Regularnie przeprowadzane jest uzgadnianie wzajemnych rozliczeń pomiędzy kontrahentami w celu wykrycia długów lub nieścisłości. Aby przeprowadzić pojednanie, 1C 8.3 3.0 zapewnia specjalny dokument, którego utworzenie zostanie omówione w tym artykule. Można sporządzać raporty uzgadniające dla dostawców, odbiorców i innych kontrahentów.

Dokument „Raport uzgodnienia obliczeń” znajduje się w następujących zakładkach:

Sprzedaż” w celu pogodzenia się z klientami;

„Zakupy” w celu rozliczenia z dostawcami.

Po kliknięciu odpowiedniej pozycji otwiera się lista aktów pojednawczych, w której utworzenie nowego aktu odbywa się za pomocą przycisku „Utwórz”. Rezultatem jest dokument taki jak:

Pola, które należy wypełnić w dokumencie:

„Kontrahent” – wybierz organizację, dla której chcesz dokonać rozliczenia;

„Umowa” – jeżeli dla konkretnej umowy z wybranym kontrahentem wymagane jest uzgodnienie, z rozwijanej listy wybierana jest wymagana umowa. Jeżeli uzgadnianie przeprowadzane jest dla wszystkich wzajemnych rozliczeń z danym kontrahentem, wówczas pole zostaje wyczyszczone poprzez kliknięcie na „×” na końcu wiersza;

„Okres” – wpisz datę początkową i końcową okresu, na który chcesz się rozliczyć.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zakładkę „Rachunki rozliczeniowe”:

W tym miejscu wyświetlane są rachunki, dla których dokonywane są rozliczenia z wybranym kontrahentem. Domyślnie na liście znajdują się już rachunki główne, jeśli jednak chcesz rozszerzyć tę listę, skorzystaj z przycisku „Dodaj”. Jeśli chcesz usunąć konto z listy, odznacz pole obok nazwy konta.

W zakładce „Według danych organizacji” po kliknięciu przycisku „Wypełnij” wybierz opcję „Tylko dla naszej organizacji”:

Program 1C 8.3 automatycznie wypełni akt danymi z bazy informacji i wygeneruje dokument gotowy do druku. Przed drukowaniem należy kliknąć przycisk „Napisz”:

W menu przycisku „Drukuj” wybierz „Raport uzgodnienia”, dokument zostanie wyświetlony tak, jak będzie wyglądał na papierze:

Informujemy, że wprowadzono jedynie dane naszej organizacji, dane kontrahenta pozostawiono puste. Aby wprowadzić do dokumentu dane kontrahenta należy przejść do zakładki „Według danych kontrahenta” i kliknąć przycisk „Wypełnij”:

Na tym zakończy się druga część raportu uzgodnienia.

W zakładce „Zaawansowane” możesz dokonać następujących ustawień:

wpisz osobę, która podpisze protokół uzgodnienia z organizacją;

wpisać osobę, która podpisze protokół uzgodnienia od kontrahenta;

rozbić dane dla każdej umowy (wymagane w przypadku, gdy z kontrahentem zostało zawartych kilka umów);

wyświetlić pełną nazwę dokumentów – w protokole uzgodnienia zostaną wyświetlone dokumenty, na podstawie których dokonano wzajemnych rozliczeń z kontrahentem.

Przy dodatkowych ustawieniach raport uzgodnienia wydruku będzie wyglądał następująco:

Z wydrukowanego formularza można otworzyć dokument, względem którego dokonywane jest rozliczenie. Aby to zrobić, kliknij na niego w tabelarycznej części aktu. Z menu przycisku „Drukuj” możesz wyświetlić dokument z podpisem i pieczęcią, jeśli dane te zostaną wprowadzone do bazy danych 1C 8.3.

Wydrukowany raport uzgadniania przesyłany jest do kontrahenta do zatwierdzenia, po zakończeniu tej procedury w dokumencie umieszczany jest checkbox „Uzgodnienie zatwierdzone”.

Gdzie mogę znaleźć raport uzgodnienia w 1C 8.3? Uzgadnianie obliczeń zostało zakończone dokument W rozdziale Zakupy – Rozliczenia z kontrahentami – Zestawienia uzgodnień rozliczeń – Przycisk Utwórz.

Organizacja zawarła umowę na dostawę mebli kuchennych ze spółką CLERMONT LLC.

