Pre zamestnancov oddelenia účtovníctvo Existuje tradícia: každý rok k 31. decembru vyhotovujú výpisy z odsúhlasenia účtov. Táto tradícia vyplýva z povinnosti vykonávať ročnú inventarizáciu majetku a záväzkov vrátane inventarizácie vyrovnaní.* Odsúhlasovací akt je neoddeliteľnou súčasťou inventarizácie vyrovnaní, pretože práve tento dokument potvrdzuje stav vzájomných vyrovnaní medzi strany, a tiež v súlade s čl. 203 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie, jeho podpisom sa prerušuje premlčacia doba dlhu.
*P. 27 Vyhláška Ministerstva financií Ruska z 29. júla 1998 N 34n (v znení z 29. marca 2017) „O schválení predpisov o účtovníctve a finančné výkazy V Ruskej federácii“; Vyhláška Ministerstva financií Ruskej federácie z 13. júna 1995 N 49 (v znení z 8. novembra 2010) „O schválení Metodického usmernenia k inventarizácii majetku a finančných záväzkov“.
Organizácia má právo z vlastnej iniciatívy alebo v súlade s podmienkami zmluvy vypracovať správu o odsúhlasení k akémukoľvek dátumu.
Aby ste nestrácali čas manuálnym vypĺňaním formulárov Zákona o zmierení (mimochodom, formulár Zákona o zmierení nie je schválený platnou legislatívou a môže byť vypracovaný organizáciou samostatne, čo potvrdzuje List Ministerstva financií z 18. februára 2005 N 07-05-04/2), vývojári 1C:Accounting 3.0 poskytli možnosť automaticky vygenerovať príslušný dokument.
Ak chcete vytvoriť správu o vyrovnaní, musíte prejsť do sekcie Predaj alebo Nákupy kliknite na odkaz Odkazy z oboch sekcií odkazujú na rovnaký adresár.
V otvorenom adresári kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“:
V záhlaví dokumentu musíte vyplniť nasledujúce polia:
Polia číslo A dátum vyplní sa automaticky pri evidencii dokladu, ak je to potrebné Dátum možno zadať manuálne.
Ďalej musíte vyplniť informácie na karte Zúčtovacie účty. Karta štandardne obsahuje hlavné zúčtovacie účty. V prípade potreby použite začiarkavacie políčko Podieľa sa na výpočtoch alebo Pridaním/odstránením riadkov si môžete vytvoriť vlastný zoznam zúčtovacích účtov.
Ďalší krok: Záložka Okrem toho. Vyberte si Zástupcovia strán z príslušných adresárov (Zástupca organizácie - Adresár Jednotlivci A; Zástupca dodávateľa – Adresár Kontaktné tváre).
Úprava zobrazenia Tlačený formulár, začiarknutím požadovaných políčok:
Dôležité! Začiarknutím alebo zrušením začiarknutia ktoréhokoľvek z troch políčok bude povinné vymazanie tabuľkových častí dokumentu.
Po vyplnení sekcií uvedených vyššie musíte prejsť do sekcie Podľa organizácie a vyplňte tabuľku.
Vyplňte výber Podľa našej organizácie a protistrany vyplní obe časti Správy o odsúhlasení zrkadlovo. Plnenie Len podľa našej organizácie stranu protistrany ponechá prázdnu.
Ak je to potrebné, ako v sekcii Podľa organizácie a v sekcii Podľa protistrany zmeny v tabuľkovej časti môžete vykonať manuálne (pridať/vymazať riadky, zmeniť výšku debetu/kreditu). Po zaškrtnutí políčka Odsúhlasenie schválené v hlavičke dokumentu je zablokovaná možnosť úpravy dokumentu. Zostatky na začiatku alebo na konci obdobia nie je možné upravovať.
V spodnej časti dokumentu je pole pre pridanie komentára - vyplnenie je voliteľné.
V hlavičke dokumentu je tlačidlo Klip, pomocou ktorého môžete k dokumentu pripojiť súbor, napríklad sken podpísanej správy o vyrovnaní.
Na zosúladenie vzájomného vyrovnania s protistranami sa vygeneruje správa o odsúhlasení. Tento dokument obsahuje informácie o predaji tovaru (služby) a platbe zaň. Označuje prichádzajúci a odchádzajúci zostatok dlhu na vyrovnanie s protistranou. Pri inventarizácii pohľadávky a veritelia organizácie podpisujú so všetkými dodávateľmi a odberateľmi správu o odsúhlasení. Čítajte ďalej a zistite, ako vytvoriť správu o vyrovnaní v 1C.
