Pentru angajatii departamentului contabilitate Există o tradiție: în fiecare an, de la 31 decembrie, ei întocmesc situații de reconciliere a conturilor. Această tradiție se datorează obligației de a efectua anual un inventar al activelor și pasivelor, inclusiv a unui inventar al decontărilor.* Actul de reconciliere este parte integrantă a inventarierii decontărilor, deoarece acest document confirmă starea decontărilor reciproce între părțile și, de asemenea, în conformitate cu Artă. 203 Cod civil al Federației Ruse, semnarea ei întrerupe termenul de prescripție al creanței.

*P. 27 Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 29 iulie 1998 N 34n (modificat la 29 martie 2017) „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind contabilitatea și situațiile financiareÎn Federația Rusă”; Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 13 iunie 1995 N 49 (modificat la 8 noiembrie 2010) „Cu privire la aprobarea Ghidurilor metodologice pentru inventarul proprietății și datoriilor financiare”.

Organizația are dreptul, din proprie inițiativă sau în conformitate cu termenii contractului, să întocmească un Raport de Reconciliere de la orice dată.

Pentru a nu pierde timpul completând manual formularele Actului de reconciliere (apropo, formularul Actului de reconciliere nu este aprobat de legislația în vigoare și poate fi elaborat de organizație în mod independent, ceea ce confirmă Scrisoare a Ministerului Finanțelor din 18 februarie 2005 N 07-05-04/2), dezvoltatorii 1C:Accounting 3.0 au oferit posibilitatea de a genera automat documentul în cauză.

Cum se face un raport de reconciliere în 1C?

Pentru a crea un raport de reconciliere, trebuie să accesați secțiunea Vânzări sau Achiziții urmați linkul Linkurile din ambele secțiuni se referă la același director.

În directorul deschis, faceți clic pe butonul „Creați”:

Completarea documentului

În antetul documentului trebuie să completați următoarele câmpuri:

• Organizare;
• contraparte;
• Moneda de reconciliere (chiar dacă acordul este într-o monedă, dar introduceți valoarea „ruble” în acest câmp, raportul de reconciliere va fi întocmit în ruble, iar pe fiecare rând, ca referință, suma în moneda acordului va fi indicat);
• Acord (dacă lăsați acest câmp necompletat, va fi generat un raport de reconciliere pentru toate acordurile cu contrapartea);
• Perioadă.

Câmpuri NumărȘi Data completat automat la înregistrarea unui document, dacă este necesar Data poate fi introdus manual.

În continuare, trebuie să completați informațiile din filă Conturi de decontare. În mod implicit, fila conține principalele conturi de decontare. Dacă este necesar, utilizați caseta de selectare Participă la calcule sau Prin adăugarea/eliminarea liniilor, vă puteți crea propria listă de conturi de decontare.

Următorul pas: Marcaj În plus. Alege Reprezentanții părților din directoarele relevante (Reprezentantul organizației - Director Persoanele fizice A; Reprezentant contractant – Director Fețe de contact).

Editarea vizualizării Formular tipărit, prin bifarea casetelor obligatorii:

• Defalcă prin acord(caseta de selectare este activă doar dacă există un câmp Contract necompletat) – în formă tipărită, datele Raportului de reconciliere vor fi defalcate pentru fiecare acord cu contrapartea. Dacă această casetă nu este bifată, informațiile vor fi afișate în formă tipărită pentru toate contractele în ordine cronologică;
• Afișați numele complete ale documentelor– dacă caseta de selectare nu este bifată, se vor tipări numele tranzacțiilor (plată, vânzare etc.), numărul documentului și data. Dacă caseta de selectare este bifată, formularul va afișa numele complete ale documentelor (Chitanță în cont curent, Vânzări (acte, facturi), etc.), numărul și data documentului;
• Emite facturi– bifarea casetei vor afișa în formă tipărită, în coloana Document, informații despre numărul și data facturii.