22 lutego organizacja zapłaciła za dostawę mebli z dnia 15 lutego i przekazała zaliczkę na poczet kolejnej dostawy w wysokości 295 000 rubli.

Przyjrzyjmy się, jak wygenerować raport uzgodnienia w 1C na podstawie tego przykładu.

Okres pojednania

Okres i kontrahent, z którym przeprowadzane jest rozliczenie, wpisuje się w nagłówku dokumentu Akt uzgadniania rozliczeń z kontrahentami . Przyjrzyjmy się bliżej:

• Z- data wygenerowania protokołu uzgodnienia z kontrahentem;
• Kontrahent- nabywca, dostawca lub inny kontrahent, z którym uzgadniane są rozliczenia;
• Porozumienie- dokument, zgodnie z którym przeprowadzane są rozliczenia z kontrahentem.

Porozumienie wskazywany jest tylko w przypadku konieczności uzgodnienia rozliczeń z kontrahentem na podstawie konkretnej umowy. Jeżeli pole nie jest wypełnione, wówczas rozliczenie następuje dla wszystkich kontraktów kontrahenta.

• Okres- okres uzgadniania wzajemnych rozliczeń. To właśnie za ten okres dane będą wyświetlane w części tabelarycznej.

Można także uzgadniać rozliczenia z kontrahentem i jego oddzielne jednostki w jednym akcie wymaga to:

• wybierz w polu organizację nadrzędną Kontrahent ;
• Sprawdź pudełko Z odrębnymi podziałami .

Rachunki rozliczeniowe, dla których przeprowadzane jest uzgadnianie

Po uzupełnieniu kontrahenta należy także wskazać rachunki księgowe, dla których będą analizowane rozliczenia z kontrahentem. Należy to zrobić na karcie Rachunki rozliczeniowe zaznaczając wymagane pola.

Jeśli chcesz dodać kolejne konto, które nie jest odzwierciedlone w domyślnej części tabelarycznej, musisz skorzystać z przycisku Dodać. W takim przypadku jedna z kont podrzędnych na dodanym koncie musi być Kontrahenci I Traktaty, jeżeli pojednanie następuje również na podstawie szczegółowej umowy. W przeciwnym razie dane do tego konta nie zostaną uzupełnione automatycznie.

Przeprowadzanie uzgadniania rozliczeń z kontrahentem

Po dokonaniu niezbędnych ustawień wypełnij rozliczenia z kontrahentem w zakładkach Według organizacji , Zdaniem kontrahenta .

Można to zrobić na kilka sposobów:

• ręcznie za pomocą przycisku Dodać ;
• automatycznie uzupełni dane w bazie danych za pomocą przycisku Wypełnić .

W takim przypadku możesz od razu wypełnić:

• przez naszą organizację i kontrahenta;
• lub tylko według naszej organizacji.

Jeśli wybierzesz Według naszej organizacji i kontrahenta , wówczas obie zakładki zostaną wypełnione ( Według organizacji I Zdaniem kontrahenta ).

Jeśli wybierzesz Tylko według naszej organizacji , a następnie zakładkę Zdaniem kontrahenta należy wypełnić ręcznie lub za pomocą przycisku Wypełnić, ale już na karcie Zdaniem kontrahenta .

Przyjrzyjmy się bliżej wypełnianiu kolumn na zakładkach Według organizacji I Zdaniem kontrahenta :

• data- data prowizji Transakcja biznesowa(przyjazd, sprzedaż, płatność itp.). Wypełniony datą dokument podstawowy.
• Dokument- link do dokumentu pierwotnego w bazie danych.
• Wydajność - krótki opis transakcja gospodarcza, w nawiasie - data, numer dokumentu podstawowego (dane przychodzące lub wychodzące dokumentu podstawowego). To właśnie te dane trafiają do drukowanej formy dokumentu. Raport uzgodnienia. Czytaj więcej.
• Obciążyć- kwota odzwierciedlona w debecie;
• Kredyt- kwota odzwierciedlona w pożyczce.

