Звіряння взаєморозрахунків регулярно проводиться між контрагентами виявлення заборгованостей чи неточностей. Для проведення звірки в 1С 8.3 3.0 передбачено спеціальний документ, про створення якого і йтиметься у цій статті. Акти звіряння можуть бути заповнені для постачальників, покупців та інших контрагентів.

Документ "Акт звірки розрахунків" знаходиться у вкладках:

Продажі» для проведення звірки з покупцями;

"Покупки" для звірки з постачальниками.

При натисканні на відповідний пункт відкривається список актів звірки, в якому створення нового акта виконується кнопкою «Створити». Виходить документ виду:

Поля, які необхідно заповнити у документі:

«Контрагент» - вибирається та організація, якою потрібно зробити звірку;

«Договір» - якщо потрібна звірка за якимось конкретним договором з обраним контрагентом, то зі списку, що випадає, вибирається потрібний договір. Якщо звірка проводиться за всіма взаєморозрахунками з цим контрагентом, поле очищається натисканням на «×» в кінці рядка;

"Період" - заповнюються дати початку та закінчення періоду, за які потрібно виконати звірку.

Особливу увагу слід приділити закладці «Рахунки обліку розрахунків»:

Тут відображаються рахунки, якими відбуваються розрахунки з обраним контрагентом. За замовчуванням у списку вже є основні рахунки, але якщо потрібно розширити цей перелік, то використовується кнопка «Додати». Якщо ж потрібно забрати рахунок зі списку, то знімається галочка навпроти назви рахунку.

У вкладці "За даними організації" при натисканні кнопки "Заповнити" вибирається пункт "Тільки по нашій організації":

Програма 1С 8.3 заповнить акт автоматично даними з інформаційної бази та сформує документ, готовий до друку. Перед друком потрібно натиснути кнопку «Записати»:

У меню кнопки «Друк» вибирається «Акт звіряння», документ відображається таким, як він виглядатиме на папері:

Зверніть увагу, що дані тільки з боку нашої організації, дані контрагента залишилися незаповненими. Щоб внести в документ дані від контрагента, перейдіть у вкладку «За даними контрагента» і натисніть кнопку «Заповнити»:

У такий спосіб заповниться друга частина акта звірки.

У вкладці «Додатково» можна виконати такі настройки:

заповнити особу, яка підписуватиме акт звірки від організації;

заповнити особу, яка підписуватиме акт звірки від контрагента;

розбити дані щодо кожного договору (потрібно, якщо з контрагентом укладено кілька договорів);

виводити повну назву документів – в акті звіряння відображатимуться документи, на підставі яких здійснювалися взаєморозрахунки з контрагентом.

З додатковими налаштуваннями акт звірки під час друку буде виглядати так:

З друкованої форми можна відкрити документ, яким виконується звірка. Для цього потрібно натиснути на нього в табличній частині акта. З меню кнопки «Друк» можна вивести документ із підписом та печаткою, якщо ці дані заведені у базі 1С 8.3.

Роздрукований акт звірки відправляється на узгодження контрагенту, після цієї процедури у документі ставиться галочка «Звірка узгоджена».

Де знайти акт звіряння в 1С 8.3? Звірку розрахунків оформлюють документомв розділі Покупки – Розрахунки з контрагентами – Акти звіряння розрахунків – кнопка Створити.

Організація уклала договір постачання кухонних меблів із ТОВ «КЛЕРМОНТ».

22 лютого організація оплатила постачання меблів від 15 лютого і перерахувала передоплату за наступне постачання у розмірі 295 000 руб.

Розглянемо, як сформувати акт звіряння в 1С за цим прикладом.

Період звіряння взаєморозрахунків

Період та контрагент, з яким здійснюється звіряння, заповнюються у шапці документа Акт звіряння розрахунків із контрагентами . Розглянемо докладніше:

• Від- дата формування акта звіряння з контрагентом;
• Контрагент- покупець, постачальник або інший контрагент, з яким здійснюється звіряння взаєморозрахунків;
• Договір- Документ, за яким ведуться розрахунки з контрагентом.

