Reconcilierea decontărilor reciproce se efectuează în mod regulat între contrapărți pentru a identifica datorii sau inexactitățile. Pentru a realiza reconcilierea, 1C 8.3 3.0 oferă un document special, a cărui creare va fi discutată în acest articol. Rapoartele de reconciliere pot fi completate pentru furnizori, cumpărători și alte contrapărți.
Documentul „Raport de reconciliere a calculelor” se află în următoarele file:
Vânzări” pentru reconcilierea cu clienții;
„Achiziții” pentru reconcilierea cu furnizorii.
Când faceți clic pe elementul corespunzător, se deschide o listă de acte de reconciliere, în care se realizează crearea unui act nou cu butonul „Creare”. Rezultatul este un document ca:
Câmpurile care trebuie completate în document:
„Contraparte” - selectați organizația pentru care doriți să reconciliați;
„Acord” - dacă este necesară reconcilierea pentru un anumit acord cu contrapartea selectată, atunci acordul necesar este selectat din lista derulantă. Dacă se realizează reconcilierea pentru toate decontările reciproce cu o anumită contraparte, atunci câmpul este șters făcând clic pe „×” la sfârșitul rândului;
„Perioada” - completați datele de început și de sfârșit ale perioadei pentru care trebuie să reconciliați.
O atenție deosebită trebuie acordată filei „Conturi de decontare”:
Aici sunt afișate conturile pentru care se fac decontări cu contrapartea selectată. În mod implicit, lista conține deja conturile principale, dar dacă doriți să extindeți această listă, utilizați butonul „Adăugați”. Dacă trebuie să eliminați un cont din listă, debifați caseta de lângă numele contului.
În fila „Conform datelor organizației”, când faceți clic pe butonul „Completați”, selectați opțiunea „Numai pentru organizația noastră”:
Programul 1C 8.3 va completa automat actul cu date din baza de informații și va genera un document gata de imprimare. Înainte de a imprima, trebuie să faceți clic pe butonul „Scrie”:
În meniul butonului „Imprimare”, selectați „Raport de reconciliere”, documentul este afișat așa cum va arăta pe hârtie:
Vă rugăm să rețineți că au fost introduse numai datele organizației noastre; datele contrapărții au fost lăsate necompletate. Pentru a introduce date de la o contrapartidă în document, trebuie să mergeți la fila „Conform datelor contrapartidei” și să faceți clic pe butonul „Completați”:
Aceasta va completa a doua parte a raportului de reconciliere.
În fila „Avansat” puteți efectua următoarele setări:
completați persoana care va semna raportul de reconciliere de la organizație;
completați persoana care va semna raportul de reconciliere de la contraparte;
defalcarea datelor pentru fiecare contract (obligatoriu dacă au fost încheiate mai multe acorduri cu contrapartea);
afiseaza denumirea completa a documentelor - raportul de reconciliere va afisa documentele in baza carora s-au efectuat decontari reciproce cu contrapartea.
Cu setări suplimentare, raportul de reconciliere tipărită va arăta astfel:
Din formularul tipărit puteți deschide documentul față de care se efectuează reconcilierea. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe el în partea tabelară a actului. Din meniul butonului „Imprimare”, puteți afișa un document cu semnătură și sigiliu, dacă aceste date sunt introduse în baza de date 1C 8.3.
Raportul de reconciliere tipărit este trimis către contrapartidă pentru aprobare, după această procedură se plasează în document caseta de selectare „Reconciliere aprobată”.
Unde pot găsi raportul de reconciliere în 1C 8.3? Reconcilierea calculelor este finalizată documentÎn capitolul Achiziții – Decontări cu contrapărți – Declarații de reconciliere decontări – Buton Creare.
Organizația a încheiat un acord pentru furnizarea de mobilier de bucătărie cu CLERMONT SRL.
Pe 22 februarie, organizația a plătit pentru livrarea de mobilier din 15 februarie și a transferat un avans pentru următoarea livrare în valoare de 295.000 de ruble.
Să vedem cum să generați un raport de reconciliere în 1C folosind acest exemplu.
Perioada și contrapartea cu care se realizează reconcilierea se completează în antetul documentului Act de reconciliere a decontărilor cu contrapărțile . Să aruncăm o privire mai atentă:
Acord este indicată numai dacă este necesară reconcilierea decontărilor cu contrapartea în temeiul unui acord specific. Dacă câmpul nu este completat, atunci se efectuează reconcilierea pentru toate contractele contrapărții.