W stopce dokumentu wyświetla się:

• Balans na początku - ostateczne wzajemne rozliczenia z kontrahentem w terminie początkowym określonym w polu Okres. W naszym przykładzie Paragon z dnia 10 stycznia 2018 roku na kwotę 1 416 000 RUB. nie przypadło w okresie uzgodnienia, zatem niezapłacona kwota jest odzwierciedlana w tym polu.
• Pozostało na koniec - ostateczne wzajemne rozliczenia na dzień końcowy podany w polu Okres. W naszym przykładzie wpłacana jest zaliczka na poczet przyszłych dostaw w wysokości 295 000 rubli; ponieważ nie jest zamknięta na dzień 28.02.2018, wówczas jest wyświetlana w tym polu.
• Rozbieżność z kontrahentem (Rozbieżność z organizacją) - musi być równe „0”. Jeżeli w tym polu znajduje się kwota, oznacza to, że w bazie brakuje jakichś danych. Być może płatność nie została zaksięgowana lub zapomnieli wprowadzić dokument paragonu (sprzedaży).

Po uzupełnieniu i sprawdzeniu danych Akt pojednania niezbędne lub przekazane kontrahentowi do zatwierdzenia:

• w formie papierowej, w tym celu należy go wydrukować. Więcej szczegółów
• w formie elektronicznej, w tym celu możesz:
  • wyślij bezpośrednio z 1C za pomocą przycisku Więcej - Wyślij e-mailem. Czytaj więcej ;
  • zapisz wydrukowany formularz na swoim komputerze i wyślij go zewnętrzną pocztą elektroniczną.

Jak wydrukować raport uzgodnienia w 1C

Naciśnij przycisk Pieczęć – Raport pojednania dokument Akt uzgadniania rozliczeń z kontrahentami . Wydrukowany formularz podzielony jest na dwie części (z danymi naszej organizacji i kontrahenta) i będzie zawierał kwoty transakcji, obroty oraz salda końcowe.

Jak wyświetlić pełną nazwę dokumentu w formie drukowanej Raport uzgodnienia

Nazwy dokumentów w formie drukowanej mogą być wyświetlane w dwóch formach:

• krótka nazwa - „Płatność (258 z 01.02.2018)”;

• imię i nazwisko - „Odpis z rachunku bieżącego (258 z dnia 01.02.2018 r.)”.

Aby wyświetlić pełne imię i nazwisko, musisz zaznaczyć to pole Wyświetl pełne nazwy dokumentów na karcie Dodatkowo .

Jak wyświetlić faktury w raporcie uzgodnienia

Aby wyświetlić faktury w formularzu Raport uzgodnienia Wystawiaj faktury na karcie Dodatkowo .

Jak wskazać umowy w protokole uzgodnienia

Aby wyświetlić umowy w formularzu Raport uzgodnienia pole wyboru musi być zaznaczone Rozbij według porozumienia na karcie Dodatkowo .

Jeżeli uzgadnianie jest przeprowadzane z głównym kontrahentem (HO) i jego odrębnymi oddziałami (SU), wówczas pole wyboru Rozbij według porozumienia Musisz go zainstalować ostrożnie: może nastąpić podwojenie obrotu, jeśli nastąpi korekta wzajemnych rozliczeń (płatność z GO, dostawa z OP lub odwrotnie).

Jak wskazać w protokole pojednania osoby odpowiedzialne, które go podpisują

Przyjrzyjmy się, jak wypełnić drukowany formularz raportu uzgadniającego, aby automatycznie wskazywał osoby odpowiedzialne w naszej organizacji i kontrahenta podpisującego raport uzgadniający.

W programie 1C sporządzono raport uzgodnienia między naszą Organizacją a CLERMONT LLC. W formie drukowanej należy podać pełne nazwiska menedżerów podpisujących protokół uzgodnienia:

• Druzhnikov G.P. - z Organizacji;
• Wasiliew S.S. - ze strony CLERMONT LLC.

W formie drukowanej Raport uzgodnienia Nazwisko i stanowisko przedstawicieli stron wpisuje się zgodnie z danymi w zakładce Dodatkowo W rozdziale Przedstawiciele stron .

Dane te są uzupełniane automatycznie podczas tworzenia dokumentu, w razie potrzeby można je zmienić ręcznie.

Jeśli jesteś komercyjnym subskrybentem systemu księgowego BukhExpert8 - Rubricator 1C, możesz dowiedzieć się więcej na temat wypełniania osób odpowiedzialnych w dokumentach:

W formie drukowanej Raport uzgodnienia Dane przedstawiciela kontrahenta LLC „CLERMONT” zobaczymy w dwóch miejscach: w tekście aktu i na dole aktu - gdzie umieszczona jest pieczęć kontrahenta.

Jeśli Przedstawiciel kontrahenta na karcie Dodatkowo nie zostanie określony, wówczas dane dla niego nie pojawią się w formularzu drukowanym.

Aby nie przerabiać dokumentu, możesz w pustym polu wpisać odręcznie imię i nazwisko przedstawiciela kontrahenta.

Jak wyświetlić faksymile podpis i pieczęć organizacji w raporcie uzgodnienia

Aby wyświetlić faksymile podpis menedżera i pieczęć organizacji, musisz zaznaczyć pole wyboru Podpis i pieczęć w wierszu poleceń wydrukowanego formularza Raport uzgodnienia .

Jeśli jesteś komercyjnym subskrybentem systemu BukhExpert8 - Rubricator 1C Accounting, to przeczytaj materiał dodatkowy

W celu uzgodnienia wzajemnych rozliczeń z kontrahentami generowany jest raport uzgodnienia. Dokument ten zawiera informacje dotyczące sprzedaży towarów (usług) i płatności za nie. Wskazuje saldo zadłużenia przychodzącego i wychodzącego z tytułu rozliczeń z kontrahentem. Podczas inwentaryzacji należności i wierzyciele organizacji podpisują raport uzgodnieniowy ze wszystkimi dostawcami i klientami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak sporządzić raport uzgodnienia w 1C.

Przeczytaj w artykule:

Akt uzgadniania wzajemnych rozliczeń w 1C 8.3 jest sporządzany i podpisywany ze wszystkimi kontrahentami przed złożeniem rocznego sprawozdania finansowego. Zalecamy podpisywanie umów co kwartał lub co miesiąc. Umożliwi to szybkie znalezienie błędów i niespójności w księgowości. Raport uzgadniający w 1C 8.3 zawiera wszystkie informacje niezbędne do obliczeń uzgadniających:

• saldo rozliczeniowe na początek okresu rozliczeniowego;
• rejestr dokumentów dotyczących wysyłki towarów (usług);
• rejestr płatności (polecenia zapłaty, polecenia zapłaty, potrącenia roszczeń wzajemnych);
• saldo rozliczenia na koniec okresu uzgodnieniowego.

Nagłówek aktu pojednania rozliczeniowego w 1C 8.3 zawiera następujące informacje:

• na jaki okres powstał akt;
• nazwa Twojej organizacji;
• z jakim kontrahentem i na podstawie jakiej umowy przeprowadzane jest rozliczenie.

Jak utworzyć raport uzgodnienia w 1C 8.3 w 6 krokach, przeczytaj ten artykuł.

Krok 1. Przejdź do 1C 8.3 Rachunkowość w oknie generowania raportów uzgodnień

Przejdź do sekcji „Zakupy” (1) i kliknij link „Wyciągi uzgadniające” (2). Otworzy się okno umożliwiające wygenerowanie dokumentu.

W oknie, które się otworzy, kliknij przycisk „Utwórz” (3). Otworzy się formularz umożliwiający utworzenie dokumentu.

Krok 2. Wypełnij podstawowe dane

Aby wygenerować raport uzgodnienia w 1C, wskaż:

• Twoja organizacja (1);
• kontrahent, z którym się kontaktujesz (2);
• umowa z kontrahentem (3). Wybierz żądaną umowę z katalogu. Jeżeli pozostawisz pole puste, dla wszystkich umów zostanie wygenerowane rozliczenie;
• okres pojednania (4). Określ datę początkową i końcową okresu.

Krok 3. Załóż rachunki rozliczeniowe

Przejdź do zakładki „Rachunki rozliczeniowe” (1) i zaznacz pola przy kontach księgowych, dla których chcesz utworzyć uzgodnienie (2). Domyślnie zaznaczone są wszystkie konta, ale w razie potrzeby możesz zmienić to ustawienie, na przykład pozostawiając tylko konta 60 i 62.

Krok 4: Dostosuj kartę Zaawansowane

Przejdź do zakładki „Zaawansowane” (1). W polu „Przedstawiciel organizacji” (2) wybierz pracownika Twojej organizacji, który podpisze ustawę. W polu „Przedstawiciel kontrahenta” (3) wybierz osobę, która podpisze dokument ze strony kontrahenta. Jeśli chcesz, aby faktury (numery i daty) były widoczne w uzgodnieniu, zaznacz pole obok „Wyświetl faktury” (4).

Krok 5. Utwórz akt pojednania wzajemnych rozliczeń w 1C 8.3

W zakładce „Według danych organizacji” (1) kliknij przycisk „Wypełnij” (2) i kliknij link „Tylko dla naszej organizacji” (3). Raport uzgodnieniowy zostanie wypełniony danymi z Twojej księgowości.

W wygenerowanym akcie, w polu „Dokument” (4), widoczne są wpływy i płatności na rzecz kontrahenta. W polu „Data” (5) widoczne są daty tych dokumentów. W polu „Prezentacja” (6) – numery i daty dokumentów (faktury, faktury, polecenia zapłaty itp.). Jeżeli została zawarta umowa z dostawcą towarów (usług), to w polu „Debet” (7) widoczne są kwoty płatności na rzecz dostawcy, w polu „Kredyt” (8) - kwota dostaw towarów towary od dostawcy (usługi). Podczas uzgodnienia z kupującym kwoty sprzedaży zostaną wskazane w polu „Debet”, a kwoty płatności od kupującego zostaną wskazane w polu „Kredyt”.

Aby zapisać uzgodnienie, kliknij przyciski „Nagraj” (9) i „Opublikuj” (10). Teraz dokument pojawi się na ogólnej liście utworzonych raportów uzgodnień (krok 1).

Akt pojednania wzajemnych rozliczeń w 1C został zakończony. Teraz możesz go wydrukować i podpisać.

Instrukcje krok po kroku, jak wygenerować raport uzgodnienia w 1C 8.3

Krok 1. Utwórz dokument Zaświadczenie o uzgodnieniu rozliczeń z kontrahentami

Pierwsze pytanie podczas tworzenia dokumentu brzmi: gdzie znaleźć raport uzgodnienia w 1C 8.3? Znajduje się w dziale Zakupy lub sekcja Obroty– Rozliczenia z kontrahentami – Raporty uzgadniania rozliczeń:

Na ekranie: Lista dokumentów. naciśnij przycisk Tworzyć:

Krok 2. Wpisz tytuł dokumentu Stan uzgodnienia rozliczeń z kontrahentami

• W polu Numer– numer dokumentu generowany automatycznie przez program;
• W polu Z– data dokumentu;
• W polu Waluta uzgodnienia– wybrać walutę, w której sporządzony zostanie raport uzgodnieniowy;
• W polu Kontrahent– wybierz z jakiego sporządzany jest protokół uzgodnienia;
• W polu Porozumienie– wskazujemy umowę, w ramach której sporządzimy protokół uzgodnienia. Jeżeli pole to pozostanie puste, wówczas raport uzgodnień będzie zawierał dokumenty dotyczące wszystkich obowiązujących umów;
• W polu Okres– wskazać przedział, dla którego przeprowadzane jest rozliczenie;
• Flaga Uzgodnienie zatwierdzone– ustalamy w momencie podpisania przez kontrahenta protokołu uzgodnienia. Gdy ta flaga jest ustawiona, wszystkie pola dokumentu będą niedostępne do edycji:

Krok 3. Wypełnij tabele dokumentu Oświadczenie o uzgodnieniu rozliczeń z kontrahentami

Wypełnij zakładkę Według organizacji

Zakładka Według danych organizacji wypełniona jest danymi z przycisku Wypełnić – Wypełnij zgodnie z danymi księgowość :

Program 1C 8.3 analizuje transakcje dla wybranego kontrahenta, umowy (lub dla wszystkich umów) oraz dla tych kont księgowych, które są zaznaczone w zakładce Rachunki rozliczeniowe:

Wypełnij zakładkę Według danych kontrahenta

Jeżeli raport uzgodnienia nie wykazuje żadnych rozbieżności z kontrahentem, wówczas zakładkę Według danych kontrahenta wypełnia się także za pomocą przycisku Wypełnić. Przy wypełnianiu zakładki za podstawę brane są dane określone w zakładce Według organizacji, jedynie dane z kolumny Obciążyć są przenoszone do kolumny Kredyt, i wzajemnie:

Wypełnij zakładkę Zaawansowane

W rozdziale Przedstawiciele stron konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska osób, których podpis będzie umieszczony na tym akcie pojednania. Przedstawiciel, który podpisze protokół uzgodnienia z naszej strony, musi zostać wybrany w katalogu Phys. twarze:

Przedstawiciela kontrahenta wybiera się z katalogu osób kontaktowych:

W przypadku zawarcia kilku umów z dostawcą lub nabywcą wygodnie jest ustawić flagę Podział według umowy:

Utworzony dokument musi Zanotować I Prowadzić .

Krok 4. Utwórz drukowany formularz Raportu uzgodnienia

W programie 1C 8.3 możesz utworzyć i wydrukować dwa drukowane formularze:

• Protokół uzgodnienia (z pieczątką i podpisem).

Za pomocą przycisku wybierz formularz do druku Foka:

W 1C 8.3 generowany jest drukowany formularz raportu uzgodnienia:

Jak sporządzić protokół uzgodnienia z faksymile podpisu i pieczęci i wysłać go e-mailem do kontrahenta

W 1C 8.3 możesz sporządzić raport uzgodnieniowy z pieczęcią organizacji, faksem podpisu kierownika lub głównego księgowego. Zwykle taki raport uzgadniający generowany jest w przypadku pilnej konieczności przesłania go do kontrahenta pocztą elektroniczną. W tym celu program 1C 8.3 udostępnia drukowany formularz Ustawa o pojednaniu (z pieczęcią i podpisem).

Spójrzmy na przykład, jak skorzystać z możliwości dodania pieczątki i podpisu do protokołu uzgodnienia i przesłania go e-mailem.

Krok 1. W karcie organizacji należy wypełnić sekcję Logo i Pieczęć

Sposób dodania logo i pieczęci do dokumentu w 1C 8.3 omówiono szczegółowo w artykule „”.

Krok 2: Twoje podstawowe konto e-mail musi zostać skonfigurowane

Sekcja Administracja – Organizator – Konfiguracja konta systemowego:

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania konta e-mail w programie 1C, obejrzyj nasz film:

Krok 3. Tworzymy drukowany formularz raportu pojednania (z pieczęcią i podpisem) w 1C 8.3

Akt można wydrukować klikając przycisk Foka – Protokół uzgodnienia (z pieczątką i podpisem):

W 1C 8.3 generowany jest drukowany formularz Raportu uzgodnienia z pieczęcią organizacji i faksymile podpisem głównego księgowego:

Krok 4. Wyślij raport uzgodnienia do kontrahenta e-mailem z 1C 8

Naciśnij przycisk. Wybierz format dokumentu, na przykład dokument Adobe PDF (.pdf):

W 1C 8.3 pojawia się okno dialogowe Wysyłanie wiadomości. Pola w oknie dialogowym wypełniane są automatycznie. W polu Do kogo zastępuje się adres e-mail podany przy wypełnianiu danych kontaktowych kontrahenta.

Protokół uzgodnienia zostaje dodany do pisma jako załącznik. Tekst pisma, jeśli zajdzie taka potrzeba, można poprawić za pomocą wbudowanego edytora tekstu. List wysyłany jest za pomocą przycisku Wysłać:

W naszej lekcji wideo uczymy się również, jak wysyłać dokumenty pocztą w programie 1 C:

Na stronie możesz zobaczyć nasze inne bezpłatne artykuły i materiały dotyczące konfiguracji.

Pracownicy działów księgowych mają tradycję: co roku, począwszy od 31 grudnia, sporządzają zestawienia uzgodnień kalkulacji. Tradycja ta wynika z obowiązku przeprowadzania corocznego spisu aktywów i pasywów, w tym inwentarza rozliczeń.* Akt pojednawczy stanowi integralną część inwentarza rozliczeń, gdyż to właśnie ten dokument potwierdza stan wzajemnych rozliczeń pomiędzy strony, a także zgodnie z Sztuka. 203 Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej, jego podpisanie przerywa bieg przedawnienia długu.

*P. 27 Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 29 lipca 1998 r. N 34n (zmienione 29 marca 2017 r.) „W sprawie zatwierdzenia Regulaminu rachunkowości i sprawozdania finansowe W Federacji Rosyjskiej”; Zarządzenie Ministra Finansów Federacji Rosyjskiej z dnia 13 czerwca 1995 r. N 49 (zmienione w dniu 8 listopada 2010 r.) „W sprawie zatwierdzenia Wytycznych metodologicznych dotyczących inwentaryzacji majątku i zobowiązań finansowych”.

Organizacja ma prawo, z własnej inicjatywy lub zgodnie z warunkami umowy, sporządzić Raport Uzgodnienia na dowolny dzień.