Pred predložením ročnej účtovnej závierky sa vytvorí a podpíše akt o zosúladení vzájomných vyrovnaní v 1C 8.3 so všetkými protistranami. Listiny odporúčame podpisovať štvrťročne alebo mesačne. To vám umožní rýchlo nájsť chyby a nezrovnalosti v účtovníctve. Správa o zosúladení v 1C 8.3 obsahuje všetky potrebné informácie na zosúlaďovacie výpočty:
Ako vytvoriť správu o vyrovnaní v 1C 8.3 v 6 krokoch, prečítajte si tento článok.
V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“ (3). Otvorí sa formulár na vytvorenie dokumentu.
Vo vygenerovanom akte sú v poli „Dokument“ (4) viditeľné príjmy a platby za protistranu. V poli „Dátum“ (5) sú viditeľné dátumy týchto dokumentov. V poli „Prezentácia“ (6) – čísla a dátumy dokladov (faktúry, faktúry, platobné príkazy a pod.). Ak bol uzavretý akt s dodávateľom tovaru (služby), v poli „Debet“ (7) sú viditeľné sumy platieb dodávateľovi, v poli „Kredit“ (8) - množstvo dodávok tovar od dodávateľa (služby). Pri odsúhlasení s kupujúcim budú sumy predaja uvedené v poli „Debet“ a sumy platieb od kupujúceho v poli „Kredit“.
Ak chcete vyrovnanie uložiť, kliknite na tlačidlá „Nahrať“ (9) a „Odoslať“ (10). Teraz sa dokument zobrazí vo všeobecnom zozname vytvorených zosúlaďovacích správ (krok 1).
Akt zmierenia vzájomných vyrovnaní v 1C je dokončený. Teraz si ho môžete vytlačiť a podpísať.
V tejto lekcii sa naučíme, ako správne zostaviť vyhlásenie o odsúhlasení vzájomných vyrovnaní s protistranou pre 1C: Účtovníctvo 8.3 (vydanie 3.0).
Situácia. Dlhodobo spolupracujeme s našou protistranou Prodmarket LLC. Potravinový trh nám dodáva nejaký tovar a my mu poskytujeme nejaké služby.
Raz štvrťročne vyhotovujeme odsúhlasovacie akty na vzájomné vysporiadanie, aby sme sa vyhli chybám v účtovníctve, ako aj právne zafixovali dlh voči sebe, pretože akt overený oboma stranami je možné uplatniť na súde.
Dňa 10. októbra sme sa rozhodli vypracovať správu o vyrovnaní za 3. štvrťrok. Iniciovali sme tak prípravu aktu o odsúhlasení vzájomných vyrovnaní s protistranou.
Podľa našich údajov (rozbor účtov 60, 62, 66, 67, 76) sme na začiatku 3. štvrťroka nemali voči sebe žiaden dlh.
Teda podľa našich údajov na konci 3. štvrťroka trh s potravinami nám dlhuje 2500 rubľov.
Prejdite do časti „Nákupy“, položka „Akty zosúladenia výpočtu“:
Tvoríme nový dokument"Akt o zmierení vyrovnania s protistranou." Vyplníme protistranu trhu s potravinami a uvedieme obdobie, za ktoré sa zostavuje správa o odsúhlasení (3. štvrťrok):
Ak by bolo potrebné vykonať odsúhlasenie pre konkrétnu dohodu, bolo by potrebné uviesť to v poli „Dohoda“. Vykonávame však všeobecné odsúhlasenie všetkých zmlúv, takže pole zmluvy necháme prázdne.
Prejdite na kartu „Ďalšie“ a označte zástupcov našej organizácie a zástupcov trhu s potravinami.
Keďže odsúhlasujeme všetky zmluvy, bude vhodné, ak v tlačenej forme budú riadky rozdelené podľa zmlúv. Ak to chcete urobiť, začiarknite políčko „Rozdeliť podľa zmlúv“:
Prejdeme na kartu „Účty“ a označíme tu účtovné účty, ktoré je potrebné analyzovať, aby sme odsúhlasili naše vyrovnania s protistranou. Tu sú uvedené najtypickejšie účty (60, 62, 66...), ale je možné pridať nové (tlačidlo "Pridať"):
Nakoniec prejdite na kartu „Podľa údajov o organizácii“ a kliknite na tlačidlo „Vyplniť podľa účtovných údajov“:
Tabuľková časť je vyplnená primárnymi dokladmi a čiastkami zúčtovania:
Dokument zaúčtujeme a vytlačíme správu o vyrovnaní:
Ukazuje, že na začiatku obdobia máme voči sebe nulový dlh a na konci obdobia nám trh s potravinami dlhuje 2 500 rubľov.
Upozorňujeme, že tento formulár zatiaľ obsahuje iba naše údaje. Podrobnosti o protistrane (trhu s potravinami) musíme ešte zistiť.
