La riconciliazione degli accordi reciproci viene regolarmente effettuata tra le controparti per identificare debiti o inesattezze. Per effettuare la riconciliazione, 1C 8.3 3.0 fornisce un documento speciale, la cui creazione sarà discussa in questo articolo. È possibile completare report di riconciliazione per fornitori, acquirenti e altre controparti.

Il documento “Report di riconciliazione dei calcoli” si trova nelle seguenti schede:

Sales" per la riconciliazione con i clienti;

“Acquisti” per riconciliazione con i fornitori.

Cliccando sulla voce corrispondente si apre un elenco di atti di riconciliazione, in cui la creazione di un nuovo atto viene eseguita con il pulsante “Crea”. Il risultato è un documento del tipo:

Campi da compilare nel documento:

“Controparte”: seleziona l'organizzazione per la quale desideri riconciliarti;

"Accordo": se è necessaria la riconciliazione per un accordo specifico con la controparte selezionata, l'accordo richiesto viene selezionato dall'elenco a discesa. Se la riconciliazione viene effettuata per tutti i regolamenti reciproci con una determinata controparte, il campo si svuota cliccando sulla “×” alla fine della riga;

"Periodo": inserisci le date di inizio e fine del periodo per il quale desideri riconciliarti.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla scheda “Conti di regolamento”:

Qui vengono visualizzati i conti per i quali vengono effettuati regolamenti con la controparte selezionata. Per impostazione predefinita, l'elenco contiene già i conti principali, ma se desideri espandere questo elenco, utilizza il pulsante "Aggiungi". Se devi rimuovere un account dall'elenco, deseleziona la casella accanto al nome dell'account.

Nella scheda “Secondo i dati dell’organizzazione”, quando fai clic sul pulsante “Compila”, seleziona l’opzione “Solo per la nostra organizzazione”:

Il programma 1C 8.3 compilerà automaticamente l'atto con i dati della base informativa e genererà un documento pronto per la stampa. Prima di stampare, è necessario fare clic sul pulsante “Scrivi”:

Nel menu del pulsante “Stampa”, seleziona “Rapporto di riconciliazione”, il documento viene visualizzato come apparirà su carta:

Si prega di notare che sono stati inseriti solo i dati della nostra organizzazione; i dati della controparte sono stati lasciati vuoti. Per inserire i dati di una controparte nel documento, è necessario andare alla scheda "Secondo i dati della controparte" e fare clic sul pulsante "Compila":

Ciò completerà la seconda parte del rapporto di riconciliazione.

Nella scheda "Avanzate" è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

compilare la persona che firmerà il rapporto di riconciliazione da parte dell'organizzazione;

indicare il soggetto che firmerà il verbale di riconciliazione da parte della controparte;

scomposizione dei dati per ciascun contratto (richiesto nel caso in cui siano stati conclusi più contratti con la controparte);

visualizzare il nome completo dei documenti: il rapporto di riconciliazione visualizzerà i documenti sulla base dei quali sono stati effettuati gli accordi reciproci con la controparte.

Con impostazioni aggiuntive, il rapporto di riconciliazione stampato avrà il seguente aspetto:

Dal modulo stampato è possibile aprire il documento a fronte del quale viene effettuata la riconciliazione. Per fare ciò, cliccaci sopra nella parte tabellare dell'atto. Dal menu del pulsante "Stampa", è possibile visualizzare un documento con firma e sigillo, se questi dati sono inseriti nel database 1C 8.3.

Il report di riconciliazione stampato viene inviato alla controparte per l'approvazione, dopo questa procedura nel documento viene inserita la casella di controllo "Riconciliazione approvata".

Dove posso trovare il report di riconciliazione in 1C 8.3? La riconciliazione dei calcoli è completata documento Nel capitolo Acquisti – Liquidazioni con controparti – Estratti di riconciliazione liquidazioni – Pulsante Crea.

L'organizzazione ha stipulato un accordo per la fornitura di mobili da cucina con CLERMONT LLC.