Aby nie tracić czasu na ręczne wypełnianie formularzy ustawy o pojednaniu (nawiasem mówiąc, formularz ustawy o pojednaniu nie jest zatwierdzony przez obowiązujące przepisy i może zostać opracowany przez organizację niezależnie, co potwierdza Pismo Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2005 r. N 07-05-04/2), twórcy 1C:Accounting 3.0 udostępnili możliwość automatycznego generowania danego dokumentu.

Jak sporządzić raport uzgodnienia w 1C?

Aby utworzyć Raport Uzgodnienia należy przejść do sekcji Obroty Lub Zakupy skorzystaj z linku Linki z obu sekcji odnoszą się do tego samego katalogu.

W otwartym katalogu kliknij przycisk „Utwórz”:

Wypełnienie dokumentu

W nagłówku dokumentu należy wypełnić następujące pola:

• Organizacja;
• Kontrahent;
• Waluta uzgodnienia (nawet jeśli umowa jest w walucie, ale wpisz w tym polu wartość „ruble”, raport uzgodnienia zostanie sporządzony w rublach, a w każdym wierszu jako odniesienie kwota w walucie umowy zostanie wskazany);
• Umowa (jeżeli pozostawisz to pole puste, dla wszystkich umów z kontrahentem zostanie wygenerowany raport uzgodnieniowy);
• Okres.

Pola Numer I data wypełniane automatycznie podczas rejestrowania dokumentu, jeśli zajdzie taka potrzeba Data można wprowadzić ręcznie.

Następnie należy uzupełnić informacje w zakładce Rachunki rozliczeniowe. Domyślnie na zakładce znajdują się główne rachunki rozliczeniowe. Jeśli to konieczne, użyj pola wyboru Uczestniczy w obliczeniach lub Dodając/usuwając wiersze możesz stworzyć własną listę rachunków rozliczeniowych.

Następny krok: zakładka Dodatkowo. Wybierać Przedstawiciele stron z odpowiednich katalogów (Przedstawiciel organizacji – Katalog Osoby A; Przedstawiciel Wykonawcy – Katalog Twarze kontaktowe).

Edycja widoku Formularz drukowany, zaznaczając wymagane pola:

• Rozbij według porozumienia(pole wyboru jest aktywne tylko w przypadku, gdy pole Umowa jest puste) – w formie drukowanej dane Protokołu uzgodnienia zostaną rozbite dla każdej umowy z kontrahentem. Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, informacje będą wyświetlane w formie drukowanej dla wszystkich umów w kolejności chronologicznej;
• Wyświetl pełne nazwy dokumentów– jeżeli checkbox nie jest zaznaczony, wydrukowane zostaną nazwy transakcji (płatność, sprzedaż itp.), numer dokumentu oraz data. Jeżeli checkbox jest zaznaczony, w formularzu zostaną wyświetlone pełne nazwy dokumentów (Przychód na rachunek bieżący, Sprzedaż (akty, faktury) itp.), numer i data dokumentu;
• Wystawiaj faktury– zaznaczenie pola spowoduje wyświetlenie w formie drukowanej, w kolumnie Dokument, informacji o numerze i dacie faktury.

Ważny! Zaznaczenie lub odznaczenie któregokolwiek z trzech checkboxów spowoduje obowiązkowe wyczyszczenie części tabelarycznych dokumentu.

Po wypełnieniu powyższych sekcji należy przejść do sekcji Według organizacji i uzupełnij tabelę.

Wypełnij zaznaczenie Według naszej organizacji i kontrahenta wypełni obie części Raportu Uzgodnienia w sposób lustrzany. Pożywny Tylko według naszej organizacji pozostawi pole kontrahenta puste.

W razie potrzeby jak w pkt Według organizacji oraz w dziale Zdaniem kontrahenta, możesz ręcznie dokonać zmian w części tabelarycznej (dodać/usunąć wiersze, zmienić kwotę obciążenia/kredytu). Po zaznaczeniu pola Uzgodnienie zatwierdzone w nagłówku dokumentu możliwość edycji dokumentu jest zablokowana. Salda na początek i na koniec okresu nie podlegają edycji.

Na dole dokumentu znajduje się pole do dodania komentarza - wypełnienie jest opcjonalne.

W nagłówku dokumentu znajduje się przycisk Spinacz, za pomocą którego możesz załączyć plik do dokumentu, np. skan podpisanego Protokołu Uzgodnienia.