Important! Bifarea sau debifarea oricăreia dintre cele trei casete de selectare va duce la ștergerea obligatorie a părților tabelare ale documentului.

După completarea secțiunilor enumerate mai sus, trebuie să accesați secțiunea Potrivit organizațieiși completează tabelul.

Completați selecția Conform organizației și contrapărții noastre va completa ambele părți ale Raportului de reconciliere într-o manieră în oglindă. Umplere Doar conform organizației noastre va lăsa partea de contraparte necompletată.

Dacă este necesar, ca în secțiune Potrivit organizației, iar în secțiunea Potrivit contrapartidei, puteți face modificări la partea tabulară manual (adăugați/ștergeți rânduri, modificați suma debit/credit). După bifarea casetei Reconcilierea a fost aprobatăîn antetul documentului, abilitatea de a edita documentul este blocată. Soldurile la începutul sau la sfârșitul perioadei nu pot fi editate.

În partea de jos a documentului există un câmp pentru adăugarea unui comentariu - completarea este opțională.

Există un buton în antetul documentului Clamă, cu care puteți atașa un fișier la un document, de exemplu, o scanare a unui Raport de reconciliere semnat.

Pentru a reconcilia decontările reciproce cu contrapărțile, se generează un raport de reconciliere. Acest document conține informații despre vânzările de bunuri (servicii) și plata acestora. Indică soldul de intrare și de ieșire al datoriilor pentru decontări cu contrapartea. La efectuarea inventarierii, creanțele și creditorii organizației semnează un raport de reconciliere cu toți furnizorii și clienții. Citiți mai departe pentru a afla cum să faceți un raport de reconciliere în 1C.

Citește în articol:

Un act de reconciliere a decontărilor reciproce în 1C 8.3 este format și semnat cu toate contrapărțile înainte de depunerea situațiilor financiare anuale. Vă recomandăm să semnați actele trimestrial sau lunar. Acest lucru vă va permite să găsiți rapid erori și inconsecvențe în contabilitate. Raportul de reconciliere din 1C 8.3 conține toate informațiile necesare pentru reconcilierea calculelor:

• soldul de decontare la începutul perioadei de reconciliere;
• registru de documente pentru expedierea mărfurilor (serviciilor);
• registru de plăți (ordine de plată, ordine de numerar, compensații de creanțe reconvenționale);
• soldul de decontare la sfârșitul perioadei de reconciliere.

Antetul actului de reconciliere a decontării din 1C 8.3 conține următoarele informații:

• pentru ce perioadă a fost format actul;
• numele organizației dvs.;
• cu ce contraparte și în baza cărui acord se realizează reconcilierea.

Cum să creați un raport de reconciliere în 1C 8.3 în 6 pași, citiți acest articol.

Pasul 1. Mergeți la 1C 8.3 Contabilitate în fereastra pentru generarea rapoartelor de reconciliere

Accesați secțiunea „Achiziții” (1) și faceți clic pe linkul „Declarații de reconciliere” (2). Se va deschide o fereastră pentru generarea unui document.

În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Creare” (3). Se va deschide un formular pentru crearea unui document.

Pasul 2. Completați detaliile de bază

Pentru a genera un raport de reconciliere în 1C, indicați:

• organizația dvs. (1);
• contrapartea cu care verificați (2);
• acord cu contrapartea (3). Selectați contractul necesar din director. Dacă lăsați câmpul gol, se va genera o reconciliere pentru toate contractele;
• perioada de reconciliere (4). Specificați data de început și de sfârșit a perioadei.

Pasul 3. Configurați conturi de decontare

Accesați fila „Conturi de decontare” (1) și bifați casetele de lângă conturile contabile pentru care doriți să creați o reconciliere (2). În mod implicit, toate conturile sunt verificate, dar puteți modifica setarea dacă este necesar, de exemplu, lăsând doar conturile 60 și 62.