Il 22 febbraio l'organizzazione ha pagato la consegna dei mobili datata 15 febbraio e ha trasferito un anticipo per la consegna successiva per un importo di 295.000 rubli.

Diamo un'occhiata a come generare un report di riconciliazione in 1C utilizzando questo esempio.

Periodo di riconciliazione

Il periodo e la controparte con cui viene effettuata la riconciliazione vengono compilati nell'intestazione del documento Atto di riconciliazione degli accordi con le controparti . Diamo uno sguardo più da vicino:

• Da- data di generazione del report di riconciliazione con la controparte;
• Controparte- acquirente, fornitore o altra controparte con cui vengono riconciliati gli accordi;
• Accordo- un documento in base al quale vengono effettuati i regolamenti con la controparte.

Accordoè indicato solo nel caso in cui sia necessario riconciliare i regolamenti con la controparte nell'ambito di uno specifico accordo. Se il campo non viene compilato, la riconciliazione viene effettuata per tutti i contratti della controparte.

• Periodo- periodo di riconciliazione degli accordi reciproci. È per questo periodo che i dati verranno visualizzati nella sezione tabellare.

Puoi anche riconciliare gli accordi con la controparte e i suoi unità separate in un atto, ciò richiede:

• seleziona l'organizzazione principale nel campo Controparte ;
• selezionare la casella Con divisioni separate .

Conti di regolamento per i quali viene effettuata la riconciliazione

Dopo aver compilato la voce controparte, è necessario indicare anche i conti contabili per i quali verranno analizzati i regolamenti con la controparte. Questo deve essere fatto sulla scheda Conti di liquidazione selezionando le caselle richieste.

Se è necessario aggiungere un altro account che non si riflette nella parte tabellare predefinita, è necessario utilizzare il pulsante Aggiungere. In questo caso, uno dei sottoconti dell'account aggiunto deve essere Controparti E Trattati, se la conciliazione avviene anche in forza di apposito accordo. In caso contrario, i dati per questo account non verranno inseriti automaticamente.

Conduzione della riconciliazione degli insediamenti con la controparte

Dopo aver impostato le impostazioni necessarie, compilare le transazioni con la controparte nelle schede Secondo l'organizzazione , Secondo la controparte .

Questo può essere fatto in diversi modi:

• manualmente tramite pulsante Aggiungere ;
• compilare automaticamente i dati nel database utilizzando il pulsante Riempire .

In questo caso puoi compilare subito:

• dalla nostra organizzazione e controparte;
• o solo secondo la nostra organizzazione.

Se selezioni Secondo la nostra organizzazione e controparte , entrambe le schede verranno riempite ( Secondo l'organizzazione E Secondo la controparte ).

Se selezioni Solo secondo la nostra organizzazione , quindi tab Secondo la controparte deve essere compilato manualmente o tramite il pulsante Riempire, ma già sulla scheda Secondo la controparte .

Diamo uno sguardo più da vicino alla compilazione delle colonne nelle schede Secondo l'organizzazione E Secondo la controparte :

• data- data della commissione transazione d'affari(arrivo, vendite, pagamento, ecc.). Pieno di data documento primario.
• Documento- collegamento al documento primario nel database.
• Prestazione - breve descrizione transazione commerciale, tra parentesi: data, numero del documento principale (dati in entrata o in uscita del documento principale). Sono questi dati che finiscono nella forma stampata del documento. Rapporto di riconciliazione. Per saperne di più.
• Addebito- importo riflesso nel debito;
• Credito- l'importo riflesso sul prestito.

Nel footer del documento viene visualizzato quanto segue:

• Saldo in partenza - regolamenti reciproci definitivi con la controparte alla data di inizio indicata nel campo Periodo. Nel nostro esempio Ricevuta del 10 gennaio 2018 per un importo di RUB 1.416.000. non rientra nel periodo di riconciliazione, pertanto l'importo non pagato viene riportato in questo campo.
• Restare alla fine - liquidazioni reciproche definitive a partire dalla data finale specificata nel campo Periodo. Nel nostro esempio viene effettuato un pagamento anticipato per forniture future per un importo di 295.000 rubli; Perché non è chiuso al 28/02/2018, quindi viene visualizzato in questo campo.
• Discrepanza con la controparte (Divergenza con l'organizzazione) - deve essere uguale a “0”. Se in questo campo è presente un importo, significa che nel database mancano alcuni dati. Forse il pagamento non è stato registrato oppure si sono dimenticati di inserire il documento di ricevuta (vendita).