Договірвказується лише якщо необхідно звірити розрахунки з контрагентом за певним договором. Якщо поле не заповнене, звірка здійснюється за всіма договорами контрагента.

• Період- Період звірки взаєморозрахунків. Саме за цей період будуть виведені дані у табличній частині.

Також можна здійснити звірку розрахунків з контрагентом та його відокремленими підрозділамив одному акті, для цього необхідно:

• вибрати головну організацію у полі Контрагент ;
• встановити прапорець З відокремленими підрозділами .

Рахунки обліку розрахунків, за якими здійснюється звірка

Після заповнення контрагента необхідно також вказати рахунки обліку, якими будуть аналізуватися розрахунки з контрагентом. Це потрібно зробити на вкладці Рахунки обліку розрахунків , встановити необхідні прапорці.

Якщо вам потрібно додати ще якийсь рахунок, не відображений у табличній частині за умовчанням, необхідно скористатися кнопкою Додати. При цьому одне із субконто в доданому рахунку має бути Контрагенти і Договори, якщо звіряння йде ще й за певним договором. Інакше дані щодо цього рахунку автоматично заповнюватися не будуть.

Проведення звірки розрахунків із контрагентом

Після встановлення необхідних налаштувань заповнюємо розрахунки з контрагентом на вкладках За даними організації , За даними контрагента .

Це можна зробити кількома способами:

• вручну за кнопкою Додати ;
• автоматично заповнити за даними у базі за кнопкою Заповнити .

При цьому можна заповнити одразу:

• по нашій організації та контрагенту;
• або лише з нашої організації.

Якщо вибрати За нашою організацією та контрагентом , то заповняться обидві вкладки ( За даними організації і За даними контрагента ).

Якщо вибрати Тільки по нашій організації , то вкладку За даними контрагента необхідно заповнити вручну або за кнопкою Заповнити, але вже на вкладці За даними контрагента .

Розглянемо докладніше заповнення граф на вкладках За даними організації і За даними контрагента :

• Дата- дата вчинення господарської операції(Приходу, продажу, оплати тощо). Заповнюється датою первинного документа.
• Документ- Посилання на первинний документ у базі.
• Подання - короткий описгосподарської операції, у дужках - дата, номер первинного документа (вхідні чи вихідні дані первинного документа). Саме ці дані потрапляють до друкованої форми документа Акту звірки. Детальніше .
• Дебет- сума, відображена за дебетом;
• Кредит- Сума, відображена за кредитом.

У підвалі документа виводиться:

• Залишок на початок - підсумкові взаєморозрахунки з контрагентом на початкову дату, вказану в полі Період. У нашому прикладі Надходження від 10.01.2018 у сумі 1 416 000 руб. не потрапило у період звірки, тому неоплачена сума відбивається у цьому полі.
• Залишок на кінець - підсумкові взаєморозрахунки на кінцеву дату, зазначену в полі Період. У прикладі перерахований аванс у рахунок майбутніх поставок у вигляді 295 000 крб.; т.к. вона не закрита на 28.02.2018, то виводиться в даному полі.
• Розбіжність з контрагентом (Розбіжність з організацією) - Повинне дорівнювати «0». Якщо в даному полі є сума, то якихось даних не вистачає в базі. Можливо не рознесено оплату або забули внести документ надходження (продажу).

Після заповнення та перевірки даних Акт звіркинеобхідно або передати контрагенту для узгодження:

• у паперовому вигляді, для цього його потрібно роздрукувати. Детальніше
• в електронному вигляді, для цього можна:
  • відправити безпосередньо з 1С за кнопкою Ще - Надіслати електронною поштою. Детальніше ;
  • зберегти друковану форму на комп'ютер та надіслати її через зовнішню електронну пошту.

Як роздрукувати акт звірки в 1C

Натисніть кнопку Друк – Акт звіркидокумента Акт звіряння розрахунків із контрагентами . Друкована форма розбита на дві частини (з даними щодо нашої організації та контрагенту) і включатиме суми операцій, обороти та підсумкові сальдо.

Як вивести повну назву документа в друкованій формі Акт звірки

Назви документів у друкованій формі можуть виводитись у двох видах:

• коротка назва – «Оплата (258 від 01.02.2018)»;

• повна назва – «Списання з розрахункового рахунку (258 від 01.02.2018)».

Для виведення повного найменування необхідно встановити прапорець Виводити повні назви документів на вкладці Додатково .

Як вивести рахунки-фактури в акті звірки

Для виведення рахунок-фактур у бланку Акту звірки Виводити рахунки-фактури на вкладці Додатково .

Як вказати договори в акті звірки

Для виведення договорів у бланку Акту звіркинеобхідно встановити прапорець Розбити за договорами на вкладці Додатково .

Якщо звірка здійснюється з головним контрагентом (ГО) та його відокремленими підрозділами (ОП), то прапорець Розбити за договорами встановлювати потрібно акуратно: можливо задвоєння оборотів, якщо було коригування взаєморозрахунків (Оплата від ГО, постачання від ОП чи навпаки).

Як в акті звірки вказати відповідальних осіб, які підписують його

Розглянемо, як заповнити друковану форму акта звіряння, щоб у ній автоматично вказувалися відповідальні особи нашої організації та контрагента, які підписують акт звіряння.

У програмі 1С складено акт звіряння між нашою Організацією та ТОВ «КЛЕРМОНТ». Необхідно в його друкованій формі вказати ПІБ керівників, які підписують акт звірки:

• Дружніков Г. П. - з боку Організації;
• Васильєв С.С. - З боку ТОВ «Клермонт».

У друкованій формі Акту звіркиПІБ та посада представників сторін заповнюють за даними вкладки Додатково в розділі Представники сторін .

Ці дані автоматично заповнюються під час створення документа, за потреби їх можна змінити вручну.

Якщо ви є комерційним передплатником системи БухЕксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерія, то можете вивчити докладніше про заповнення відповідальних осіб у документах:

У друкованій формі Акту звіркидані щодо представника контрагента ТОВ «КЛЕРМОНТ» ми побачимо у двох місцях: у тексті акта та внизу акта - там, де проставляється друк контрагента.

Якщо Представник контрагента на вкладці Додатково не вказано, то дані щодо нього до друкованої форми не потраплять.

Щоб не переробляти документ, можна вписати в поле ПІБ представника контрагента від руки.

Як вивести факсимільний підпис та друк організації в акті звірки

Для виведення факсимільного підпису керівника та друку організації необхідно вказати прапорець Підпис і печатку у командному рядку друкованої форми Акту звірки .

Якщо ви є комерційним передплатником системи БухЕксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерія, тоді читайте додатковий матеріал

Для звіряння взаємних розрахунків із контрагентами формують акт звіряння. Цей документ містить інформацію про продаж товарів (послуг) та їх оплату. У ньому зазначений вхідний та вихідний залишок заборгованості за розрахунками з контрагентом. При інвентаризації дебіторки та кредиторки організації підписують акт звірки з усіма постачальниками та покупцями. Як зробити в 1С акт звіряння читайте далі.

Читайте у статті:

Акт звіряння взаєморозрахунків у 1С 8.3 формують та підписують з усіма контрагентами перед складанням річної бухгалтерської звітності. Ми рекомендуємо підписувати акти раз на квартал чи щомісяця. Це дозволить швидко знаходити помилки та нестиковки в обліку. Акт звіряння 1С 8.3 містить всю необхідну інформацію для вивірки розрахунків:

• сальдо розрахунків початку періоду звірки;
• реєстр документів щодо відвантаження товарів (послуг);
• реєстр оплат (платіжні доручення, касові ордери, заліки зустрічних вимог);
• сальдо розрахунків на кінець періоду звіряння.

У заголовку акта звірки взаєморозрахунків у 1С 8.3 вказано таку інформацію:

• за який період сформовано акт;
• назва вашої організації;
• з яким контрагентом і за яким договором йде звірка.

Як сформувати акт звірки в 1С 8.3 у 6 кроків читайте у цій статті.

Крок 1. Зайдіть у 1С 8.3 Бухгалтерія у вікно формування актів звірок

Зайдіть до розділу «Покупки» (1) і натисніть посилання «Акти звірок розрахунків» (2). Відкриється вікно формування документа.

У вікні, натисніть на кнопку «Створити» (3). Відкриється форма для створення документа.

Крок 2. Заповніть основні реквізити

Для формування акту звіряння в 1С вкажіть:

• вашу організацію (1);
• контрагента, з яким звіряєтесь (2);
• договір із контрагентом (3). Виберіть із довідника потрібний договір. Якщо залишите поле порожнім – сформується звірка за всіма договорами;
• період звіряння (4). Вкажіть початкову та кінцеву дату періоду.

Крок 3. Налаштуйте рахунки обліку розрахунків

Зайдіть у вкладку «Рахунки обліку розрахунків» (1) і поставте галочки навпроти бухгалтерських рахунків, якими хочете сформувати звірку (2). За промовчанням позначено всі рахунки, але ви можете за необхідності змінити налаштування, наприклад залишити лише рахунки 60 та 62.

Крок 4. Налаштуйте вкладку «Додатково»

Зайдіть на вкладку «Додатково» (1). Виберіть у полі «Представник організації» (2) співробітника вашої організації, який підписуватиме акт. У полі «Представник контрагента» (3) виберіть фізичну особу, яка підписуватиме документ з боку контрагента. Якщо ви хочете, щоб у звірці були видні рахунки-фактури (номери та дати), поставте галочку навпроти поля «Виводити рахунки-фактури» (4).

Крок 5. Сформуйте акт звіряння взаєморозрахунків у 1С 8.3

У вкладці «За даними організації» (1) натисніть кнопку «Заповнити» (2) і клацніть посилання «Тільки по нашій організації» (3). Акт звіряння заповниться даними з вашого обліку.

У сформованому акті у полі «Документ» (4) видно надходження та оплати за контрагентом. У полі «Дата» (5) можна побачити дати цих документів. У полі «Подання» (6) – номери та дати документів (накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень тощо). Якщо сформовано акт із постачальником товарів (послуг), то полі «Дебет» (7) видно суми оплат постачальнику, у полі «Кредит» (8) – суми поставок товарів від постачальника (послуг). У звірці з покупцем у полі «Дебет» буде вказано суми продажів, у полі «Кредит» - суми оплат від покупця.

Щоб зберегти звіряння, натисніть кнопки «Записати» (9) та «Провести» (10). Тепер документ з'явиться у загальному списку створених актів звіряння (крок 1).

Акт звіряння взаєморозрахунків у 1С заповнений. Тепер його можна роздрукувати та підписати.

Покрокова інструкція як сформувати акт звіряння 1С 8.3

Крок 1. Створюємо документ Акт звіряння розрахунків із контрагентами

Перше питання під час створення документа – де знайти Акт звірки в 1С 8.3? Він розташований у розділі Покупкиабо розділ Продажі– Розрахунки з контрагентами – Акти звіряння розрахунків:

На екрані: Перелік документів. Натискаємо кнопку Створити:

Крок 2. Заповнюємо заголовок документа Акт звіряння розрахунків із контрагентами

• В полі Номер- Номер документа, автоматично сформований програмою;
• В полі Від– дата документа;
• В полі Валюта звірки- Вибираємо валюту, в якій буде складено акт звірки;
• В полі Контрагент- Вибираємо , з яким складається акт звірки;
• В полі Договір- Вказуємо той договір, за яким складатимемо акт звірки. Якщо це поле залишити порожнім, то до акту звірки потраплять документи за всіма чинними договорами;
• В полі Період- Вказуємо інтервал, за який звірка виконується;
• Прапор Звірка узгоджено- Ставимо, коли контрагент підписав акт звірки. При встановленому прапорі всі поля документа будуть недоступні для зміни:

Крок 3. Заповнюємо таблиці документа Акт звіряння розрахунків із контрагентами

Заповнюємо вкладку За даними організації

Вкладка За даними організації заповнюється даними за кнопкою Заповнити – Заповнити за даними бухгалтерського обліку :

Програма 1С 8.3 аналізує операції за обраним контрагентом, договором (або за всіма договорами) та за тими рахунками БО, які відмічені прапорцями на вкладці Рахунки обліку розрахунків:

Заповнюємо вкладку За даними контрагента

Якщо за актом звірки не виявлено з контрагентом розбіжностей, то вкладка За даними контрагента, так само заповнюється кнопкою Заповнити. При заповненні вкладки за основу беруться дані, зазначені на вкладці За даними організації, тільки дані зі стовпця Дебетпереносяться в стовпець Кредит, і навпаки:

Заповнюємо вкладку Додатково

В розділі Представники сторіннеобхідно вказати ПІБ осіб, чий підпис стоятиме на цьому акті звірки. Представника, який підписує акт звірки з нашого боку, потрібно обрати у довіднику Фіз. особи:

Представник контрагента вибирається із довідника Контактні особи:

Якщо з постачальником чи покупцем укладено кілька договорів, то зручно встановити прапор Розбити за договорами:

Створений документ необхідний Записати і Провести .

Крок 4. Формуємо друковану форму Акту звірки

У програмі 1С 8.3 можна сформувати та надрукувати дві друковані форми:

• Акт звіряння (з печаткою та підписом).

Вибираємо друковану форму за кнопкою Друк:

У 1С 8.3 формується друкована форма Акту звірки:

Як зробити акт звірки з факсимільним підписом та печаткою та надіслати його електронною поштою контрагенту

У 1С 8.3 можна скласти акт звірки з печаткою організації, факсимільним підписом керівника чи головного бухгалтера. Зазвичай такий акт звіряння формується, якщо його потрібно терміново відправити контрагенту електронною поштою на email. Для цих цілей у програмі 1С 8.3 передбачена друкована форма Акт звіряння (з печаткою та підписом).

Розглянемо на прикладі як скористатися можливістю додати друк та підпис до акту звірки та відправити його поштою на email.

Крок 1. У картці організації має бути заповнений розділ Логотип та друк

Як до 1С 8.3 додати логотип та друк до документа докладно розглянуто у статті «».

Крок 2. Повинне бути виконане налаштування основного облікового запису для електронної пошти

Розділ Адміністрація – Організатор – Налаштування системного облікового запису:

Докладніше як налаштувати обліковий запис електронної пошти у програмі 1С дивіться у нашому відео:

Крок 3. Формуємо друковану форму Акту звіряння (з печаткою та підписом) у 1С 8.3

Роздрукувати акт можна за кнопкою Друк – Акт звірки (з печаткою та підписом):

У 1С 8.3 формується друкована форма Акту звірки з печаткою організації та факсимільним підписом головного бухгалтера:

Крок 4. Відправляємо акт звіряння контрагенту електронною поштою з 1С 8

Натискаємо кнопку . Вибираємо формат документа, наприклад, документ Adobe PDF (.pdf):

У 1С 8.3 з'являється діалогове вікно Відправка повідомлення.Поля діалогового вікна заповнюються автоматично. В полі Комупідставляється адреса електронної пошти, вказана під час заповнення контактної інформації контрагента.

Акт звіряння додається у лист як вкладення. Текст листа, якщо необхідно, можна виправити за допомогою вбудованого текстового редактора. Лист відправляється за кнопкою Відправити:

Як надіслати документи через пошту у програмі 1 С ми вивчаємо також у нашому відео уроці:

На сайті Ви можете переглянути інші наші безкоштовні статті та матеріали щодо конфігурацій.

Співробітники підрозділів бухгалтерського обліку мають традицію: щороку, станом на 31 грудня вони складають акти звірки розрахунків. Ця традиція обумовлена ​​обов'язком проведення щорічної інвентаризації активів та зобов'язань, у тому числі й інвентаризації розрахунків. ст. 203 ЦК України,його підписання перериває протягом строку позовної давності заборгованості.

*п. 27 Наказу Мінфіну Росії від 29.07.1998 N 34н (ред. від 29.03.2017) «Про затвердження Положення щодо ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітностіу Російській Федерації"; Наказ Мінфіну РФ від 13.06.1995 N 49 (ред. Від 08.11.2010) «Про затвердження Методичних вказівок щодо інвентаризації майна та фінансових зобов'язань».

Організація має право за власною ініціативою або відповідно до умов договору оформляти Акт звірки станом на будь-яку дату.

Щоб не витрачати час на ручне заповнення форм Актів звіряння (до речі, форма Акту звіряння не затверджена чинним законодавством та може бути розроблена організацією самостійно, що підтверджує Лист Мінфіну від 18 лютого 2005 р. N 07-05-04/2), розробники «1С:Бухгалтерія» 3.0 передбачили можливість автоматичного формування документа, що розглядається.

Як зробити акт звіряння в 1С?

Для створення Акту звіряння необхідно у розділі Продажіабо ПокупкиПерейти за посиланням Посилання з обох розділів звертаються до одного довідника.

У відкритому довіднику натиснути кнопку «Створити»:

Заповнення документа

У шапці документа необхідно заповнити такі поля:

• Організація;
• Контрагент;
• Валюта звірки (навіть якщо договір у валюті, але в даному полі проставити значення – «руб.», Акт звірки буде складено в рублях, а в кожному рядку, як довідка, буде вказана сума у ​​валюті договору);
• Договір (якщо залишити це поле порожнім, Акт звірки буде сформовано за всіма договорами з контрагентом);
• період.

Поля Номері Датазаповнюються автоматично під час запису документа, за потреби Датуможна ввести вручну.

Далі необхідно заповнити інформацію в закладці Рахунки обліку розрахунків. За замовчуванням у закладці заповнені основні рахунки розрахунків. За необхідності, використовуючи чек-бокс Бере участь у розрахункахабо Додавши/видавши рядки, можна сформувати власний список рахунків розрахунку.

Наступний етап: Закладка Додатково.Вибираємо Представників сторінз відповідних довідників (Представник організації – Довідник Фізичні особи а; Представник контрагента – Довідник Контактні особи).

Редагуємо вигляд Друкована форма,шляхом встановлення необхідних прапорців:

• Розбити за договорами(прапорець активний лише за наявності порожнього поля Договір) – у друкованій формі дані Акту звірки будуть розбиті за кожним договором з контрагентом. Якщо цей прапорець не встановлено, у друкованій формі інформацію буде виведено за всіма договорами у хронологічному порядку;
• Виводити повні назви документів– якщо прапорець не встановлений, до друкованої форми буде виведено назви операцій (оплата, продаж тощо), номер та дата документа. Якщо прапорець встановлений, у форму вийдуть повні назви документів (Надходження на розрахунковий рахунок, Реалізація (акти, накладні) тощо), номер та дата документа;
• Виводити рахунки-фактури– встановлення прапорця відобразить у друкованій формі, у графі Документ, інформацію про номер та дату рахунку-фактури.

Важливо!Встановлення або зняття будь-якого з трьох прапорців призведе до обов'язкового очищення табличних частин документа.

Після заповнення перерахованих вище розділів, необхідно перейти до розділу За даними організаціїта заповнити табличну частину.

Вибір заповнення За нашою організацією та контрагентомзаповнить дзеркально обидві частини Акту звіряння. Заповнення Тільки по нашій організаціїзалишить бік контрагента порожнім.

При необхідності, як у розділі За даними організації, так і в розділі За даними контрагента,можна внести зміни до табличної частини вручну (додати/видалити рядки, змінити суму дебету/кредиту). Після встановлення прапорця Звірка узгодженоу шапці документа блокується можливість редагування документа. Залишки на початок або кінець періоду редагування не підлягають.

Внизу документа розміщено поле для додавання коментаря – заповнення не обов'язкове.

У шапці документа розміщено кнопку Скріпка, за допомогою якої до документа можна приєднати файл, наприклад, скан підписаного Акту звірки.