Pasul 4: Personalizați fila Avansat

Accesați fila „Avansat” (1). Selectați în câmpul „Reprezentant al organizației” (2) un angajat al organizației dumneavoastră care va semna actul. În câmpul „Reprezentant contraparte” (3), selectați individual, care va semna documentul din partea contrapartidei. Dacă doriți ca facturile (numerele și datele) să fie vizibile în reconciliere, bifați caseta de lângă „Afișați facturile” (4).

Pasul 5. Crearea unui act de reconciliere a decontărilor reciproce în 1C 8.3

În fila „Conform datelor organizației” (1), faceți clic pe butonul „Completați” (2) și faceți clic pe linkul „Numai pentru organizația noastră” (3). Raportul de reconciliere va fi completat cu date din contabilitatea dvs.

În actul generat, în câmpul „Document” (4), sunt vizibile încasările și plățile pentru contraparte. În câmpul „Data” (5) sunt vizibile datele acestor documente. În câmpul „Prezentare” (6) – numerele și datele documentelor (facturi, facturi, ordine de plată etc.). Dacă s-a format un act cu un furnizor de bunuri (servicii), atunci în câmpul „Debit” (7) sunt vizibile sumele plăților către furnizor, în câmpul „Credit” (8) - suma livrărilor de bunuri de la furnizor (servicii). În reconcilierea cu cumpărătorul, câmpul „Debit” va indica sumele vânzărilor, iar câmpul „Credit” va indica sumele de plată de la cumpărător.

Pentru a salva reconcilierea, faceți clic pe butoanele „Înregistrare” (9) și „Postează” (10). Acum documentul va apărea în lista generală a rapoartelor de reconciliere create (pasul 1).

Actul de reconciliere a decontărilor reciproce din 1C este finalizat. Acum îl poți imprima și semna.

Învățăm să întocmim o situație de reconciliere a calculelor (1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

În această lecție vom învăța cum să întocmim corect o situație de reconciliere a decontărilor reciproce cu o contraparte pentru 1C: Contabilitate 8.3 (ediția 3.0).

Situatie. Avem o cooperare pe termen lung cu contrapartea noastră, Prodmarket LLC. Piața alimentară ne aprovizionează cu unele mărfuri, iar noi îi asigurăm câteva servicii.

O dată pe trimestru, întocmim acte de împăcare pentru decontări reciproce pentru a evita erorile contabile, precum și pentru a stabili legal datoria între ele, deoarece actul certificat de ambele părți poate fi folosit în instanță.

Pe 10 octombrie am decis să întocmim un raport de reconciliere pentru trimestrul 3. Astfel, am inițiat pregătirea unui act de reconciliere a decontărilor reciproce cu contrapartea.

Conform datelor noastre (analiza conturilor 60, 62, 66, 67, 76), la începutul trimestrului 3 nu aveam datorii unul față de celălalt.

• Pe 2 septembrie, am primit mărfuri de la piața alimentară în valoare de 4.000 de ruble.
• Pe 3 septembrie, am plătit 4.000 de ruble din casa de marcat la piața alimentară pentru mărfuri.
• Pe 24 septembrie, am furnizat servicii pieței alimentare în valoare de 2.500 de ruble.

Astfel, conform datelor noastre la sfarsitul trimestrului 3 piața alimentară ne datorează 2500 de ruble.

Accesați secțiunea „Achiziții”, articolul „Acte de reconciliere de calcul”:

Noi creăm document nou„Act de reconciliere a decontărilor cu contrapartea”. Completam contrapartea pietei alimentare si indicam perioada pentru care se intocmeste raportul de reconciliere (trimestrul 3):

Dacă ar fi necesar să se facă o reconciliere pentru un anumit acord, ar fi necesar să o indicați în câmpul „Acord”. Dar efectuăm o reconciliere generală a tuturor contractelor, așa că lăsăm câmpul contractului gol.

Accesați fila „Suplimentar” și indicați reprezentanții organizației noastre și reprezentanții pieței alimentare.