De asemenea, puteți reconcilia decontările cu contrapartea și cu a lui unitati separateîntr-un singur act, aceasta necesită:
După completarea contrapartidei, trebuie să indicați și conturile contabile pentru care vor fi analizate decontări cu contrapartea. Acest lucru trebuie făcut pe filă Conturi de decontare prin bifarea casetelor obligatorii.
Dacă trebuie să adăugați un alt cont care nu este reflectat în partea tabelară implicită, atunci trebuie să utilizați butonul Adăuga. În acest caz, unul dintre subconturi din contul adăugat trebuie să fie Contrapartide Și Tratate, dacă reconcilierea are loc și în baza unui acord anume. În caz contrar, datele pentru acest cont nu vor fi completate automat.
După setarea setărilor necesare, completați decontări cu contrapartea pe file Potrivit organizației , Potrivit contrapartidei .
Acest lucru se poate face în mai multe moduri:
În acest caz, puteți completa imediat:
Dacă selectați Conform organizației și contrapărții noastre , atunci ambele file vor fi completate ( Potrivit organizației Și Potrivit contrapartidei ).
Dacă selectați Doar conform organizației noastre , apoi tab Potrivit contrapartidei trebuie completat manual sau folosind butonul Completati, dar deja pe filă Potrivit contrapartidei .
Să aruncăm o privire mai atentă la completarea coloanelor din file Potrivit organizației Și Potrivit contrapartidei :
În subsolul documentului se afișează următoarele:
După completarea și verificarea datelor Act de împăcare necesare sau transferate către contrapartidă pentru aprobare:
Faceți clic pe butonul Sigiliu – Raport de reconciliere document Act de reconciliere a decontărilor cu contrapărțile . Formularul tipărit este împărțit în două părți (cu date despre organizația noastră și contraparte) și va include sumele tranzacțiilor, cifra de afaceri și soldurile finale.
Numele documentelor în formă tipărită pot fi afișate în două forme:
Pentru a afișa numele complet, trebuie să bifați caseta Afișați numele complete ale documentelor pe filă În plus .
Pentru a afișa facturile într-un formular Raport de reconciliere Emite facturi pe filă În plus .
Pentru a afișa contractele într-un formular Raport de reconciliere caseta de selectare trebuie bifată Defalcă prin acord pe filă În plus .
Dacă reconcilierea se realizează cu contrapartea principală (HO) și diviziile sale separate (SU), atunci caseta de selectare Defalcă prin acord Trebuie să-l instalați cu atenție: poate exista o dublare a cifrei de afaceri dacă a existat o ajustare a decontărilor reciproce (Plata din GO, livrare din OP sau invers).
Să ne uităm la modul de completare a unui formular tipărit pentru raportul de reconciliere, astfel încât să indice automat persoanele responsabile ale organizației noastre și contrapartida care semnează raportul de reconciliere.
În programul 1C a fost întocmit un raport de reconciliere între Organizația noastră și CLERMONT LLC. Este necesar să se indice în forma sa tipărită numele complete ale managerilor care semnează raportul de reconciliere:
- Druzhnikov G.P. - din cadrul Organizației;
- Vasiliev S.S. - din partea CLERMONT LLC.
În formă tipărită Raport de reconciliere Numele și funcția reprezentanților părților se completează conform datelor din filă În plus În capitolul Reprezentanții părților .
Aceste date sunt completate automat la crearea unui document; dacă este necesar, le puteți modifica manual.
Dacă sunteți abonat comercial al sistemului de contabilitate BukhExpert8 - Rubricator 1C, puteți afla mai multe despre completarea persoanelor responsabile în documente:
În formă tipărită Raport de reconciliere Vom vedea date despre reprezentantul contrapartidei SRL "CLERMONT" in doua locuri: in textul actului si in partea de jos a actului - unde este aplicat sigiliul contrapartidei.
Dacă Reprezentantul contrapartidei pe filă În plus nu este specificat, atunci datele pentru acesta nu vor apărea în forma tipărită.
Pentru a nu reface documentul, puteți introduce manual numele complet al reprezentantului contrapărții în câmpul gol.
Pentru a afișa semnătura de fax a managerului și sigiliul organizației, trebuie să specificați caseta de selectare Semnătura și sigiliul pe linia de comandă a formularului tipărit Raport de reconciliere .
Dacă sunteți abonat comercial al sistemului BukhExpert8 - Contabilitate Rubricator 1C, atunci citiți materialul suplimentar
Pentru a reconcilia decontările reciproce cu contrapărțile, se generează un raport de reconciliere. Acest document conține informații despre vânzările de bunuri (servicii) și plata acestora. Indică soldul de intrare și de ieșire al datoriilor pentru decontări cu contrapartea. La efectuarea inventarierii, creanțele și creditorii organizației semnează un raport de reconciliere cu toți furnizorii și clienții. Citiți mai departe pentru a afla cum să faceți un raport de reconciliere în 1C.
