У співробітників підрозділів бухгалтерського облікує традиція: щороку, станом 31 грудня вони становлять акти звірки розрахунків. Ця традиція обумовлена ​​обов'язком проведення щорічної інвентаризації активів та зобов'язань, у тому числі й інвентаризації розрахунків. ст. 203 ЦК України,його підписання перериває протягом строку позовної давності заборгованості.

*п. 27 Наказу Мінфіну Росії від 29.07.1998 N 34н (ред. від 29.03.2017) «Про затвердження Положення щодо ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітностіу Російській Федерації"; Наказ Мінфіну РФ від 13.06.1995 N 49 (ред. Від 08.11.2010) «Про затвердження Методичних вказівок щодо інвентаризації майна та фінансових зобов'язань».

Організація має право за власною ініціативою або відповідно до умов договору оформляти Акт звірки станом на будь-яку дату.

Щоб не витрачати час на ручне заповнення форм Актів звіряння (до речі, форма Акту звіряння не затверджена чинним законодавством та може бути розроблена організацією самостійно, що підтверджує Лист Мінфіну від 18 лютого 2005 р. N 07-05-04/2), розробники «1С:Бухгалтерія» 3.0 передбачили можливість автоматичного формування документа, що розглядається.

Як зробити акт звіряння в 1С?

Для створення Акту звіряння необхідно у розділі Продажіабо ПокупкиПерейти за посиланням Посилання з обох розділів звертаються до одного довідника.

У відкритому довіднику натиснути кнопку «Створити»:

Заповнення документа

У шапці документа необхідно заповнити такі поля:

• Організація;
• Контрагент;
• Валюта звірки (навіть якщо договір у валюті, але в даному полі проставити значення – «руб.», Акт звірки буде складено в рублях, а в кожному рядку, як довідка, буде вказана сума у ​​валюті договору);
• Договір (якщо залишити це поле порожнім, Акт звірки буде сформовано за всіма договорами з контрагентом);
• період.

Поля Номері Датазаповнюються автоматично під час запису документа, за потреби Датуможна ввести вручну.

Далі необхідно заповнити інформацію в закладці Рахунки обліку розрахунків. За замовчуванням у закладці заповнені основні рахунки розрахунків. За необхідності, використовуючи чек-бокс Бере участь у розрахункахабо Додавши/видавши рядки, можна сформувати власний список рахунків розрахунку.

Наступний етап: Закладка Додатково.Вибираємо Представників сторінз відповідних довідників (Представник організації – Довідник Фізичні особиа; Представник контрагента – Довідник Контактні особи).

Редагуємо вигляд Друкована форма,шляхом встановлення необхідних прапорців:

• Розбити за договорами(прапорець активний лише за наявності порожнього поля Договір) – у друкованій формі дані Акту звірки будуть розбиті за кожним договором з контрагентом. Якщо цей прапорець не встановлено, у друкованій формі інформацію буде виведено за всіма договорами у хронологічному порядку;
• Виводити повні назви документів– якщо прапорець не встановлений, до друкованої форми буде виведено назви операцій (оплата, продаж тощо), номер та дата документа. Якщо прапорець встановлений, у форму вийдуть повні назви документів (Надходження на розрахунковий рахунок, Реалізація (акти, накладні) тощо), номер та дата документа;
• Виводити рахунки-фактури– встановлення прапорця відобразить у друкованій формі, у графі Документ, інформацію про номер та дату рахунку-фактури.

Важливо!Встановлення або зняття будь-якого з трьох прапорців призведе до обов'язкового очищення табличних частин документа.

Після заповнення перерахованих вище розділів, необхідно перейти до розділу За даними організаціїта заповнити табличну частину.

Вибір заповнення За нашою організацією та контрагентомзаповнить дзеркально обидві частини Акту звіряння. Заповнення Тільки по нашій організаціїзалишить бік контрагента порожнім.

При необхідності, як у розділі За даними організації, так і в розділі За даними контрагента,можна внести зміни до табличної частини вручну (додати/видалити рядки, змінити суму дебету/кредиту). Після встановлення прапорця Звірка узгодженоу шапці документа блокується можливість редагування документа. Залишки на початок або кінець періоду редагування не підлягають.

Внизу документа розміщено поле для додавання коментаря – заповнення не обов'язкове.

У шапці документа розміщено кнопку Скріпка, за допомогою якої до документа можна приєднати файл, наприклад, скан підписаного Акту звірки.

Для звіряння взаємних розрахунків із контрагентами формують акт звіряння. Цей документ містить інформацію про продаж товарів (послуг) та їх оплату. У ньому зазначений вхідний та вихідний залишок заборгованості за розрахунками з контрагентом. При інвентаризації дебіторки та кредиторки організації підписують акт звірки з усіма постачальниками та покупцями. Як зробити в 1С акт звіряння читайте далі.

Читайте у статті:

Акт звіряння взаєморозрахунків у 1С 8.3 формують та підписують з усіма контрагентами перед складанням річної бухгалтерської звітності. Ми рекомендуємо підписувати акти раз на квартал чи щомісяця. Це дозволить швидко знаходити помилки та нестиковки в обліку. Акт звіряння 1С 8.3 містить всю необхідну інформацію для вивірки розрахунків:

• сальдо розрахунків початку періоду звірки;
• реєстр документів щодо відвантаження товарів (послуг);
• реєстр оплат (платіжні доручення, касові ордери, заліки зустрічних вимог);
• сальдо розрахунків на кінець періоду звіряння.

У заголовку акта звірки взаєморозрахунків у 1С 8.3 вказано таку інформацію:

• за який період сформовано акт;
• назва вашої організації;
• з яким контрагентом і за яким договором йде звірка.

Як сформувати акт звірки в 1С 8.3 у 6 кроків читайте у цій статті.

Крок 1. Зайдіть у 1С 8.3 Бухгалтерія у вікно формування актів звірок

Зайдіть до розділу «Покупки» (1) і натисніть посилання «Акти звірок розрахунків» (2). Відкриється вікно формування документа.

У вікні, натисніть на кнопку «Створити» (3). Відкриється форма для створення документа.

Крок 2. Заповніть основні реквізити

Для формування акту звіряння в 1С вкажіть:

• вашу організацію (1);
• контрагента, з яким звіряєтесь (2);
• договір із контрагентом (3). Виберіть із довідника потрібний договір. Якщо залишите поле порожнім – сформується звірка за всіма договорами;
• період звіряння (4). Вкажіть початкову та кінцеву дату періоду.

Крок 3. Налаштуйте рахунки обліку розрахунків

Зайдіть у вкладку «Рахунки обліку розрахунків» (1) і поставте галочки навпроти бухгалтерських рахунків, якими хочете сформувати звірку (2). За промовчанням позначено всі рахунки, але ви можете за необхідності змінити налаштування, наприклад залишити лише рахунки 60 та 62.

Крок 4. Налаштуйте вкладку «Додатково»

Зайдіть на вкладку «Додатково» (1). Виберіть у полі «Представник організації» (2) співробітника вашої організації, який підписуватиме акт. У полі «Представник контрагента» (3) виберіть фізична особа, яке підписуватиме документ з боку контрагента. Якщо ви хочете, щоб у звірці були видні рахунки-фактури (номери та дати), поставте галочку навпроти поля «Виводити рахунки-фактури» (4).

Крок 5. Сформуйте акт звіряння взаєморозрахунків у 1С 8.3

У вкладці «За даними організації» (1) натисніть кнопку «Заповнити» (2) і клацніть посилання «Тільки по нашій організації» (3). Акт звіряння заповниться даними з вашого обліку.

У сформованому акті у полі «Документ» (4) видно надходження та оплати за контрагентом. У полі «Дата» (5) можна побачити дати цих документів. У полі «Подання» (6) – номери та дати документів (накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо). Якщо сформовано акт із постачальником товарів (послуг), то полі «Дебет» (7) видно суми оплат постачальнику, у полі «Кредит» (8) – суми поставок товарів від постачальника (послуг). У звірці з покупцем у полі «Дебет» буде вказано суми продажів, у полі «Кредит» - суми оплат від покупця.

Щоб зберегти звіряння, натисніть кнопки «Записати» (9) та «Провести» (10). Тепер документ з'явиться у загальному списку створених актів звіряння (крок 1).

Акт звіряння взаєморозрахунків у 1С заповнений. Тепер його можна роздрукувати та підписати.

Вчимося складати акт звіряння розрахунків (1С: Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0)

2016-12-08T13:37:38+00:00

У цьому уроці ми навчимося правильно складати акт звіряння взаєморозрахунків із контрагентом для 1С:Бухгалтерії 8.3 (редакції 3.0).

Ситуація.З контрагентом ТОВ "Продмаркет" маємо довгострокову співпрацю. Продмаркет постачає нам деякі товари, а ми надаємо йому деякі послуги.

Раз на квартал ми складаємо акти звірки за взаєморозрахунками, щоб уникнути помилок обліку, а також юридично зафіксувати заборгованість один перед одним, адже засвідчений обома сторонами акт може бути використаний у суді.

10 жовтня ми вирішили скласти акт звіряння за 3 квартал. Таким чином ми стали ініціатором складання акта звірки взаєморозрахунків з контрагентом.

Згідно з нашими даними (аналіз рахунків 60, 62, 66, 67, 76) на початок 3 кварталу ми не мали заборгованості один перед одним.

• 2 вересня до нас надійшов товар від продмаркету у сумі 4000 рублів.
• 3 вересня ми сплатили з каси продмаркету за товар 4000 рублів.
• 24 вересня ми надали продмаркет послуги на суму 2500 рублів.

Таким чином, за нашими даними на кінець 3 кварталу продмаркет винен нами 2500 рублів.

Заходимо до розділу "Покупки" пункт "Акти звіряння розрахунків":

Створюємо новий документ"Акт звіряння розрахунків із контрагентом". Заповнюємо контрагента продмаркет та вказуємо період, за який складається акт звірки (3 квартал):

Якби потрібно було зробити звірку за якимось конкретним договором, потрібно було б вказати його в полі "Договір". Але ми проводимо загальну звірку за всіма договорами, тож залишаємо поле договір порожнім.

Переходимо на закладку "Додатково" та вказуємо представників нашої організації та представників продмаркету.

Оскільки ми робимо звірку за всіма договорами, зручно буде, якщо у друкованій формі рядки будуть розбиті за договорами. Для цього ставимо галку "Розбити за договорами":

Переходимо на закладку "Рахунки обліку" та відзначаємо тут бухгалтерські рахунки, які потрібно аналізувати для звірки наших розрахунків із контрагентом. Тут представлені найбільш типові рахунки (60, 62, 66...), але є можливість додати нові (кнопка "Додати"):

Нарешті, переходимо на закладку "За даними організації" та натискаємо кнопку "Заповнити за даними бухгалтерського обліку":

Таблична частина заповнилася первинними документами та сумами розрахунків:

Проводимо документ та друкуємо акт звірки:

З нього видно, що заборгованість один перед одним на початок періоду у нас нульова, а на кінець періоду продмаркет винен нам 2500 рублів.

Зверніть увагу на те, що в цьому акті поки що заповнені тільки наші дані. Дані контрагента (продмаркету) нам ще доведеться дізнатися.

Надсилаємо цю версію контрагенту

Збережемо цю версію акта, натиснувши на кнопочку дискета над друкованою формою:

Акт зберігся на робочий стіл у вигляді файлу Excel:

Надсилаємо цей файл поштою контрагенту продмаркет.

Контрагент робить свою звірку

Продмаркет отримав цей файл, провів свою звірку і виявив розбіжності щодо надходження від 2 вересня. За його даними товару нам було відвантажено не так на 4000, як зазначено в нас, але в 5600 рублів.

Ми отримуємо від контрагента акт із розбіжностями

Продмаркет вказав цю помилку в файл Excel, який ми йому надіслали, а потім повернув нам цей виправлений файл поштою.

Ми виправляємо помилку в обліку

Ми, дізнавшись про ці розбіжності, підняли первинні документиі з'ясували, що оператор під час забиття накладної пропустив одну позицію. Ми виправили цю помилку, знову зайшли до створеного акту і знову натиснули кнопку "Заповнити за даними бухгалтерського обліку":

Оскільки ми впевнені, що цей акт буде вже остаточним, переходимо на вкладку "За даними контрагента" та натискаємо кнопку "Заповнити за даними організації":

Таблична частина з першої закладки повністю копіюється в цю, тільки суми в Дебет та Кредит інвертуються (змінюються місцями):

Надсилаємо контрагенту новий (остаточний) акт

Знову роздруковуємо акт звіряння. У двох примірниках. Підписуємо обидва, ставимо друк і надсилаємо до продмаркету (поштою або з кур'єром), щоб отримати назад один завірений екземпляр:

Після отримання зворотного екземпляра акта від продмаркету знову зайдемо в документ і поставимо галку "Звірка узгоджено". Це захистить документ від випадкових змін у майбутньому:

У цьому уроці ми навчилися складати акт звірки з контрагентом у 1С: Бухгалтерії 8.3, редакції 3.0.

Інструкція

Сформувати акт звірки в 1С:Підприємство 8.2 можна, якщо зайти у вкладку "купівля" або "продаж", що знаходиться на панелі операцій.

Встановлюється реєстр усіх сформованих і записаних актів звіряння взаєморозрахунків. Необхідно натиснути кнопку "Додати". При цьому відкриється документ "Акт звіряння взаєморозрахунків: Новий". Тут необхідно заповнити дані документа:
- номер акта звіряння ставити не потрібно, програма встановлює його автоматично під час запису документа;
- Дата документа в програмі ставиться автоматично, якщо вам потрібно створити акт звірки з іншим числом, то натисніть на календар поряд з датою і виберіть потрібну. Або введіть дату вручну за допомогою клавіатури;
- вкажіть період, за який необхідно сформувати акт звіряння взаєморозрахунків;
- У полі "організація" вказується ваша організація. Це поле є обов'язковим для заповнення;
- у полі "контрагент" необхідно вказати ділового партнера, з яким ви хочете звірити розрахунки;
- У полі "договір" необхідно вибрати договір з контрагентом, за яким необхідно звірити розрахунки
- вказати валюту розрахунків

Відкриваємо вкладку "за даними організації" та натискаємо на кнопку "заповнити", далі "заповнити за даними бухгалтерського обліку".

Натискаємо на кнопку "акт звіряння" у нижньому правому кутку документа. З'явиться діалогове вікно із запитанням: "Документ змінено. Для друку його необхідно записати. Записати?" відповідаємо "ок". Відкриється підготовлений для друку акт звіряння. Щоб його роздрукувати, потрібно натиснути на кнопку "друк" у верхньому лівому кутку документа. Або натиснути на вкладку "файл", далі "друк".

Після цього можна натиснути кнопку "ОК" у нижньому правому кутку і вийти з документа. Після цього документ буде збережено у реєстрі актів звіряння. Якщо потрібно, його можна видалити, змінити або знову роздрукувати.

Зверніть увагу

Щоб в акті звірки були вказані особи, які підписуватимуть акт звірки, потрібно зайти у вкладку "додатково" та заповнити поле "представник організації" та "представник контрагента".

Як зробити акт звіряння взаємних розрахунків із контрагентами? Найпростіший спосіб – зробити акт звірки зі спеціалізованої бухгалтерської програми, у якій ви ведете облік.

Інструкція

Так, у програмі 1С версія 7.7 натисніть Звіти / спеціалізовані / акт звіряння. Попередньо перевірте, чи всі операції з цього внесено до програми, чи внесено виписку банку. Програма запропонує запровадити період, протягом якого ви складаєте акт, і навіть вибрати контрагента. Акт звіряння буде сформовано автоматично, після чого його можна роздрукувати чи зберегти.

Якщо у вас немає бухгалтерської програми, і ви ведете бухгалтерський облік, то і акт звірки вам доведеться скласти вручну. Знайдіть в акті звірки і

Покрокова інструкція як сформувати акт звіряння 1С 8.3

Крок 1. Створюємо документ Акт звіряння розрахунків із контрагентами

Перше питання під час створення документа – де знайти Акт звірки в 1С 8.3? Він розташований у розділі Покупкиабо розділ Продажі– Розрахунки з контрагентами – Акти звіряння розрахунків:

На екрані: Перелік документів. Натискаємо кнопку Створити:

Крок 2. Заповнюємо заголовок документа Акт звіряння розрахунків із контрагентами

• В полі Номер- Номер документа, автоматично сформований програмою;
• В полі Від– дата документа;
• В полі Валюта звірки- Вибираємо валюту, в якій буде складено акт звірки;
• В полі Контрагент- Вибираємо , з яким складається акт звірки;
• В полі Договір- Вказуємо той договір, за яким складатимемо акт звірки. Якщо це поле залишити порожнім, то до акту звірки потраплять документи за всіма чинними договорами;
• В полі Період- Вказуємо інтервал, за який звірка виконується;
• Прапор Звірка узгоджено- Ставимо, коли контрагент підписав акт звірки. При встановленому прапорі всі поля документа будуть недоступні для зміни:

Крок 3. Заповнюємо таблиці документа Акт звіряння розрахунків із контрагентами

Заповнюємо вкладку За даними організації

Вкладка За даними організації заповнюється даними за кнопкою Заповнити – Заповнити за даними бухгалтерського обліку:

Програма 1С 8.3 аналізує операції за обраним контрагентом, договором (або за всіма договорами) та за тими рахунками БО, які відмічені прапорцями на вкладці Рахунки обліку розрахунків:

Заповнюємо вкладку За даними контрагента

Якщо за актом звірки не виявлено з контрагентом розбіжностей, то вкладка За даними контрагента, так само заповнюється кнопкою Заповнити. При заповненні вкладки за основу беруться дані, зазначені на вкладці За даними організації, тільки дані зі стовпця Дебетпереносяться в стовпець Кредит, і навпаки:

Заповнюємо вкладку Додатково

В розділі Представники сторіннеобхідно вказати ПІБ осіб, чий підпис стоятиме на цьому акті звірки. Представника, який підписує акт звірки з нашого боку, потрібно обрати у довіднику Фіз. особи:

Представник контрагента вибирається із довідника Контактні особи:

Якщо з постачальником чи покупцем укладено кілька договорів, то зручно встановити прапор Розбити за договорами:

Створений документ необхідний Записати і Провести .

Крок 4. Формуємо друковану форму Акту звірки

У програмі 1С 8.3 можна сформувати та надрукувати дві друковані форми:

• Акт звіряння (з печаткою та підписом).

Вибираємо друковану форму за кнопкою Друк:

У 1С 8.3 формується друкована форма Акту звірки:

Як зробити акт звірки з факсимільним підписом та печаткою та надіслати його електронною поштою контрагенту

У 1С 8.3 можна скласти акт звірки з печаткою організації, факсимільним підписом керівника чи головного бухгалтера. Зазвичай такий акт звіряння формується, якщо його потрібно терміново відправити контрагенту електронною поштою на email. Для цих цілей у програмі 1С 8.3 передбачена друкована форма Акт звіряння (з печаткою та підписом).

Розглянемо на прикладі як скористатися можливістю додати друк та підпис до акту звірки та відправити його поштою на email.

Крок 1. У картці організації має бути заповнений розділ Логотип та друк

Як до 1С 8.3 додати логотип та друк до документа докладно розглянуто у статті «».

Крок 2. Повинне бути виконане налаштування основного облікового запису для електронної пошти

Розділ Адміністрація – Організатор – Налаштування системного облікового запису:

Докладніше як налаштувати обліковий запис електронної пошти у програмі 1С дивіться у нашому відео:

Крок 3. Формуємо друковану форму Акту звіряння (з печаткою та підписом) у 1С 8.3

Роздрукувати акт можна за кнопкою Друк – Акт звірки (з печаткою та підписом):

У 1С 8.3 формується друкована форма Акту звірки з печаткою організації та факсимільним підписом головного бухгалтера:

Крок 4. Відправляємо акт звіряння контрагенту електронною поштою з 1С 8

Натискаємо кнопку . Вибираємо формат документа, наприклад, документ Adobe PDF (.pdf):

У 1С 8.3 з'являється діалогове вікно Відправка повідомлення.Поля діалогового вікна заповнюються автоматично. В полі Комупідставляється адреса електронної пошти, вказана під час заповнення контактної інформації контрагента.

Акт звіряння додається у лист як вкладення. Текст листа, якщо необхідно, можна виправити за допомогою вбудованого текстового редактора. Лист відправляється за кнопкою Відправити:

Як надіслати документи через пошту у програмі 1 С ми вивчаємо також у нашому відео уроці:

На сайті Ви можете переглянути інші наші безкоштовні статті та матеріали щодо конфігурацій.