Deoarece reconciliem toate contractele, va fi convenabil dacă în formă tipărită liniile sunt împărțite în funcție de contracte. Pentru a face acest lucru, bifați caseta de selectare „Divizat prin contracte”:

Mergem la fila „Conturi” și marchem aici conturile contabile care trebuie analizate pentru a reconcilia decontările noastre cu contrapartea. Cele mai tipice conturi sunt prezentate aici (60, 62, 66...), dar este posibil să adăugați altele noi (butonul „Adăugați”):

În cele din urmă, accesați fila „Conform datelor organizației” și faceți clic pe butonul „Completați conform datelor contabile”:

Partea tabelară este completată cu documente primare și sume de decontare:

Postăm documentul și tipărim raportul de reconciliere:

Arată că avem datorii zero unul față de celălalt la începutul perioadei, iar la sfârșitul perioadei piața alimentară ne datorează 2.500 de ruble.

Vă rugăm să rețineți că acest formular conține doar datele noastre pentru moment. Trebuie să aflăm încă detaliile contrapărții (piața alimentară).

Trimitem această versiune către contrapartidă

Să salvăm această versiune a actului făcând clic pe butonul de pe dischetă de deasupra formularului tipărit:

Actul a fost salvat pe desktop ca fișier Excel:

Trimitem acest dosar prin poștă către contrapartea pieței alimentare.

Contrapartea își face reconcilierea

Prodmarket a primit acest dosar, a efectuat reconcilierea acestuia si a identificat neconcordante cu privire la chitanta din 2 septembrie. Potrivit datelor sale, mărfurile ne-au fost expediate nu pentru 4000, așa cum am indicat noi, ci pentru 5600 de ruble.

Primim o declarație cu discrepanțe de la contraparte

Prodmarket a indicat această eroare în fișierul Excel pe care l-am trimis, apoi ne-a returnat acest fișier corectat prin poștă.

Ne corectăm eroarea contabilă.

După ce am aflat despre aceste discrepanțe, am ridicat problema documente sursă si a aflat ca operatorul a ratat o pozitie la introducerea facturii. Am corectat această eroare, am revenit la actul creat și am făcut clic din nou pe butonul „Completați conform datelor contabile”:

Deoarece suntem siguri că acest act va fi definitiv, mergem la fila „Conform datelor contrapărții” și facem clic pe butonul „Completați conform datelor organizației”:

Partea tabulară din prima filă este complet copiată în aceasta, doar sumele din Debit și Credit sunt inversate (schimbate):

Transmitem contrapartidei un nou act (final).

Imprimăm din nou raportul de reconciliere. În dublu exemplar. Semnăm pe amândouă, punem ștampilă și o trimitem la piața alimentară (prin poștă sau curier) pentru a primi înapoi o copie legalizată:

După ce primiți o copie retur a actului de la piața alimentară, reveniți la document și bifați caseta de selectare „Reconciliere aprobată”. Acest lucru va proteja documentul de modificări accidentale în viitor:

În această lecție am învățat cum să întocmim un raport de reconciliere cu o contraparte în 1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0.

Instrucțiuni

Puteți genera un raport de reconciliere în 1C:Enterprise 8.2 accesând fila „cumpărare” sau „vânzare”, care se află pe panoul de operațiuni.

Se va deschide registrul tuturor actelor de reconciliere a decontărilor generate și înregistrate. Trebuie să faceți clic pe butonul „adăugați”. Se va deschide documentul „Act de reconciliere a decontărilor reciproce: nou”. Aici trebuie să completați datele documentului:
- Nu este necesară introducerea numărului actului de reconciliere, programul îl setează automat la înregistrarea documentului;
- Data documentului din program este setată automat; dacă trebuie să creați un raport de reconciliere cu o altă dată, apoi faceți clic pe calendarul de lângă dată și selectați-l pe cel dorit. Sau introduceți manual data folosind tastatura;
- Precizati perioada pentru care este necesara generarea unui raport de reconciliere;
- În câmpul „organizație”, indicați organizația dvs. Acest câmp este obligatoriu;
- În câmpul „contraparte” trebuie să indicați partenerul de afaceri cu care doriți să reconciliați calculele;
- În câmpul „acord”, trebuie să selectați un acord cu contrapartea pentru care doriți să reconciliați calculele
- Specificați moneda de plată

Deschideți fila „conform datelor organizației” și faceți clic pe butonul „completați”, apoi „completați conform datelor contabile”.