Un act de reconciliere a decontărilor reciproce în 1C 8.3 este format și semnat cu toate contrapărțile înainte de depunerea situațiilor financiare anuale. Vă recomandăm să semnați actele trimestrial sau lunar. Acest lucru vă va permite să găsiți rapid erori și inconsecvențe în contabilitate. Raportul de reconciliere din 1C 8.3 conține toate informațiile necesare pentru reconcilierea calculelor:
Cum să creați un raport de reconciliere în 1C 8.3 în 6 pași, citiți acest articol.
În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Creare” (3). Se va deschide un formular pentru crearea unui document.
În actul generat, în câmpul „Document” (4), sunt vizibile încasările și plățile pentru contraparte. În câmpul „Data” (5) sunt vizibile datele acestor documente. În câmpul „Prezentare” (6) – numerele și datele documentelor (facturi, facturi, ordine de plată etc.). Dacă s-a format un act cu un furnizor de bunuri (servicii), atunci în câmpul „Debit” (7) sunt vizibile sumele plăților către furnizor, în câmpul „Credit” (8) - suma livrărilor de bunuri de la furnizor (servicii). În reconcilierea cu cumpărătorul, sumele vânzărilor vor fi indicate în câmpul „Debit”, iar sumele de plată de la cumpărător vor fi indicate în câmpul „Credit”.
Pentru a salva reconcilierea, faceți clic pe butoanele „Înregistrare” (9) și „Postează” (10). Acum documentul va apărea în lista generală a rapoartelor de reconciliere create (pasul 1).
Actul de reconciliere a decontărilor reciproce din 1C este finalizat. Acum îl poți imprima și semna.
Prima întrebare la crearea unui document este unde găsiți Raportul de reconciliere în 1C 8.3? Este situat în secțiune Achiziții sau secțiune Vânzări– Decontări cu contrapărți – Rapoarte de reconciliere a decontărilor:
Pe ecran: Lista documentelor. apasa butonul Crea:
Fila Conform datelor organizației este completată cu datele de pe butonul Completati – Completați conform datelor contabilitate :
Programul 1C 8.3 analizează tranzacțiile pentru contrapartea selectată, acordul (sau pentru toate acordurile) și pentru acele conturi contabile care sunt verificate în fila Conturi de decontare:
Dacă raportul de reconciliere nu evidențiază discrepanțe cu contrapartea, atunci se completează și fila Conform datelor contrapartidei folosind butonul Completati. La completarea filei se iau ca bază datele specificate în fila Conform organizației, doar datele din coloană Debit sunt transferate în coloană Credit, si invers:
În capitolul Reprezentanții părților este necesar să se indice numele complet al persoanelor a căror semnătură va apărea pe acest act de împăcare. Reprezentantul care semnează raportul de reconciliere din partea noastră trebuie să fie selectat în directorul Fizic. fețe:
Reprezentantul contrapartidei este selectat din directorul Persoane de contact:
În cazul în care au fost încheiate mai multe contracte cu un furnizor sau cumpărător, este convenabil să se pună steagul Defalcare prin acord:
Documentul creat trebuie Scrie Și Conduce .
În programul 1C 8.3, puteți crea și imprima două formulare tipărite:
Selectați un formular imprimabil folosind butonul Sigiliu:
În 1C 8.3, este generată o formă tipărită a Raportului de reconciliere:
În 1C 8.3, puteți întocmi un proces-verbal de reconciliere cu sigiliul organizației, o semnătură în facsimil a managerului sau contabilului șef. În mod obișnuit, un astfel de raport de reconciliere este generat dacă trebuie trimis urgent către contraparte prin e-mail. În aceste scopuri, programul 1C 8.3 oferă un formular tipărit Actul de reconciliere (cu ștampilă și semnătură).
Să ne uităm la un exemplu despre cum să profitați de oportunitatea de a adăuga un sigiliu și semnătură la un raport de reconciliere și de a-l trimite prin e-mail.
Cum să adăugați un logo și un sigiliu la un document în 1C 8.3 este discutat în detaliu în articolul „”.
Secțiunea Administrare – Organizator – Configurare cont de sistem:
Pentru mai multe detalii despre cum să configurați un cont de e-mail în programul 1C, urmăriți videoclipul nostru:
Puteți imprima actul făcând clic pe butonul Sigiliu – Raport de reconciliere (cu ștampilă și semnătură):
În 1C 8.3, este generată o formă tipărită a Raportului de reconciliere cu sigiliul organizației și semnătura de facsimil a contabilului șef:
Apasa butonul. Selectați un format de document, de exemplu, un document Adobe PDF (.pdf):
În 1C 8.3 apare o casetă de dialog Trimiterea unui mesaj. Câmpurile din caseta de dialog sunt completate automat. În câmp La care se înlocuiește adresa de e-mail specificată la completarea informațiilor de contact ale contrapărții.
Raportul de reconciliere este adăugat la scrisoare ca atașament. Textul scrisorii, dacă este necesar, poate fi corectat folosind editorul de text încorporat. Scrisoarea se trimite folosind butonul Trimite:
De asemenea, studiem cum să trimiteți documente prin poștă în programul 1 C în lecția noastră video:
Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații.
Angajații departamentelor de contabilitate au o tradiție: în fiecare an, de la 31 decembrie, întocmesc situații de reconciliere a calculelor. Această tradiție se datorează obligației de a efectua anual un inventar al activelor și pasivelor, inclusiv a unui inventar al decontărilor.* Actul de reconciliere este parte integrantă a inventarierii decontărilor, deoarece acest document confirmă starea decontărilor reciproce între părțile și, de asemenea, în conformitate cu Artă. 203 Cod civil al Federației Ruse, semnarea ei întrerupe termenul de prescripție al creanței.
*P. 27 Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 29 iulie 1998 N 34n (modificat la 29 martie 2017) „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind contabilitatea și situațiile financiareÎn Federația Rusă”; Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 13 iunie 1995 N 49 (modificat la 8 noiembrie 2010) „Cu privire la aprobarea Ghidurilor metodologice pentru inventarul proprietății și datoriilor financiare”.
Organizația are dreptul, din proprie inițiativă sau în conformitate cu termenii contractului, să întocmească un Raport de Reconciliere de la orice dată.
Pentru a nu pierde timpul completând manual formularele Actului de reconciliere (apropo, formularul Actului de reconciliere nu este aprobat de legislația în vigoare și poate fi elaborat de organizație în mod independent, ceea ce confirmă Scrisoare a Ministerului Finanțelor din 18 februarie 2005 N 07-05-04/2), dezvoltatorii 1C:Accounting 3.0 au oferit posibilitatea de a genera automat documentul în cauză.
Pentru a crea un raport de reconciliere, trebuie să accesați secțiunea Vânzări sau Achiziții urmați linkul Linkurile din ambele secțiuni se referă la același director.
În directorul deschis, faceți clic pe butonul „Creați”:
În antetul documentului trebuie să completați următoarele câmpuri:
Câmpuri NumărȘi Data completat automat la înregistrarea unui document, dacă este necesar Data poate fi introdus manual.
În continuare, trebuie să completați informațiile din filă Conturi de decontare. În mod implicit, fila conține principalele conturi de decontare. Dacă este necesar, utilizați caseta de selectare Participă la calcule sau Prin adăugarea/eliminarea liniilor, vă puteți crea propria listă de conturi de decontare.
Următorul pas: Marcaj În plus. Alege Reprezentanții părților din directoarele relevante (Reprezentantul organizației - Director Persoanele fizice A; Reprezentant contractant – Director Fețe de contact).
Editarea vizualizării Formular tipărit, prin bifarea casetelor obligatorii:
Important! Bifarea sau debifarea oricăreia dintre cele trei casete de selectare va duce la ștergerea obligatorie a părților tabelare ale documentului.
După completarea secțiunilor enumerate mai sus, trebuie să accesați secțiunea Potrivit organizațieiși completează tabelul.
Completați selecția Conform organizației și contrapărții noastre va completa ambele părți ale Raportului de reconciliere într-o manieră în oglindă. Umplere Doar conform organizației noastre va lăsa partea de contraparte necompletată.
Dacă este necesar, ca în secțiune Potrivit organizației, iar în secțiunea Potrivit contrapartidei, puteți face modificări la partea tabulară manual (adăugați/ștergeți rânduri, modificați suma debit/credit). După bifarea casetei Reconcilierea a fost aprobatăîn antetul documentului, abilitatea de a edita documentul este blocată. Soldurile la începutul sau la sfârșitul perioadei nu pot fi editate.
În partea de jos a documentului există un câmp pentru adăugarea unui comentariu - completarea este opțională.
Există un buton în antetul documentului Clamă, cu care puteți atașa un fișier la un document, de exemplu, o scanare a unui Raport de reconciliere semnat.