Uložme si túto verziu aktu kliknutím na tlačidlo diskety nad vytlačeným formulárom:
Akt bol uložený na plochu ako súbor programu Excel:
Tento súbor posielame poštou protistrane na trhu s potravinami.
Prodmarket dostal tento súbor, vykonal jeho zosúladenie a zistil nezrovnalosti týkajúce sa potvrdenky z 2. septembra. Podľa jeho údajov nám tovar nebol odoslaný za 4 000, ako sme uviedli, ale za 5 600 rubľov.
Prodmarket označil túto chybu v súbore Excel, ktorý sme mu poslali, a potom nám tento opravený súbor vrátil poštou.
Keď sme sa dozvedeli o týchto nezrovnalostiach, upozornili sme na to zdrojové dokumenty a zistil, že operátor pri zadávaní faktúry vynechal jednu pozíciu. Túto chybu sme opravili, vrátili sme sa k vytvorenému aktu a znova klikli na tlačidlo „Vyplniť podľa účtovných údajov“:
Keďže sme si istí, že tento úkon bude konečný, prejdeme na kartu „Podľa údajov o protistrane“ a klikneme na tlačidlo „Vyplniť podľa údajov organizácie“:
Tabuľková časť z prvej záložky je úplne skopírovaná do tejto, iba sumy v Debet a Kredit sú prevrátené (swap):
Znova vytlačíme správu o vyrovnaní. V duplikáte. Oboje podpíšeme, dáme pečiatku a pošleme na potravinový trh (poštou alebo kuriérom), aby sme dostali späť jednu overenú kópiu:
Po prijatí spätnej kópie aktu z trhu s potravinami sa vráťte k dokumentu a začiarknite políčko „Odsúhlasenie schválené“. To ochráni dokument pred náhodnými zmenami v budúcnosti:
V tejto lekcii sme sa naučili, ako zostaviť správu o odsúhlasení s protistranou v 1C: Účtovníctvo 8.3, vydanie 3.0.
Inštrukcie
Správu o vyrovnaní môžete vygenerovať v 1C:Enterprise 8.2 tak, že prejdete na kartu „nákup“ alebo „predaj“, ktorá sa nachádza na ovládacom paneli.
Otvorí sa register všetkých vygenerovaných a zaznamenaných zúčtovacích úkonov. Musíte kliknúť na tlačidlo "pridať". Otvorí sa dokument „Zákon o odsúhlasení vzájomných vyrovnaní: Nový.“ Tu je potrebné vyplniť údaje dokumentu:
- Nie je potrebné zadávať číslo zosúlaďovacieho úkonu, program ho nastaví automaticky pri zápise dokladu;
- Dátum dokladu v programe sa nastavuje automaticky, ak potrebujete vytvoriť zosúlaďovaciu správu s iným dátumom, kliknite na kalendár vedľa dátumu a vyberte požadovaný. Alebo zadajte dátum manuálne pomocou klávesnice;
- uveďte obdobie, za ktoré je potrebné vygenerovať správu o vyrovnaní;
- V poli „organizácia“ uveďte svoju organizáciu. Toto pole je povinné;
- V poli „protistrana“ musíte uviesť obchodného partnera, s ktorým chcete zosúladiť výpočty;
- V poli „dohoda“ musíte vybrať dohodu s protistranou, pre ktorú chcete zosúladiť výpočty
- Zadajte platobnú menu
Otvorte kartu „podľa údajov organizácie“ a kliknite na tlačidlo „vyplniť“ a potom „vyplniť podľa účtovných údajov“.
Kliknite na tlačidlo „akt zmierenia“ v pravom dolnom rohu dokumentu. Zobrazí sa dialógové okno s otázkou: "Dokument bol upravený. Ak ho chcete vytlačiť, musíte si ho zapísať. Mali by ste si ho zapísať?" Odpovedáme „ok“. Otvorí sa správa o vyrovnaní pripravená na tlač. Ak ho chcete vytlačiť, musíte kliknúť na tlačidlo „tlač“ v ľavom hornom rohu dokumentu. Alebo kliknite na kartu „súbor“ a potom na „tlač“.
Potom môžete kliknúť na tlačidlo "OK" v pravom dolnom rohu a opustiť dokument. Potom sa dokument uloží do registra zosúlaďovacích úkonov. V prípade potreby ho môžete vymazať, zmeniť alebo znova vytlačiť.
Poznámka
Aby sa v správe o odsúhlasení uvádzali osoby, ktoré podpíšu správu o odsúhlasení, musíte prejsť na kartu „ďalšie“ a vyplniť polia „zástupca organizácie“ a „zástupca protistrany“.
Ako urobiť akt zmierenia vzájomných vyrovnaní s protistranami? Najjednoduchším spôsobom je urobiť odsúhlasovací protokol zo špecializovaného účtovného programu, v ktorom vediete záznamy.
Inštrukcie
Takže v programe 1C verzie 7.7 kliknite na položku Správy / špecializovaná / správa o zmierení. Najprv skontrolujte, či sú do programu zadané všetky transakcie k tomuto a či je zahrnutý aj výpis z účtu. Program vás vyzve na zadanie obdobia, na ktoré akt vyhotovujete, a tiež na výber protistrany. Správa o vyrovnaní sa vygeneruje automaticky a potom ju možno vytlačiť alebo uložiť.
Ak nemáte účtovný program a vediete účtovnú evidenciu, budete musieť vypracovať odsúhlasovací protokol ručne. Nájdite v správe o vyrovnaní a
Prvá otázka pri vytváraní dokumentu je, kde nájsť správu o odsúhlasení v 1C 8.3? Nachádza sa v sekcii Nákupy alebo oddiel Predaj– Vyrovnania s protistranami – Správy o zosúladení vyrovnaní:
Na obrazovke: Zoznam dokumentov. stlač tlačidlo Vytvoriť:
Záložka Podľa údajov organizácie je vyplnená údajmi z tlačidla Vyplňte – Vyplňte podľa účtovných údajov:
Program 1C 8.3 analyzuje transakcie pre vybranú protistranu, dohodu (alebo pre všetky zmluvy) a pre tie účtovné účty, ktoré sú kontrolované na karte Účty zúčtovania:
Ak sa v správe o odsúhlasení nezistia žiadne nezrovnalosti s protistranou, vyplní sa záložka Podľa údajov protistrany aj pomocou tlačidla Vyplňte. Pri vypĺňaní záložky sa za základ berú údaje uvedené na záložke Podľa organizácie, len údaje zo stĺpca Dlh sa prenesú do stĺpca Kredit, a naopak:
V kapitole Zástupcovia strán je potrebné uviesť celé meno osôb, ktorých podpis bude uvedený na tomto zmierovacom úkone. Zástupca, ktorý z našej strany podpíše správu o zmierení, musí byť vybraný v adresári Phys. tváre:
Zástupca protistrany sa vyberie z adresára Kontaktných osôb:
V prípade, že je s dodávateľom alebo kupujúcim uzatvorených viacero zmlúv, je vhodné nastaviť príznak Rozdelenie podľa dohody:
Vytvorený dokument musí Zapíšte si A Správanie .
V programe 1C 8.3 môžete vytvoriť a vytlačiť dva tlačené formuláre:
Tlačidlom vyberte formulár na tlač Tuleň:
V 1C 8.3 sa vygeneruje tlačená forma správy o odsúhlasení:
V 1C 8.3 môžete vypracovať správu o odsúhlasení s pečaťou organizácie, faxovým podpisom manažéra alebo hlavného účtovníka. Takáto správa o vyrovnaní sa zvyčajne vygeneruje, ak je naliehavo potrebné poslať protistrane e-mailom. Na tieto účely poskytuje program 1C 8.3 tlačenú formu zákona o zmierení (s pečiatkou a podpisom).
Pozrime sa na príklad, ako využiť možnosť pridať pečať a podpis k správe o odsúhlasení a odoslať ju e-mailom.
Ako pridať logo a pečať do dokumentu v 1C 8.3 je podrobne popísané v článku „“.
Sekcia Administrácia – Organizátor – Nastavenie systémového účtu:
Ďalšie podrobnosti o tom, ako nastaviť e-mailový účet v programe 1C, nájdete v našom videu:
Akt si môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo Tuleň – Správa o odsúhlasení (s pečiatkou a podpisom):
V 1C 8.3 sa vygeneruje tlačená forma správy o odsúhlasení s pečiatkou organizácie a faxovým podpisom hlavného účtovníka:
Stlač tlačidlo. Vyberte formát dokumentu, napríklad dokument Adobe PDF (.pdf):
V 1C 8.3 sa zobrazí dialógové okno Odosielanie správy. Polia v dialógovom okne sa vyplnia automaticky. V teréne Komu nahrádza sa e-mailová adresa uvedená pri vypĺňaní kontaktných údajov protistrany.
Správa o odsúhlasení sa pripojí k listu ako príloha. Text listu je v prípade potreby možné opraviť pomocou vstavaného textového editora. List sa odošle pomocou tlačidla Odoslať:
V našej video lekcii tiež študujeme, ako posielať dokumenty poštou v programe 1 C:
Na webovej stránke si môžete pozrieť naše ďalšie bezplatné články a materiály o konfiguráciách.