Faceți clic pe butonul „act de reconciliere” din colțul din dreapta jos al documentului. Va apărea o casetă de dialog cu întrebarea: „Documentul a fost modificat. Pentru a-l imprima, trebuie să-l notezi. Ar trebui să-l notezi?” Răspundem „ok”. Se va deschide raportul de reconciliere pregătit pentru tipărire. Pentru a-l imprima, trebuie să faceți clic pe butonul „printare” din colțul din stânga sus al documentului. Sau faceți clic pe fila „fișier”, apoi pe „printați”.

După aceasta, puteți face clic pe butonul „OK” din colțul din dreapta jos și puteți ieși din document. După aceasta, documentul va fi salvat în registrul actelor de reconciliere. Dacă este necesar, îl puteți șterge, schimba sau imprima din nou.

Notă

Pentru ca raportul de reconciliere să indice persoanele care vor semna raportul de reconciliere, trebuie să accesați fila „suplimentar” și să completați câmpurile „reprezentantul organizației” și „reprezentantul contrapartidei”.

Cum se face un act de reconciliere a decontărilor reciproce cu contrapărțile? Cel mai simplu mod este sa faci un raport de reconciliere dintr-un program de contabilitate specializat in care tii evidenta.

Instrucțiuni

Deci, în versiunea 7.7 a programului 1C, faceți clic pe Rapoarte / specializat / raport de reconciliere. Mai întâi verificați dacă toate tranzacțiile pentru aceasta sunt introduse în program și dacă extrasul bancar este inclus. Programul vă va solicita să introduceți perioada pentru care întocmiți actul și, de asemenea, să selectați contrapartea. Raportul de reconciliere va fi generat automat, după care poate fi tipărit sau salvat.

Daca nu ai program de contabilitate si tine evidenta contabila, atunci va trebui sa intocmesti manual un raport de reconciliere. Găsiți în raportul de reconciliere și

Instrucțiuni pas cu pas despre cum se generează un raport de reconciliere în 1C 8.3

Pasul 1. Creați un document Certificat de reconciliere a decontărilor cu contrapărțile

Prima întrebare la crearea unui document este unde găsiți Raportul de reconciliere în 1C 8.3? Este situat in sectiune Achiziții sau secțiune Vânzări– Decontări cu contrapărți – Rapoarte de reconciliere a decontărilor:

Pe ecran: Lista documentelor. apasa butonul Crea:

Pasul 2. Completați titlul documentului Starea reconcilierii decontărilor cu contrapărțile

• În câmp Număr– numărul documentului generat automat de program;
• În câmp Din- data documentului;
• În câmp Moneda de reconciliere– selectați moneda în care se va întocmi raportul de reconciliere;
• În câmp Contrapartidă– selectați cu care se întocmește raportul de reconciliere;
• În câmp Acord– indicam acordul in baza caruia vom intocmi un raport de reconciliere. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, atunci raportul de reconciliere va include documente pentru toate contractele valabile;
• În câmp Perioadă– indicați intervalul pentru care se efectuează reconcilierea;
• Steag Reconcilierea a fost aprobată– îl stabilim când contrapartea a semnat raportul de reconciliere. Când acest indicator este setat, toate câmpurile documentului vor fi indisponibile pentru editare:

Pasul 3. Completați tabelele din documentul Declarație de reconciliere a decontărilor cu contrapărțile

Completați fila În funcție de organizație

Fila Conform datelor organizației este completată cu datele de pe butonul Completati – Completați conform datelor contabile:

Programul 1C 8.3 analizează tranzacțiile pentru contrapartea selectată, acordul (sau pentru toate acordurile) și pentru acele conturi contabile care sunt verificate în fila Conturi de decontare:

Completați fila Conform datelor contrapartidei

Dacă raportul de reconciliere nu evidențiază discrepanțe cu contrapartea, atunci se completează și fila Conform datelor contrapartidei folosind butonul Completati. La completarea filei se iau ca bază datele specificate în fila Conform organizației, doar datele din coloană Debit sunt transferate în coloană Credit, si invers:

Completați fila Avansat

În capitolul Reprezentanții părților este necesar să se indice numele complet al persoanelor a căror semnătură va apărea pe acest act de împăcare. Reprezentantul care semnează raportul de reconciliere din partea noastră trebuie să fie selectat în directorul Fizic. fețe:

Reprezentantul contrapartidei este selectat din directorul Persoane de contact:

În cazul în care au fost încheiate mai multe contracte cu un furnizor sau cumpărător, este convenabil să se pună steagul Defalcare prin acord:

Documentul creat trebuie Scrie Și Conduce .

Pasul 4. Creați un formular tipărit al raportului de reconciliere

În programul 1C 8.3, puteți crea și imprima două formulare tipărite:

• Raport de reconciliere (cu ștampilă și semnătură).

Selectați un formular imprimabil folosind butonul Sigiliu:

În 1C 8.3, este generată o formă tipărită a Raportului de reconciliere:

Cum se face un raport de reconciliere cu semnătură și sigiliu fax și îl trimite prin e-mail către contrapartidă

În 1C 8.3, puteți întocmi un proces-verbal de reconciliere cu sigiliul organizației, o semnătură în facsimil a managerului sau contabilului șef. În mod obișnuit, un astfel de raport de reconciliere este generat dacă trebuie trimis urgent către contraparte prin e-mail. În aceste scopuri, programul 1C 8.3 oferă un formular tipărit Actul de reconciliere (cu ștampilă și semnătură).

Să ne uităm la un exemplu despre cum să profitați de oportunitatea de a adăuga un sigiliu și semnătură la un raport de reconciliere și de a-l trimite prin e-mail.

Pasul 1. Secțiunea Logo și Sigili trebuie completată în cardul organizației

Cum să adăugați un logo și un sigiliu la un document în 1C 8.3 este discutat în detaliu în articolul „”.

Pasul 2: contul dvs. de e-mail principal trebuie să fie configurat

Secțiunea Administrare – Organizator – Configurare cont de sistem:

Pentru mai multe detalii despre cum să configurați un cont de e-mail în programul 1C, urmăriți videoclipul nostru:

Pasul 3. Creăm o formă tipărită a Raportului de reconciliere (cu ștampilă și semnătură) în 1C 8.3

Puteți imprima actul făcând clic pe butonul Sigiliu – Raport de reconciliere (cu ștampilă și semnătură):

În 1C 8.3, este generată o formă tipărită a Raportului de reconciliere cu sigiliul organizației și semnătura de facsimil a contabilului șef:

Pasul 4. Trimiteți raportul de reconciliere către contrapartidă prin e-mail de la 1C 8

Apasa butonul. Selectați un format de document, de exemplu, un document Adobe PDF (.pdf):

În 1C 8.3 apare o casetă de dialog Trimiterea unui mesaj. Câmpurile din caseta de dialog sunt completate automat. În câmp La care se înlocuiește adresa de e-mail specificată la completarea informațiilor de contact ale contrapărții.

Raportul de reconciliere este adăugat la scrisoare ca atașament. Textul scrisorii, dacă este necesar, poate fi corectat folosind editorul de text încorporat. Scrisoarea se trimite folosind butonul Trimite:

De asemenea, studiem cum să trimiteți documente prin poștă în programul 1 C în lecția noastră video:

Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații.