte. Se questa casella non è selezionata, verranno visualizzate in forma stampata le informazioni di tutti i contratti in ordine cronologico;
• Visualizza i nomi completi dei documenti– se la casella non è selezionata, verranno stampati i nomi delle transazioni (pagamento, vendita, ecc.), il numero del documento e la data. Se la casella è selezionata, il modulo visualizzerà i nomi completi dei documenti (Ricevuta sul conto corrente, Vendite (atti, fatture), ecc.), numero e data del documento;
• Emettere fatture– spuntando la casella verranno visualizzate in forma stampata, nella colonna Documento, le informazioni relative al numero e alla data della fattura.

Importante! Selezionando o deselezionando una qualsiasi delle tre caselle di controllo si otterrà la cancellazione obbligatoria delle parti tabulari del documento.

Dopo aver compilato le sezioni sopra elencate è necessario recarsi alla sezione Secondo l'organizzazione e compila la tabella.

Compila la selezione Secondo la nostra organizzazione e controparte compilerà entrambe le parti del Rapporto di Riconciliazione in modo speculare. Riempimento Solo secondo la nostra organizzazione lascerà vuoto il lato della controparte.

Se necessario, come nella sezione Secondo l'organizzazione e nella sezione Secondo la controparteè possibile apportare manualmente modifiche alla parte tabellare (aggiungere/eliminare righe, modificare l'importo dare/avere). Dopo aver selezionato la casella Approvata la riconciliazione nell'intestazione del documento, la possibilità di modificare il documento è bloccata. I saldi all'inizio o alla fine del periodo non possono essere modificati.

Nella parte inferiore del documento è presente un campo per l'aggiunta di un commento: la compilazione è facoltativa.

C'è un pulsante nell'intestazione del documento Clip, con il quale è possibile allegare un file a un documento, ad esempio la scansione di un Report di riconciliazione firmato.

Per riconciliare gli accordi reciproci con le controparti, viene generato un report di riconciliazione. Questo documento contiene informazioni sulle vendite di beni (servizi) e sul relativo pagamento. Indica il saldo del debito in entrata e in uscita per i regolamenti con la controparte. Quando si effettua l'inventario, i crediti e i creditori dell'organizzazione firmano un rapporto di riconciliazione con tutti i fornitori e clienti. Continua a leggere per scoprire come creare un rapporto di riconciliazione in 1C.

Leggi nell'articolo:

Un atto di riconciliazione degli accordi reciproci in 1C 8.3 viene formato e firmato con tutte le controparti prima della presentazione del bilancio annuale. Si consiglia di firmare gli atti trimestralmente o mensilmente. Ciò ti consentirà di trovare rapidamente errori e incoerenze nella contabilità. Il rapporto di riconciliazione in 1C 8.3 contiene tutte le informazioni necessarie per la riconciliazione dei calcoli:

• saldo di liquidazione all'inizio del periodo di riconciliazione;
• registro dei documenti per la spedizione di beni (servizi);
• registro dei pagamenti (ordini di pagamento, mandati di pagamento, compensazioni di domande riconvenzionali);
• saldo di liquidazione alla fine del periodo di riconciliazione.

L'intestazione dell'atto di riconciliazione transattiva in 1C 8.3 contiene le seguenti informazioni:

• per quale periodo è stato formato l'atto;
• il nome della tua organizzazione;
• con quale controparte e in base a quale accordo viene effettuata la riconciliazione.

Come creare un rapporto di riconciliazione in 1C 8.3 in 6 passaggi, leggi questo articolo.

Passaggio 1. Vai a 1C 8.3 Contabilità nella finestra per la generazione dei report di riconciliazione

Andare alla sezione “Acquisti” (1) e cliccare sul link “Prospetti di riconciliazione” (2). Si aprirà una finestra per la generazione di un documento.

Nella finestra che si apre, clicca sul pulsante “Crea” (3). Si aprirà un modulo per la creazione di un documento.

Passaggio 2. Inserisci i dettagli di base

Per generare un report di riconciliazione in 1C, indicare:

• la tua organizzazione (1);
• la controparte con cui stai verificando (2);
• accordo con la controparte (3). Selezionare il contratto richiesto dalla directory. Se lasci il campo vuoto verrà generata una riconciliazione per tutti i contratti;
• periodo di riconciliazione (4). Specificare la data di inizio e di fine del periodo.

Passaggio 3. Impostazione dei conti di liquidazione

Vai alla scheda “Conti di liquidazione” (1) e seleziona le caselle accanto ai conti contabili per i quali desideri creare una riconciliazione (2). Per impostazione predefinita, tutti gli account vengono selezionati, ma è possibile modificare l'impostazione se necessario, ad esempio lasciando solo gli account 60 e 62.

Passaggio 4: personalizza la scheda Avanzate

Vai alla scheda "Avanzate" (1). Seleziona nel campo “Rappresentante dell'Organizzazione” (2) un dipendente della tua organizzazione che firmerà l'atto. Nel campo “Rappresentante della controparte” (3), selezionare individuale, che sottoscriverà l'atto da parte della controparte. Se desideri che le fatture (numeri e date) siano visibili nella riconciliazione, seleziona la casella accanto a "Visualizza fatture" (4).

Passaggio 5. Creare un atto di riconciliazione degli accordi reciproci in 1C 8.3

Nella scheda “Secondo i dati dell’organizzazione” (1), fare clic sul pulsante “Compila” (2) e fare clic sul collegamento “Solo per la nostra organizzazione” (3). Il rapporto di riconciliazione sarà riempito con i dati della tua contabilità.

Nell'atto generato, nel campo “Documento” (4), sono visibili gli incassi ed i pagamenti per la controparte. Nel campo “Data” (5) sono visibili le date di questi documenti. Nel campo “Presentazione” (6) – numeri e date dei documenti (fatture, fatture, ordini di pagamento, ecc.). Se è stato stipulato un atto con un fornitore di beni (servizi), nel campo “Debito” (7) sono visibili gli importi dei pagamenti al fornitore, nel campo “Credito” (8) - l'importo delle forniture di beni dal fornitore (servizi). Nella riconciliazione con l'acquirente, gli importi delle vendite saranno indicati nel campo “Debire” e gli importi dei pagamenti da parte dell'acquirente saranno indicati nel campo “Credito”.

Per salvare la riconciliazione, fare clic sui pulsanti “Registra” (9) e “Pubblica” (10). Ora il documento apparirà nell'elenco generale dei report di riconciliazione creati (passaggio 1).

L'atto di riconciliazione degli accordi reciproci in 1C è completato. Ora puoi stamparlo e firmarlo.

Impariamo a redigere una dichiarazione di riconciliazione dei calcoli (1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

In questa lezione impareremo come redigere correttamente un prospetto di riconciliazione degli accordi reciproci con una controparte per 1C: Contabilità 8.3 (edizione 3.0).

Situazione. Abbiamo una cooperazione a lungo termine con la nostra controparte Prodmarket LLC. Il mercato alimentare ci fornisce alcuni beni e noi gli forniamo alcuni servizi.

Una volta al trimestre redigiamo atti di riconciliazione per le transazioni reciproche al fine di evitare errori contabili, nonché di fissare legalmente il debito reciproco, poiché l'atto certificato da entrambe le parti può essere utilizzato in tribunale.

Il 10 ottobre abbiamo deciso di redigere un rapporto di riconciliazione per il 3° trimestre. Pertanto, abbiamo avviato la preparazione di un atto di riconciliazione dei reciproci accordi con la controparte.

Secondo i nostri dati (analisi dei conti 60, 62, 66, 67, 76), all'inizio del 3° trimestre non avevamo debiti reciproci.

• Il 2 settembre abbiamo ricevuto merci dal mercato alimentare per un importo di 4.000 rubli.
• Il 3 settembre abbiamo pagato 4.000 rubli dal registratore di cassa al mercato alimentare in cambio di merci.
• Il 24 settembre abbiamo fornito servizi al mercato alimentare per un importo di 2.500 rubli.

Quindi, secondo i nostri dati alla fine del 3° quarto il mercato alimentare ci deve 2500 rubli.

Recarsi nella sezione “Acquisti”, voce “Calcolo Atti di Riconciliazione”:

Noi creiamo nuovo documento"Atto di riconciliazione dei regolamenti con la controparte." Compiliamo la controparte del mercato alimentare e indichiamo il periodo per il quale viene redatto il report di riconciliazione (3° trimestre):

Qualora fosse necessario effettuare una riconciliazione per uno specifico accordo, sarebbe necessario indicarlo nel campo “Accordo”. Ma effettuiamo una riconciliazione generale di tutti i contratti, quindi lasciamo vuoto il campo contratto.

Vai alla scheda "Ulteriori" e indica i rappresentanti della nostra organizzazione e i rappresentanti del mercato alimentare.

Dato che stiamo riconciliando tutti i contratti, sarà conveniente se in forma stampata le righe fossero divise in base ai contratti. Per fare ciò, seleziona la casella di controllo "Dividi per contratti":

Andiamo alla scheda "Conti" e contrassegniamo qui i conti contabili che devono essere analizzati per riconciliare i nostri regolamenti con la controparte. Qui vengono presentati i conti più tipici (60, 62, 66...), ma è possibile aggiungerne di nuovi (il pulsante "Aggiungi"):

Infine, accedi alla scheda “Secondo dati organizzazione” e clicca sul pulsante “Compila secondo dati contabili”:

La parte tabellare è riempita con documenti primari e importi di liquidazione:

Pubblichiamo il documento e stampiamo il report di riconciliazione:

Ciò dimostra che all’inizio del periodo non abbiamo debiti reciproci e alla fine il mercato alimentare ci deve 2.500 rubli.

Tieni presente che questo modulo per ora contiene solo i nostri dati. Dobbiamo ancora conoscere i dettagli della controparte (mercato alimentare).

Inviamo questa versione alla controparte

Salviamo questa versione dell'atto cliccando sul pulsante del floppy disk sopra il modulo stampato:

L'atto è stato salvato sul desktop come file Excel:

Inviamo questo file via mail alla controparte del mercato alimentare.

La controparte effettua la sua riconciliazione

Prodmarket ha ricevuto questo file, ha effettuato la riconciliazione e ha individuato discrepanze rispetto alla ricevuta datata 2 settembre. Secondo i suoi dati, la merce ci è stata spedita non per 4000, come da noi indicato, ma per 5600 rubli.

Riceviamo una dichiarazione con discrepanze dalla controparte

Prodmarket ha indicato questo errore nel file Excel che gli abbiamo inviato e poi ci ha restituito il file corretto tramite posta.

Stiamo correggendo il nostro errore contabile.

Avendo appreso di queste discrepanze, abbiamo sollevato documenti di origine e ho scoperto che l'operatore ha mancato una posizione durante l'inserimento della fattura. Abbiamo corretto questo errore, siamo tornati all'atto creato e abbiamo cliccato nuovamente sul pulsante “Compila secondo i dati contabili”:

Poiché siamo sicuri che questo atto sarà definitivo, andiamo alla scheda “Secondo i dati della controparte” e facciamo clic sul pulsante “Compila secondo i dati dell’organizzazione”:

La parte tabellare della prima scheda viene completamente copiata in questa, solo gli importi in Dare e Avere vengono invertiti (scambiati):

Inviamo alla controparte un nuovo atto (finale).

Stampiamo nuovamente il rapporto di riconciliazione. In duplice copia. Firmiamo entrambi, applichiamo un timbro e lo inviamo al mercato alimentare (tramite posta o corriere) per ottenere una copia autenticata:

Dopo aver ricevuto una copia di ritorno dell'atto dal mercato alimentare, torna al documento e seleziona la casella di controllo "Riconciliazione approvata". Ciò proteggerà il documento da modifiche accidentali in futuro:

In questa lezione abbiamo imparato come redigere un rapporto di riconciliazione con una controparte in 1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0.

Istruzioni

Puoi generare un report di riconciliazione in 1C:Enterprise 8.2 accedendo alla scheda "acquisto" o "vendita", che si trova nel pannello delle operazioni.

Verrà aperto il registro di tutti gli atti di riconciliazione liquidativa generati e registrati. È necessario fare clic sul pulsante "aggiungi". Si aprirà il documento "Atto di riconciliazione degli accordi reciproci: nuovo”. Qui è necessario inserire i dati del documento:
- Non è necessario inserire il numero dell'atto di conciliazione, il programma lo imposta automaticamente al momento della registrazione del documento;
- La data del documento nel programma viene impostata automaticamente; se è necessario creare un rapporto di riconciliazione con un'altra data, fare clic sul calendario accanto alla data e selezionare quella desiderata. Oppure inserisci la data manualmente utilizzando la tastiera;
- Specificare il periodo per il quale è necessario generare un report di riconciliazione;
- Nel campo "organizzazione", indica la tua organizzazione. Questo campo è obbligatorio;
- Nel campo “controparte” è necessario indicare il business partner con il quale si desidera riconciliare i calcoli;
- Nel campo “accordo” è necessario selezionare un accordo con la controparte per il quale si desidera riconciliare i calcoli
- Specificare la valuta di pagamento

Aprire la scheda “secondo i dati dell’organizzazione” e fare clic sul pulsante “compila”, quindi “compilare secondo i dati contabili”.

Fare clic sul pulsante "Atto di riconciliazione" nell'angolo in basso a destra del documento. Apparirà una finestra di dialogo con la domanda: "Il documento è stato modificato. Per stamparlo è necessario trascriverlo. Dovresti trascriverlo?" Rispondiamo “ok”. Si aprirà il report di riconciliazione preparato per la stampa. Per stamparlo, è necessario fare clic sul pulsante "Stampa" nell'angolo in alto a sinistra del documento. Oppure fare clic sulla scheda "file", quindi su "stampa".

Successivamente, puoi fare clic sul pulsante "OK" nell'angolo in basso a destra e uscire dal documento. Successivamente, il documento verrà salvato nel registro degli atti di riconciliazione. Se necessario, puoi eliminarlo, modificarlo o stamparlo di nuovo.

Nota

Affinché nel rapporto di riconciliazione siano indicate le persone che firmeranno il rapporto di riconciliazione è necessario accedere alla scheda “aggiuntive” e compilare i campi “rappresentante dell'organizzazione” e “rappresentante della controparte”.

Come effettuare un atto di riconciliazione degli accordi reciproci con le controparti? Il modo più semplice è creare un rapporto di riconciliazione da un programma di contabilità specializzato in cui si conservano i registri.

Istruzioni

Quindi, nella versione 7.7 del programma 1C, fare clic su Rapporti / rapporto specializzato / riconciliazione. Per prima cosa controlla se tutte le transazioni sono state inserite nel programma e se è incluso l'estratto conto. Il programma ti chiederà di inserire il periodo per il quale stai redigendo l'atto e di selezionare anche la controparte. Il rapporto di riconciliazione verrà generato automaticamente, dopodiché potrà essere stampato o salvato.

Se non disponi di un programma di contabilità e mantieni i registri contabili, dovrai redigere manualmente un rapporto di riconciliazione. Trova nel rapporto di riconciliazione e

Istruzioni dettagliate su come generare un report di riconciliazione in 1C 8.3

Passaggio 1. Creare un documento Certificato di riconciliazione degli insediamenti con le controparti

La prima domanda quando si crea un documento è dove trovare il rapporto di riconciliazione in 1C 8.3? Si trova nella sezione Acquisti o sezione Saldi– Regolamenti con controparti – Report di riconciliazione dei regolamenti:

Sullo schermo: Elenco dei documenti. premi il bottone Creare:

Passaggio 2. Compilare il titolo del documento Stato di riconciliazione degli insediamenti con le controparti

• Nel campo Numero– numero del documento generato automaticamente dal programma;
• Nel campo Da- data del documento;
• Nel campo Valuta di riconciliazione– selezionare la valuta nella quale verrà redatto il report di riconciliazione;
• Nel campo Controparte– selezionare con cui viene redatto il report di riconciliazione;
• Nel campo Accordo– indichiamo l’accordo in base al quale redigeremo un verbale di conciliazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, il report di riconciliazione includerà i documenti per tutti i contratti validi;
• Nel campo Periodo– indicare l'intervallo per il quale viene effettuata la riconciliazione;
• Bandiera Approvata la riconciliazione– lo impostiamo quando la controparte ha firmato il verbale di riconciliazione. Quando questo flag è impostato, tutti i campi del documento non saranno disponibili per la modifica:

Passaggio 3. Compilare le tabelle del documento Dichiarazione di riconciliazione degli accordi con le controparti

Compila la scheda Secondo l'organizzazione

La scheda Secondo i dati dell'organizzazione è piena di dati dal pulsante Riempire – Compilare secondo i dati contabili:

Il programma 1C 8.3 analizza le transazioni per la controparte, il contratto selezionato (o per tutti i contratti) e per quei conti contabili che vengono controllati nella scheda Conti di liquidazione:

Compila la scheda Secondo i dati della controparte

Se il rapporto di riconciliazione non rivela discrepanze con la controparte, viene compilata anche la scheda Secondo i dati della controparte utilizzando il pulsante Riempire. Quando si compila la scheda, vengono presi come base i dati specificati nella scheda Secondo l'organizzazione, solo i dati della colonna Addebito vengono trasferiti nella colonna Credito, e viceversa:

Compila la scheda Avanzate

Nel capitolo Rappresentanti dei partitiè necessario indicare il nome completo delle persone la cui firma apparirà sul presente atto di conciliazione. Il rappresentante che firma il verbale di riconciliazione da parte nostra deve essere selezionato nell'elenco Fisica. facce:

Il rappresentante della controparte viene selezionato dalla directory dei contatti:

Nel caso in cui siano stati conclusi più contratti con un fornitore o un acquirente, è conveniente impostare il flag Ripartizione per accordo:

Il documento creato deve Scrivi E Condotta .

Passaggio 4. Creare un modulo stampato del report di riconciliazione

Nel programma 1C 8.3 è possibile creare e stampare due moduli stampati:

• Verbale di riconciliazione (con timbro e firma).

Selezionare un modulo stampabile utilizzando il pulsante Foca:

In 1C 8.3 viene generato un modulo stampato del Rapporto di riconciliazione:

Come realizzare un verbale di riconciliazione con fac-simile firma e timbro e inviarlo via email alla controparte

In 1C 8.3 è possibile redigere un verbale di riconciliazione con il sigillo dell'organizzazione, una firma facsimile del manager o del capo contabile. In genere, tale rapporto di riconciliazione viene generato se è necessario inviarlo urgentemente alla controparte tramite e-mail. A tal fine, il programma 1C 8.3 fornisce un modulo stampato dell'Atto di riconciliazione (con timbro e firma).

Consideriamo un esempio di come sfruttare l'opportunità di aggiungere un sigillo e una firma a un rapporto di riconciliazione e inviarlo tramite e-mail.

Passaggio 1. La sezione Logo e Sigillo deve essere compilata nella scheda dell'organizzazione

Come aggiungere un logo e un sigillo a un documento in 1C 8.3 è discusso in dettaglio nell'articolo "".

Passaggio 2: è necessario configurare il tuo account e-mail principale

Sezione Amministrazione – Organizzatore – Configurazione account di sistema:

Per maggiori dettagli su come configurare un account e-mail nel programma 1C, guarda il nostro video:

Passaggio 3. Creiamo un modulo stampato del Verbale di riconciliazione (con timbro e firma) in 1C 8.3

È possibile stampare l'atto cliccando il pulsante Foca – Verbale di riconciliazione (con timbro e firma):

In 1C 8.3, viene generato un modulo stampato del Rapporto di riconciliazione con il sigillo dell'organizzazione e la firma in facsimile del capo contabile:

Passaggio 4. Inviare il report di riconciliazione alla controparte tramite email da 1C 8

Premi il bottone. Seleziona un formato di documento, ad esempio un documento Adobe PDF (.pdf):

In 1C 8.3 viene visualizzata una finestra di dialogo Invio di un messaggio. I campi nella finestra di dialogo vengono compilati automaticamente. Nel campo A cui viene sostituito l'indirizzo email specificato in fase di compilazione dei dati di contatto della controparte.

Il rapporto di riconciliazione viene aggiunto alla lettera come allegato. Il testo della lettera, se necessario, può essere corretto utilizzando l'editor di testo integrato. La lettera viene inviata utilizzando il pulsante Inviare:

Studiamo anche come inviare documenti via posta nel programma 1 C nella nostra video lezione:

Sul sito web puoi vedere altri nostri articoli e materiali gratuiti sulle configurazioni.