Dopo aver compilato e controllato i dati Atto di riconciliazione necessario o trasferito alla controparte per l’approvazione:

• in formato cartaceo, per questo è necessario stamparlo. Più dettagli
• in formato elettronico, per questo puoi:
  • inviare direttamente da 1C utilizzando il pulsante Altro: invia tramite e-mail. Per saperne di più ;
  • salva il modulo stampato sul tuo computer e invialo tramite email esterna.

Come stampare un rapporto di riconciliazione in 1C

Fare clic sul pulsante Sigillo – Rapporto di riconciliazione documento Atto di riconciliazione degli accordi con le controparti . Il modulo stampato è diviso in due parti (con i dati della nostra organizzazione e della controparte) e includerà importi delle transazioni, fatturato e saldi consuntivi.

Come visualizzare il nome completo di un documento in formato stampato Report di riconciliazione

I nomi dei documenti in formato stampato possono essere visualizzati in due forme:

• nome abbreviato - “Pagamento (258 dal 02/01/2018)”;

• nome completo - “Storno da conto corrente (258 del 02/01/2018)”.

Per visualizzare il nome completo, è necessario selezionare la casella Visualizza i nomi completi dei documenti sulla scheda Inoltre .

Come visualizzare le fatture in un report di riconciliazione

Per visualizzare le fatture in un modulo Rapporto di riconciliazione Emettere fatture sulla scheda Inoltre .

Come indicare i contratti in un report di riconciliazione

Per visualizzare i contratti in un modulo Rapporto di riconciliazione la casella di controllo deve essere selezionata Ripartizione previo accordo sulla scheda Inoltre .

Se la riconciliazione viene effettuata con la controparte principale (HO) e le sue divisioni separate (SU), la casella di controllo Ripartizione previo accordo È necessario installarlo con attenzione: potrebbe verificarsi un raddoppio del fatturato se ci fosse un aggiustamento nei regolamenti reciproci (Pagamento da GO, consegna da OP o viceversa).

Come indicare nel verbale di conciliazione i soggetti responsabili che lo sottoscrivono

Diamo un'occhiata a come compilare un modulo stampato per il rapporto di riconciliazione in modo che indichi automaticamente le persone responsabili della nostra organizzazione e la controparte che firmano il rapporto di riconciliazione.

Nel programma 1C è stato redatto un rapporto di riconciliazione tra la nostra Organizzazione e CLERMONT LLC. È necessario indicare nella sua forma stampata i nomi completi dei dirigenti che sottoscrivono il verbale di riconciliazione:

• Druzhnikov G.P. - dell'Organizzazione;
• Vasiliev S.S. - da parte di CLERMONT LLC.

In forma stampata Rapporto di riconciliazione Il nome e la posizione dei rappresentanti delle parti sono compilati secondo i dati nella scheda Inoltre Nel capitolo Rappresentanti dei partiti .

Questi dati vengono inseriti automaticamente durante la creazione di un documento; se necessario è possibile modificarli manualmente.

Se sei un abbonato commerciale del sistema di contabilità BukhExpert8 - Rubricator 1C, puoi saperne di più sulla compilazione delle persone responsabili nei documenti:

In forma stampata Rapporto di riconciliazione Vedremo i dati sul rappresentante della controparte LLC "CLERMONT" in due punti: nel testo dell'atto e in fondo all'atto - dove è apposto il sigillo della controparte.

Se Rappresentante della controparte sulla scheda Inoltre non è specificato, i relativi dati non appariranno nel modulo stampato.

Per non rifare il documento è possibile inserire manualmente nel campo vuoto il nome completo del rappresentante della controparte.

Come visualizzare una firma facsimile e un sigillo di un'organizzazione in un rapporto di riconciliazione

Per visualizzare la firma facsimile del manager e il sigillo dell'organizzazione, è necessario specificare la casella di controllo Firma e sigillo sulla riga di comando del modulo stampato Rapporto di riconciliazione .

Se sei un abbonato commerciale del sistema BukhExpert8 - Rubricator 1C Accounting, leggi il materiale aggiuntivo

Per riconciliare gli accordi reciproci con le controparti, viene generato un report di riconciliazione. Questo documento contiene informazioni sulle vendite di beni (servizi) e sul relativo pagamento. Indica il saldo del debito in entrata e in uscita per i regolamenti con la controparte. Quando si effettua l'inventario, i crediti e i creditori dell'organizzazione firmano un rapporto di riconciliazione con tutti i fornitori e clienti. Continua a leggere per scoprire come creare un rapporto di riconciliazione in 1C.

Leggi nell'articolo:

Un atto di riconciliazione degli accordi reciproci in 1C 8.3 viene formato e firmato con tutte le controparti prima della presentazione del bilancio annuale. Si consiglia di firmare gli atti trimestralmente o mensilmente. Ciò ti consentirà di trovare rapidamente errori e incoerenze nella contabilità. Il rapporto di riconciliazione in 1C 8.3 contiene tutte le informazioni necessarie per la riconciliazione dei calcoli:

• saldo di liquidazione all'inizio del periodo di riconciliazione;
• registro dei documenti per la spedizione di beni (servizi);
• registro dei pagamenti (ordini di pagamento, mandati di pagamento, compensazioni di domande riconvenzionali);
• saldo di liquidazione alla fine del periodo di riconciliazione.

L'intestazione dell'atto di riconciliazione transattiva in 1C 8.3 contiene le seguenti informazioni:

• per quale periodo è stato formato l'atto;
• il nome della tua organizzazione;
• con quale controparte e in base a quale accordo viene effettuata la riconciliazione.

Come creare un rapporto di riconciliazione in 1C 8.3 in 6 passaggi, leggi questo articolo.

Passaggio 1. Vai a 1C 8.3 Contabilità nella finestra per la generazione dei report di riconciliazione

Andare alla sezione “Acquisti” (1) e cliccare sul link “Prospetti di riconciliazione” (2). Si aprirà una finestra per la generazione di un documento.

Nella finestra che si apre, clicca sul pulsante “Crea” (3). Si aprirà un modulo per la creazione di un documento.

Passaggio 2. Inserisci i dettagli di base

Per generare un report di riconciliazione in 1C, indicare:

• la tua organizzazione (1);
• la controparte con cui stai verificando (2);
• accordo con la controparte (3). Selezionare il contratto richiesto dalla directory. Se lasci il campo vuoto verrà generata una riconciliazione per tutti i contratti;
• periodo di riconciliazione (4). Specificare la data di inizio e di fine del periodo.

Passaggio 3. Impostazione dei conti di liquidazione

Vai alla scheda “Conti di liquidazione” (1) e seleziona le caselle accanto ai conti contabili per i quali desideri creare una riconciliazione (2). Per impostazione predefinita, tutti gli account vengono selezionati, ma è possibile modificare l'impostazione se necessario, ad esempio lasciando solo gli account 60 e 62.

Passaggio 4: personalizza la scheda Avanzate

Vai alla scheda "Avanzate" (1). Seleziona nel campo “Rappresentante dell'Organizzazione” (2) un dipendente della tua organizzazione che firmerà l'atto. Nel campo “Rappresentante della controparte” (3), selezionare il soggetto che firmerà il documento da parte della controparte. Se desideri che le fatture (numeri e date) siano visibili nella riconciliazione, seleziona la casella accanto a "Visualizza fatture" (4).

Passaggio 5. Creare un atto di riconciliazione degli accordi reciproci in 1C 8.3

Nella scheda “Secondo i dati dell’organizzazione” (1), fare clic sul pulsante “Compila” (2) e fare clic sul collegamento “Solo per la nostra organizzazione” (3). Il rapporto di riconciliazione sarà riempito con i dati della tua contabilità.

Nell'atto generato, nel campo “Documento” (4), sono visibili gli incassi ed i pagamenti per la controparte. Nel campo “Data” (5) sono visibili le date di questi documenti. Nel campo “Presentazione” (6) – numeri e date dei documenti (fatture, fatture, ordini di pagamento, ecc.). Se è stato stipulato un atto con un fornitore di beni (servizi), nel campo “Debito” (7) sono visibili gli importi dei pagamenti al fornitore, nel campo “Credito” (8) - l'importo delle forniture di beni dal fornitore (servizi). Nella riconciliazione con l'acquirente, gli importi delle vendite saranno indicati nel campo “Debire” e gli importi dei pagamenti da parte dell'acquirente saranno indicati nel campo “Credito”.

Per salvare la riconciliazione, fare clic sui pulsanti “Registra” (9) e “Pubblica” (10). Ora il documento apparirà nell'elenco generale dei report di riconciliazione creati (passaggio 1).

L'atto di riconciliazione degli accordi reciproci in 1C è completato. Ora puoi stamparlo e firmarlo.

Istruzioni dettagliate su come generare un report di riconciliazione in 1C 8.3

Passaggio 1. Creare un documento Certificato di riconciliazione degli insediamenti con le controparti

La prima domanda quando si crea un documento è dove trovare il rapporto di riconciliazione in 1C 8.3? Si trova nella sezione Acquisti o sezione Saldi– Regolamenti con controparti – Report di riconciliazione dei regolamenti:

Sullo schermo: Elenco dei documenti. premi il bottone Creare:

Passaggio 2. Compilare il titolo del documento Stato di riconciliazione degli insediamenti con le controparti

• Nel campo Numero– numero del documento generato automaticamente dal programma;
• Nel campo Da- data del documento;
• Nel campo Valuta di riconciliazione– selezionare la valuta nella quale verrà redatto il report di riconciliazione;
• Nel campo Controparte– selezionare con cui viene redatto il report di riconciliazione;
• Nel campo Accordo– indichiamo l’accordo in base al quale redigeremo un verbale di conciliazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, il report di riconciliazione includerà i documenti per tutti i contratti validi;
• Nel campo Periodo– indicare l'intervallo per il quale viene effettuata la riconciliazione;
• Bandiera Approvata la riconciliazione– lo impostiamo quando la controparte ha firmato il verbale di riconciliazione. Quando questo flag è impostato, tutti i campi del documento non saranno disponibili per la modifica:

Passaggio 3. Compilare le tabelle del documento Dichiarazione di riconciliazione degli accordi con le controparti

Compila la scheda Secondo l'organizzazione

La scheda Secondo i dati dell'organizzazione è piena di dati dal pulsante Riempire – Compila secondo i dati contabilità :

Il programma 1C 8.3 analizza le transazioni per la controparte, il contratto selezionato (o per tutti i contratti) e per quei conti contabili che vengono controllati nella scheda Conti di liquidazione:

Compila la scheda Secondo i dati della controparte

Se il rapporto di riconciliazione non rivela discrepanze con la controparte, viene compilata anche la scheda Secondo i dati della controparte utilizzando il pulsante Riempire. Quando si compila la scheda, vengono presi come base i dati specificati nella scheda Secondo l'organizzazione, solo i dati della colonna Addebito vengono trasferiti nella colonna Credito, e viceversa:

Compila la scheda Avanzate

Nel capitolo Rappresentanti dei partitiè necessario indicare il nome completo delle persone la cui firma apparirà sul presente atto di conciliazione. Il rappresentante che firma il verbale di riconciliazione da parte nostra deve essere selezionato nell'elenco Fisica. facce:

Il rappresentante della controparte viene selezionato dalla directory dei contatti:

Nel caso in cui siano stati conclusi più contratti con un fornitore o un acquirente, è conveniente impostare il flag Ripartizione per accordo:

Il documento creato deve Scrivi E Condotta .

Passaggio 4. Creare un modulo stampato del report di riconciliazione

Nel programma 1C 8.3 è possibile creare e stampare due moduli stampati:

• Verbale di riconciliazione (con timbro e firma).

Selezionare un modulo stampabile utilizzando il pulsante Foca:

In 1C 8.3 viene generato un modulo stampato del Rapporto di riconciliazione:

Come realizzare un verbale di riconciliazione con fac-simile firma e timbro e inviarlo via email alla controparte

In 1C 8.3 è possibile redigere un verbale di riconciliazione con il sigillo dell'organizzazione, una firma facsimile del manager o del capo contabile. In genere, tale rapporto di riconciliazione viene generato se è necessario inviarlo urgentemente alla controparte tramite e-mail. A tal fine, il programma 1C 8.3 fornisce un modulo stampato dell'Atto di riconciliazione (con timbro e firma).

Consideriamo un esempio di come sfruttare l'opportunità di aggiungere un sigillo e una firma a un rapporto di riconciliazione e inviarlo tramite e-mail.

Passaggio 1. La sezione Logo e Sigillo deve essere compilata nella scheda dell'organizzazione

Come aggiungere un logo e un sigillo a un documento in 1C 8.3 è discusso in dettaglio nell'articolo "".

Passaggio 2: è necessario configurare il tuo account e-mail principale

Sezione Amministrazione – Organizzatore – Configurazione account di sistema:

Per maggiori dettagli su come configurare un account e-mail nel programma 1C, guarda il nostro video:

Passaggio 3. Creiamo un modulo stampato del Verbale di riconciliazione (con timbro e firma) in 1C 8.3

È possibile stampare l'atto cliccando il pulsante Foca – Verbale di riconciliazione (con timbro e firma):

In 1C 8.3, viene generato un modulo stampato del Rapporto di riconciliazione con il sigillo dell'organizzazione e la firma in facsimile del capo contabile:

Passaggio 4. Inviare il report di riconciliazione alla controparte tramite email da 1C 8

Premi il bottone. Seleziona un formato di documento, ad esempio un documento Adobe PDF (.pdf):

In 1C 8.3 viene visualizzata una finestra di dialogo Invio di un messaggio. I campi nella finestra di dialogo vengono compilati automaticamente. Nel campo A cui viene sostituito l'indirizzo email specificato in fase di compilazione dei dati di contatto della controparte.

Il rapporto di riconciliazione viene aggiunto alla lettera come allegato. Il testo della lettera, se necessario, può essere corretto utilizzando l'editor di testo integrato. La lettera viene inviata utilizzando il pulsante Inviare:

Studiamo anche come inviare documenti via posta nel programma 1 C nella nostra video lezione:

Sul sito web puoi vedere altri nostri articoli e materiali gratuiti sulle configurazioni.

I dipendenti dei dipartimenti contabili hanno una tradizione: ogni anno, a partire dal 31 dicembre, redigono prospetti di riconciliazione dei calcoli. Questa tradizione è dovuta all'obbligo di effettuare un inventario annuale delle attività e delle passività, compreso un inventario degli accordi.* L'atto di riconciliazione è parte integrante dell'inventario degli accordi, perché è questo documento che conferma lo stato degli accordi reciproci tra le parti, e anche, in conformità con Arte. 203 Codice Civile della Federazione Russa, la sua sottoscrizione interrompe il termine di prescrizione del debito.

*P. 27 Ordinanza del Ministero delle Finanze russo del 29 luglio 1998 N 34n (modificata il 29 marzo 2017) “Sull'approvazione del Regolamento in materia contabile e bilancio d'esercizio Nella Federazione Russa"; Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 13 giugno 1995 N 49 (modificato l'8 novembre 2010) "Sull'approvazione delle linee guida metodologiche per l'inventario delle proprietà e delle passività finanziarie".

L'organizzazione ha il diritto, di propria iniziativa o in conformità con i termini del contratto, di redigere un rapporto di riconciliazione in qualsiasi data.

Per non perdere tempo compilando manualmente i moduli dell'Atto di riconciliazione (a proposito, il modulo dell'Atto di riconciliazione non è approvato dalla legislazione vigente e può essere sviluppato dall'organizzazione in modo indipendente, il che conferma Lettera del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 2005 N 07-05-04/2), gli sviluppatori di 1C:Accounting 3.0 hanno previsto la possibilità di generare automaticamente il documento in questione.

Come creare un rapporto di riconciliazione in 1C?

Per creare un Report di riconciliazione è necessario accedere alla sezione Saldi O Acquisti segui il collegamento I collegamenti di entrambe le sezioni rimandano alla stessa directory.

Nella directory aperta, fare clic sul pulsante “Crea”:

Compilazione del documento

Nell'intestazione del documento è necessario compilare i seguenti campi:

• Organizzazione;
• Controparte;
• Valuta di riconciliazione (anche se l'accordo è in una valuta, ma inserisci in questo campo il valore "rubli", il rapporto di riconciliazione verrà redatto in rubli e in ogni riga, come riferimento, l'importo nella valuta dell'accordo verrà indicato);
• Accordo (se si lascia vuoto questo campo verrà generato un report di riconciliazione per tutti gli accordi con la controparte);
• Periodo.

Campi Numero E data compilato automaticamente durante la registrazione di un documento, se necessario Data può essere inserito manualmente.

Successivamente, è necessario compilare le informazioni nella scheda Conti di liquidazione. Per impostazione predefinita, la scheda contiene i principali conti di liquidazione. Se necessario, utilizzare la casella di controllo Partecipa ai calcoli oppure Aggiungendo/rimuovendo righe è possibile creare la propria lista di conti di liquidazione.

Passaggio successivo: segnalibro Inoltre. Scegliere Rappresentanti dei partiti dalle directory pertinenti (Rappresentante dell'organizzazione - Directory Individui UN; Rappresentante del contraente – Elenco Volti di contatto).

Modifica della vista Modulo stampato, selezionando le caselle richieste:

• Ripartizione previo accordo(il checkbox è attivo solo se è presente il campo Contratto vuoto) – in formato cartaceo i dati del Report di Riconciliazione saranno suddivisi per ciascun accordo con la controparte. Se questa casella non è selezionata, verranno visualizzate in forma stampata le informazioni di tutti i contratti in ordine cronologico;
• Visualizza i nomi completi dei documenti– se la casella non è selezionata, verranno stampati i nomi delle transazioni (pagamento, vendita, ecc.), il numero del documento e la data. Se la casella è selezionata, il modulo visualizzerà i nomi completi dei documenti (Ricevuta sul conto corrente, Vendite (atti, fatture), ecc.), numero e data del documento;
• Emettere fatture– spuntando la casella verranno visualizzate in forma stampata, nella colonna Documento, le informazioni relative al numero e alla data della fattura.

Importante! Selezionando o deselezionando una qualsiasi delle tre caselle di controllo si otterrà la cancellazione obbligatoria delle parti tabulari del documento.

Dopo aver compilato le sezioni sopra elencate è necessario recarsi alla sezione Secondo l'organizzazione e compila la tabella.

Compila la selezione Secondo la nostra organizzazione e controparte compilerà entrambe le parti del Rapporto di Riconciliazione in modo speculare. Riempimento Solo secondo la nostra organizzazione lascerà vuoto il lato della controparte.

Se necessario, come nella sezione Secondo l'organizzazione e nella sezione Secondo la controparteè possibile apportare manualmente modifiche alla parte tabellare (aggiungere/eliminare righe, modificare l'importo dare/avere). Dopo aver selezionato la casella Approvata la riconciliazione nell'intestazione del documento, la possibilità di modificare il documento è bloccata. I saldi all'inizio o alla fine del periodo non possono essere modificati.

Nella parte inferiore del documento è presente un campo per l'aggiunta di un commento: la compilazione è facoltativa.

C'è un pulsante nell'intestazione del documento Clip, con il quale è possibile allegare un file a un documento, ad esempio la scansione di un Report di riconciliazione firmato.